ERP上机实验习题Word格式文档下载.docx
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单位地址:
北京市海淀区花园路甲1号
法人代表:
杨文
邮政编码:
100088
税号:
100011010266888
启用会计期:
2010年9月
企业类型:
工业
行业性质:
新会计制度科目
账套主管:
基础信息:
对存货、客户、供应商进行分类
分类编码方案:
科目编码级次:
4222
客户分类编码级次:
123
部门编码级次:
122
存货分类编码级次:
122收发类别编码级次:
12结算方式编码级次:
12供应商分类编码级次:
12
3、自动备份计划计划编号:
2010—1计划名称:
300账套备份类型:
账套备份发生频率:
每月发生天数:
30开始时间:
14点有效触发:
2保留天数:
0备份路径:
C:
\MyDocuments\账套备份账套:
300华兴公司
实验二基础设置
一、实验准备已经完成了实验一的操作。
可以引入C:
\MyDocuments中“300账套备份”文件夹中“
(1)建立账套”的备份数据。
将系统日期修改为“2010年9月1日”。
1、在“企业门户”中启用“总账”、“工资管理”、“固定资产”、“应收”和“应付”系统(启用日期为2010年9月1日)
2、设置部门档案
3、设置职员档案
4、设置客户分类
5、设置客户档案
6、设置供应商分类
7、设置供应商档案
8、设置操作员王东有权对张平及周键所填制凭证的查询、删改、审核、弃审以及关闭的权限
9、账套备份
1、部门档案
部门编号
部门名称
1
人事部
2
3
市场部
301
供应部
302
销售部
4
加工车间
2、职员档案
职员编码
职员姓名
李丽
5
杨明
6
刘红
7
刘伟
8
张明
3、客户分类
类别编号
类别名称
北京地区
上海地区
东北地区
华北地区
西北地区
4、客户档案
客户编码
客户简称
所属分类
01
北京天益公司
1北京地区
02
大地公司
03
上海邦立公司
2上海地区
04
明兴公司
05
鞍山钢铁厂
3东北地区
06
伟达公司
4华北地区
07
光华公司
5西北地区
08
海达公司
5、供应商档案
供应商编码
供应商简称
01
北京无忧公司
大为公司
杰信公司
实验三总账系统初始化
一、实验准备
已经完成了第一章实验二的操作。
可以引入C:
\MyDocuments\300账套备份(1—2)“基础设置”的账套备份数据。
将系统日期修改为“2010年9月1日”,注册进入“企业门户”。
二、实验要求
1、设置系统参数
2、设置外币
3、设置会计科目
4、设置项目目录
5、设置凭证类别
6、输入期初余额
7、设置结算方式
&
账套备份
1、300账套总账系统的参数
不允许修改、作废他人填制的凭证;
凭证审核控制到操作员;
进行支票控制;
出纳凭证必须由出纳签字;
凭证必须由会计主管签字。
2、外币币种为美元,币符$(英文状态下),本月初汇率为1:
6.8,其他不
3、会计科目
(1)增加会计科目
科目名称
辅助账类型
科目编码
银行存款一人民币户
日记账银行账
100201
—美元户
日记账银行账外币金额式外币核算
币种:
$
100202
应收职工借款
个人往来
113301
办公费
部门核算
550201
差旅费
550202
工资
550203
折旧费
550204
应付利息
2162
资产减值损失一计提坏
账准备
540601
甲产品
数量金额式,台
124301
乙产品
124302
540101
540102
钢材
油漆
121101
121102
(2)修改会计科目(含部分新增科目、删除科目)
“1131应收账款”科目辅助账类型为“客户往来”(受控于“应收”系统);
“1151预付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”(受控于“应付”系统);
“2121应付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”(受控于“应付”系统);
“2131预收账款”科目辅助账类型为“客户往来”(受控于“应收”系统)。
“1603在建工程”科目及所属明细科目辅助账类型为“项目核算”。
1001库存现金;
2171应交税费;
5501销售费用,部门核算;
5402营业税金及附加;
5701所得税费用。
1221周转材料;
122101包装物;
122102低值易耗品;
删除1231低值易耗品。
2151应付职工薪酬;
215101应付工资;
215102应付福利费;
删除2153应付福利费。
(3)“1001库存现金”为现金总账科目、“1002银行存款”为银行总账科目。
4、项目目录
项目大类为“自建工程”,核算科目为“在建工程”及明细科目,项目内容为1号工程和2号工程,其中1号工程包括“自建厂房”和“设备安装”两项工程。
5、凭证类别
限制类型
限制科目
收款凭证
借方必有
1001,1002
付款凭证
贷方必有
转账凭证
凭证必无
1001,1002
6、期初余额
科目余额表
科目
累计借方
累计贷方
期初余额
库存现金
83500
83000
:
2000
银行一人民币户
358000
360000
811445
应收账款
460000
480000
15710销货款北京天益公司
7020元,发票号5678807
销货款明兴公司7020
元,发票号5678808
销货款大地公司1170
元,发票号5678809
代垫运费大地公司
500元,票号001
预付账款
20000预付款北京无忧公司
坏账准备
200(贷方)
原材料一钢材
108000
原材料一油漆
4500
库存商品一甲产品
1744000
(1090台)
1648000
(1030台)
320000
(200台)
库存商品一乙产品
704000
(1760台)
700000
(1750台)
120000
(300台)
周转材料一包装物
30000
28000
38050
固定资产「
400000
50000
1200000
累计折旧(贷
方)
80000
149832
其他应收款一应收职工借款-杨明(因公借款)
6000(借款单号628)
短期借款
300000
200000
500000
预收账款
30000预收款伟达公司
应付账款
87750货款北京天忧公司
38610元,发票号33987
货款杰信公司23400
元,发票号34567
货款大为公司25740
元,发票号32321
应交税费未
交增值税
100000
股本
450500
1000000
资本公积一溢
价
600000
177923
利润分配一未分配利润
7、结算方式
结算方式包括现金结算、现金支票结算、转账支票结算、银行汇票结算、电汇结算和其他结算,并对现金支票结算、转账支票结算、银行汇票结算、电汇结算进行票据管理。
实验四报表格式设置
已经完成了实验三的操作。
可以引入已完成实验三的账套备份数据。
将系统日期修改
为“2010年9月1日”,由001号或004号操作员注册进入300套账UFO报表。
1、设计利润表的格式
2、按新会计制度设计利润表的计算公式
3、录入审核公式
4、录入舍位平衡公式
5、保存报表格式为“自制利润表”,存放在目标文件夹中
6、按新会计制度科目生成资产负债表模板
7、删除“编制单位”,设置关键字“单位名称”,保存资产负债表模板到目标文件夹中
三、实验资料
1、表样内容
利润表
单位名称年月单位:
元
项目
行数
本期金额
上期金额
一、营业收入
减:
营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用
财务费用
二、营业利润
力口:
营业外收入
营业外支出
9
三、利润总额
10
所得税费用
11
四、净利润
12
2、报表中的计算公式
位置
单元公式
C4(本期金额)
FS("
5101"
,月,"
贷"
,,,,)+FS("
5102"
月,"
,,,,)
C5
5401"
借"
5405"
C6
5402"
C7
5501"
C8
5502"
C9
5503"
C10
C4-C5-C6-C7-C8-C9
C11
5301"
C12
5601"
C13
C10+C11-C12
C14
5701"
C15
C13-C14
D4(上期金额)
Select(?
C4年-年+1and月-月)
D5
C5年-年+1and月-月)
D6
C6年-年+1and月-月)
D7
C7年-年+1and月-月)
D8
C8年-年+1and月-月)
D9
C9
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