强烈推荐XX地块建设项目可行性研究报告Word文档格式.docx
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第六部分项目开发方案14
一、项目开发建设方案14
(一)对土地开发模式14
(二)对房产开发模式14
1、开发方案设想14
2、建设进度计划14
(1)土地整理及前期开发进度14
(2)一期开发进度14
(3)二期开发进度14
二、项目经营方案14
(1)租售比例15
(2)销售进度与价格15
1)住宅销售进度15
2)商业销售进度15
3)车位销售进度15
三、项目投资方案15
第七部分项目投资估算16
一、土地开发模式总投资估算16
(一)开发成本测算16
1、基准地价与出让金16
2、实际出让地价预估16
(1)土地出让金补差额估算16
(2)地价估算16
(3)土地增值额估算16
(二)开发费用测算17
1、管理费用17
2、其他费用17
3、财务费用17
二、房产开发模式总投资估算17
(一)开发成本测算17
1、土地成本17
2、前期开发费17
3、设计费17
4、工程建安费17
5、基础设施费17
6、公建配套费18
7、运作期间费18
8、不可预见费18
(二)开发费用测算18
1、管理费用18
2、销售费用18
3、财务费用18
第八部分项目资金筹措19
一、土地开发模式投资方案19
二、房产开发模式投资方案19
(一)投资组合方式19
(二)资金运作方式19
1、自有资金19
2、银行贷款20
3、销售收入再投入20
第九部分经济与社会效益分析21
一、地产开发模式经济效益分析21
(一)拍卖地价评估21
(二)财务评价21
(三)不确定分析21
1、破产启动费用不纳入成本情况21
2、土地出让金变动情况22
二、房产开发模式经济效益分析22
(一)销售单价的估算22
1、住宅销售单价的确定22
(1)用市场比较法确定销售价格的上限23
(2)用成本法确定销售价格的下限23
(3)建议销售单价23
2、商业销售单价的确定23
3、车位销售单价的确定23
(二)总销售收入的测算23
(三)总租赁与转售收入的测算24
1、商业租赁与转售收入测算24
2、车位租赁与转售收入测算24
(四)税金及附加24
1、销售税金及附加24
2、租赁及转售税金及附加24
(五)成本费用估算25
(六)财务分析25
1、损益表与项目静态盈利能力分析25
2、现金流量表与项目动态盈利能力分析27
(1)全部投资现金流量表27
(2)自有资金现金流量表27
3、资金来源和运用与资金平衡能力分析27
(七)不确定分析28
1、盈亏平衡分析28
2、敏感性分析28
(1)单因数敏感性分析28
【1】成本不变而租金售价变化对收益的影响28
〖1〗租金售价变化对财务净现值的影响28
〖2〗租金售价变化对财务内部收益率的影响29
【2】租金售价不变而成本变化对收益的影响29
〖1〗成本变化对财务净现值的影响29
〖2〗成本变化对财务内部收益率的影响30
(2)多因数敏感性分析30
【1】租金售价上升5%时成本变化对收益的影响30
〖1〗租金售价上升5%时成本变化对财务净现值的影响30
〖2〗租金售价上升5%时成本变化对财务内部收益率的影响31
【2】租金售价上升10%时成本变化对收益的影响31
〖1〗租金售价上升10%时成本变化对财务净现值的影响31
〖2〗租金售价上升10%时成本变化对财务内部收益率的影响31
【3】租金售价下降5%时成本变化对收益的影响32
〖1〗租金售价下降5%时成本变化对财务净现值的影响32
〖2〗租金售价下降5%时成本变化对财务内部收益率的影响32
【4】租金售价下降10%时成本变化对收益的影响33
〖1〗租金售价下降10%时成本变化对财务净现值的影响33
〖2〗租金售价下降10%时成本变化对财务内部收益率的影响33
3、本项目预计实际收益分析34
三、项目风险分析35
(一)空压厂破产清理风险35
(二)土地出让政策风险35
四、项目评估结论35
附表36
一、土地开发模式附表36
表一总投资与成本估算表36
表二 资金筹措表36
二、房产开发模式附表37
表一总投资与成本估算表37
表二详细投资计划与资金筹措表(按比例)37
表三详细投资计划与资金筹措表(按金额)38
表四总销售收入预测表39
表五销售费用估算表39
表六商铺出租计划和出租收入估算表39
表七车位出租计划和出租收入估算表40
表八销售税金及附加表40
表九租赁及转售税金及附加表40
表十损益表41
表十一 全部投资现金流量表(年Ic=10%)42
表十二 自有资金现金流量表(年Ic=10%)43
表十三 资金来源与运用表44
表十四银行贷款还本付息结算表45
表十五银行贷款还本付息计算表45
表十六敏感性分析预测表45
16.1成本不变而租金售价变化对收益的影响45
16.2租金售价不变而成本变化对收益的影响46
16.3租金售价上升5%时成本变化对收益的影响46
16.4租金售价上升10%时成本变化对收益的影响46
15.5租金售价下降5%时成本变化对收益的影响46
16.6租金售价下降10%时成本变化对收益的影响46
表十七工程成本核算分类表47
17.1商业部分工程成本核算表47
17.2住宅部分工程成本核算表48
17.3配套项目部分工程成本核算表49
17.4地下停车场部分工程成本核算表49
第一部分项目概况
一、项目名称
成都空压机厂地块建设项目
二、项目地址
成都空压机厂地块位于成都市海椒市街13号,即二环路东四段以西,得胜上街以南,海椒市街以东,莲桂东路以北,临二环路东四段,地处东大街东延线牛市口黄金位置。
三、土地产权状况及面积
成都空压机厂地块现系成都牛市口商贸大市场所在地。
该市场占地50余亩。
其中工业划拨用地23,673.08平方米(约35.51亩),商业租赁用地10,145.98平方米(约15.22亩),租赁时间为2000年5月6日起至2010年5月5日止。
后因成都空压机厂和成都华兴房地产公司联合开发住宅,占用了市场16亩左右,现余33亩左右。
四、地上建筑物状况
地上建筑物多为二至三层的牛市口商贸大市场,少部分为厂区。
五、项目由来
成都空压机厂原系中国汽车工业总公司所属企业。
由于经国务院总理办公会议决定,需对中国汽车工业总公司的业务和资产进行重组,中国汽车工业销售总公司和中国汽车工业物资总公司由上汽集团接收,并提出破产申请,在按规定程序报批后,按照《研究辽宁部分有色金属和煤炭企业关闭破产有关问题的会议纪要》的规定组织实施破产。
破产费用缺口,经财政部核定后,由上汽集团负责解决。
中国汽车工业总公司所属破产企业(含成都空压机厂)实施破产所适用的政策和费用也执行上述规定。
同时,国家经贸委根据国务院总理办公会议纪要精神,将成都汽车配件总厂、成都空压机厂两户企业自2002年1月1日起移交给四川省人民政府管理,中国汽车工业总公司持有两户企业的股权也实行无偿划转,两户企业的债权、债务仍由原法人主体承担。
2002年7月25日四川省人民政府决定将成都汽车配件总厂、成都空压机厂两户企业下放至成都市人民政府实行属地管理。
现成都市人民政府决定对成都空压机厂实施关闭破产。
但实施关闭破产大约需要1,200万元启动资金。
破产后以土地出让收入去除政府收取的土地出让金剩余部分作为破产费用,不足部分按有关规定由上汽集团负责解决,同时返还先期垫付的1,200万元破产启动费用。
六、有关破产清理情况预计
该地块系成都牛市口商贸大市场所在地。
该市场拥有一楼一底营业房485间,现有小食品、化工等各类商家200余户。
另有茶楼4个,面积2,787平方米,农贸市场1个,面积800平方米,娱乐城1个,面积1,500平方米,旅馆1个,面积1,500平方米,招待所1个,面积300平方米,生资市场1个,面积1200平方米,餐馆3个,面积800平方米。
在破产清理时,该市场主要情况如下:
1、农贸市场
农贸市场系牛市口商贸大市场与莲新街道办事处联办,共有26间营业房及两条通道,清理时无赔偿无纠纷。
2、旧家电区
旧家电区系市场独立管辖,现有商家8户,清理时无赔偿无纠纷。
3、化工交易区
化工交易区现有商家40户,清理时无赔偿无纠纷。
4、小食品区
小食品区系市场独立管辖,现有商家45户,清理时无赔偿无纠纷。
5、招待所
招待所系成都空压机厂下岗职工租赁市场原办公楼形成,清理时无赔偿无纠纷。
6、聚缘茶房
聚缘茶房原系成都盐市口购物中心租赁市场场地建成,并分别于1998年以40万元转让给都荣工女士,获得18年左右的使用权,及于2000年移交给市场,出现“一女二嫁”情况。
后经市场努力,市场同都荣工女士签订了租赁协议。
聚缘茶房清理时可能有一定赔偿和纠纷。
7、大众茶楼
原系成都盐市口购物中心租赁成都空压机厂土地自行修建的营业房。
1988年盐市口购物中心以向黄小龙借款30万元作为回报,以每月2,000元价格将市场一楼一底约500平方米的营业房租给他。
后盐市口购物中心将茶楼底层归还给市场,二楼则由法院判给汇通银行。
同时,市场与黄小龙重新签订了租赁合同。
因此,大众茶楼清理时可能有一定赔偿和纠纷。
8、都市农家乐
都市农家乐原系成都盐市口购物中心租赁成都空压机厂土地自行修建而成。
同样于2000年将底楼移交给市场,市场又将其租给侯锡惠女士。
该都市农家乐清理时估计没有赔偿和纠纷。
9、农业银行储蓄所
农业银行储蓄所原系成都盐市口购物中心租赁成都空压机厂土地自行修建而成,一楼一底,面积240平方米。
成都盐市口购物中心以从该储蓄所借款冲抵其20年使用权。
同样盐市口购物中心于2000年将底楼移交给市场。
2002年储蓄所迁走,并将此营业房租给他人做酒楼使用。
该储蓄所清理时估计有一定纠纷,但能协商解决。
10、市场二楼营业房
市场二楼营业房原系成都盐市口购物中心租赁成都空压机厂土地自行修建而成,共2400平方米。
1997年盐市口购物中心以该二楼及一楼小食品区营业房20年使用权作抵押,在市场担保下,从汇通银行贷款,后因无力偿还银行部分贷款及市场租金,将一楼及二楼营业房无偿偿还给市场,但法院将二楼判给了汇通银行。
因此,清理时会有一定的纠纷。
11、化工区
该化工区系成都锦江区工商局与成都空压机厂联建,并分割了88间营业房,将其全部出售给私人。
12、生资市场
该生资市场系东宝娱乐公司向成都空压机厂一次性交纳300万元后获得了25年的使用权,并将其改造成红日娱乐城,面积5,750平方米。
因此,清理时会有较大的赔偿。
13、银丰酒楼
该银
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