出纳岗位职责及任职要求表格文件下载.xls
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出纳岗位职责及任职要求表格文件下载.xls
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对于非正常交工单需要工长、供应商、店面承担费用的由工程部、材料部、营销部签字确认转入。
每日将收到的现金及时存入银行,2、按照财务制度做到日清日结,真实准确的上报总经理及公司总部每日资金数据;
3、按照规定每周一,周五日常报销,对于报销的单据要严格审核,支出凭证必须有经手人、审核人、会计主管、总经理签字。
每周三从结算部递交的结算单办理供应商准确无误的付款。
每周四负责工长中期拨款。
每月20日从结算递交的工长尾款结算单进行工长结算拨款;
4、按照薪酬的要求每月6日发放员工工资,每月16日发放设计师首款提成,每月26日发放设计师尾款提成;
5、每日对材料部上报的所有材料单据进行录入及审核,要求材料商严格按照要求格式做表、便于结算,结算表明细必须有工长及客户签字,如无签字退回材料部不予结算;
将审核无误的材料商结算单汇总后,并及时根据完工客户信息及资金状况做下周材料结算明细表;
6、负责费用凭证的编制并录入;
收据、合同的领用及保管7、办理各店面收据及合同领用、交回登记,使用情况审查。
收回已使用完收据,并归档存放。
对收据使用不规范、丢失等情况及时报告到主管;
8、负责各种新收据及未使用合同的保管工作。
岗岗位位素素质质要要求求知识1、财务管理专业毕业,专科以上学历;
2、需要了解和掌握一定的财务管理知识、规范化知识、计算机知识、统计知识;
技能3、具有良好的团队协作能力,表达能力,学习能力,分析能力,计划能力和组织能力,熟练操作办公软件;
职业素养4、诚信、大局观、严谨周密、责任心;
5、工作细心、品行端正、爱岗敬业;
6、认同公司企业文化,遵守公司各项规章制度,服从公司职位调整。
工工作作关关系系1、向财务主管报告工作,对财务主管负责;
2、与本部门主管及公司其它部门员工有合作关系。
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