便民连锁配送网络建设可行性研究报告Word格式.docx

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1.1.2.1本可研由某某管理顾问公众资讯工作室承担。

1.1.2.2可行性研究工作的主要负责人及成员

项目负责人：

参加编写人员：

1.1.3可行性研究的范围

本项目可研究内容主要有两大部分：

核心是建立一个再就业连锁便民经营网络，其次建立服务于连锁体系的配送中心，围绕这两个主要内容，本可研的主要范围是：

1．有关国家、地区政策的分析、阐述、论证项目建立的必要性。

2．有关零售业现状分析及市场分析，论证项目建立的可行性。

3．确定项目目标市场，配送方案，组织功能。

4．估算项目投资。

5．预测项目销售收入，运行成本及销售利润。

6．对项目进行效益分析及抗风险能力分析。

1.1.4可行性研究工作的深度

执行轻工总会颁发的《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》（QBJS5-92）。

1.2可行性研究工作概况

1.2.1目建设目标

本项目拟建设200个遍布某某省各地、市、县的再就业连锁便利网点及为之服务的1470m2的配送中心，可在时间及空间上弥补大型百货店及超市的销售空点。

通过利用现代化物流管理方式，降低流通成本，提高经济效益，力争发展成一个以地方土特产品、净菜及大众化的日用品为主要经营品种，一方面为本集团公司及某某广大名优产品厂家做好销售工作，一方面服务于广大居民的网点众多的便利连锁企业。

1.2.2总投资及资金来源

项目总投资3221万元

其中：

建设投资2429万元

不可预见费用40万元

建设期利息60万元

固定资产投资方向调节税80万元

流动资金602万元

项目自筹资金1211万元，向银行申请贷款2000万元。

1.2.3经济效益主要指标详见表达1-1

表1-1主要技术经济指标表

序号

指标

单位

数量

备注

1

投资指标

1.1

百元销售收入占用固定资产投资

元

21.1

1.2

百元销售收入占用总投资

25.9

1.3

百元销售收入占用流动资金

4.5

2

全年经营天数

天

365

每日经营16小时

3

项目建筑面积

m2

7239

总部配送中心及店铺之和

4

年总成本

万元

10743

平均

5

销售收入

12413.5

6

年利率

1671

7

年利润

1201

8

借款偿还款

年

3.75

包括建设期一年

9

全部投资回收期

4.1

10

投资利润率

%

37

11

投资利税率

52

12

财务内部收益率

35.2

1.3本项目的建设符合国家有关连锁经营的发展规划，是流通产业发展和改革的必然产物，它适应于现代化城市的发展规划，是流通产业发展和改革的必然产物，它适应于现代化城市的发展要求及广大居民的消费要求，突出了“便民、利民、为民”的指导思想，并为下岗工人提供了就业机会，有十分良好的社会效益。

财务批标均较高，盈亏平衡点较低。

项目财务盈利能力较强，有较好的社会效益和经济效益，因此是可行的。

第二章项目背景

2.1项目区概况

某某位于黄河中游东岸，太行山以西，是典型的黄河高原区，地理坐标为东经110°

14′～114°

33′，北纬34°

34′～40°

43′，南北长682公里，东西宽385公里，总面积15.63万平方公里，约占全国土地面积的1.63%。

全省辖11个地市，118个县（市、区），1936个乡镇，32362个村民委员会，总人口3109万人。

某某地形由东北向西南倾斜，东北高，西南低，东西两侧为太行山、吕梁山，南北两端有中条山、恒山，中部是断陷盆地。

境内山地、丘陵各占40%，平原约占19.7%，海拔一般在800—1500米，最高海拔3058米。

全省地处中纬度大陆季风气候区，中南部属暖温带。

其气候特点是：

季风显著，雨带同期，光照充足，气候温和，四季分明，降水较广。

平均气温在3.7℃—13.8℃，≥10℃以上，无需期120—220天，年降水量400—650mm。

某某市东、西、北三面环山，南部为河流、平原，主峰北云顶山海拔2659米，为某某市最高峰，东西山之间是某某盆地，平均海拔800米左右，地势平圹，土地肥沃，灌溉方便，农业发达。

某某市属大陆性气候，夏天酷暑，冬天严寒，四季分明，平均气温9.5℃一月均温﹣6.4℃七月均温23.5℃霜冻期为十月中旬至次年四月中旬，无霜期为140至190天，年均降水量500mm。

某某地处同蒲、石太铁路交汇处，公路辐射网分布全省及华北的重要交通枢纽，大运公路纵贯全市，并有某某至北京、原平、大同、运城、汾阳的高速公路，其他干线公路主要有某某至浑源、大同、旧关等，市内公路经多年不断改造，拓宽，已形成了纵横交错的网络，交通十分方便。

某某市是某某省的省会，位于某某省境中央，是全省政治、经济文化中心，也是我国能源重化工基地。

全市总面积6906平方公里，共辖十县区，人口334.40万人，其中男性174.28方人，女性160.12万人。

近年来，糖酒食品工业和商贸业发展迅猛，已成为本市支柱产业。

根据国内有关论证，作为一个内陆中大型省会城市，某某一是拥有中心商业区，主要面向本市和区域性顾客群，比如本省区的消费群体，除大型百货店外，在商业区设有各类专业店、特色店及与之匹配的文化、餐饮、娱乐等设施；

二是拥有社区型商业区，主要由以食品、日用品为主的超级市场（一般辐射半径为2—3公里，服务人口3—8万人），杂品店、饮食服务及其它商店构成；

三是拥有分布在居民区内的便利店，副食品店或升毫亿家庭小型零售网点，其特点是方便居民消费，营业时间较长。

目前某某第二、三类店层次发展还很不充分，处于起步阶段。

截止2013年底，某某市共有批发和零售贸易、餐饮、服务等商出网点35289个，总面积287.6万平方米，8人拥有商业网点10.3个，人均营业面积0.8平方米，从业人员22.4万人。

在各类商业网点中，各类批发市场62个、百货店及购物中心13个、大型超市20个、中小型超市156个、专卖店306个、便利店197个、餐饮店面5669个。

全市共有限额以上连锁公司（总店）18个，其中零售连锁总店13个，餐饮连锁总店5个，从业人员14.2万人，营业面积26.6万平方米，门店数338个，年销售总额23.9亿元，其中零售总额达到20.1亿元，占全市社会消费品零售总额的11.1%。

年销售额上亿元的商场12家。

华宇购物中心、五一百货集团、美特好、燕兴商场、服装城、桥西综合批发市场年销售额达5亿元以上。

华宇集团以年销售7亿元以上进入全国商业百强企业唐久超市进入了全国连锁超市百强。

天龙集团成为三晋第一“商业”股。

目前，全市共有餐饮网点5669个，从业人员38000人，2013年6月到2014年3月实现营业额25.52亿元。

某某市“一主三副”的商业网点规划格局已经形成。

“一主三副”（以钟楼街、柳巷、食品街和开花寺商业群体为中心，以下元、尖草坪、长风街与亲贤街、朝阳街服装城为副中心）及“三级商业群”（一级是市级商业中心，二级是区域性商业中心，三级是社区商业中心）进一步完善。

以亲贤街北街为例，随着某某高新技术开发区的建设，及梅园、佳地花园、阳光地带等居民小区的落成，市政府将其规划为市级商业副中心之一进行开发。

现已形成餐饮为主，购物、休闲、健身等点缀其中的颇具规模的新兴商业街区。

这里有近50家酒店酒店、餐馆、咖啡屋、茶吧等。

海鲜火锅、粤菜西餐、烩面泡馍、饺子面食、小吃夜宵等应有尽有，被誉为并州“餐饮一条街”。

钱江大酒店、南海明珠酒楼、海上明月大酒店等几家特级店软硬件堪称一流。

建筑面积达1.2万平方米的梅园百盛商厦内部设施先进、经营品位高，是人们购物的好去处。

2.2项目单位基本情况

第三章项目提出的依据及必要性

3.1项目提出的依据

3.1.12001、2002、2013年连续三年国务院所作《政府工作报告》中有关深化经济体制改革，发展连锁经营的阐述。

1.1.2关于《发展连锁经营推动商业体制和流通产业现代化》的报告。

3.1.3原国内贸易部下发的《全国连锁经营发展规划》。

3.1.4原国内贸易部、中国工商银行共同下发的《关于共同作好连锁商业发展工作的通知》（内贸行联字[1995]第33号）。

3.2建设项目的必要性

3.2.1连锁经营是指众多小规模的、分散的、经营同类商品和服务的零售企业，在总部的组织领导下，采取共同经营的经营方针，一致的管理行式，在总部的组织领导下，采取共同经营的方针，一致管理行式，实行集中采购和分散销售的有机结合。

通过规范的经营，实行规模经济效益的联合体；

便民店是“以向消费者提供方便为第一原则，关在经营管理方面力求高效率性的零售业态”。

近几年国民经济动作中，流通环节出现的问题较多，许多生产方面的问题，实际上又是市场问题是流通不畅或无序的问题：

一是流通的组织化程序低，发展滞后，流通环节多，流通费用大；

二是国有批发企业原有的经营方式和组织形式基本上分解，市场占有率逐年下降，在这种情况下与现代工业发展相适应的连锁经营在我国应运而生，并蓬勃发展。

连锁经营的实质是把现代工业、生产的组织原则应用于商品流通领域，达到提高协调运作能力和规模效益的目的。

要发展大流通、推动大工业，提高工业生产的规模效益就要发展连锁经营，这种现代化商业的经营方式和组织形式是一条普遍经验，在我国社会主义市场经济体制下同样具有重要意义和广州阔前景。

连锁店的出现和起步发展，为我国流通结构的重组、流通方式的调整及流通领域的改革注入新的现代化经营机制，促进了社会主义市场经济体制的发展。

因此，我国政府各个部门十分重视连锁经营机制在我国的培育与发展。

并在《全国连锁经营发展规划》中指出，发展连锁经营对改变我国传统的商业经营方式和组织方式，调整商业结构，提高商业组织化程度，增强企业竞争能力，实现我国流通现代化，促进生产发展，建立社会主义市场经济体制，具有十分重要的意义，是带有方向性的一项重大改革，也是社会主义市场经济发展的必然产物。

本项目的建设，正是顺应了现阶段我国改革的需要，答合社会经济发展的要求。

2013年我国经济增长的目标预期为7%，某某省的经济增长目标是8%。

消费和商品零售价格涨幅分别将控制在3%及2%以内。

城镇居民人均可支配收入4535元，增长9.3%。

从过去几年的数据也可表明，某某近几年来的经济发展水平高于全国的平均水平，而且这种高速增长还将持续发展，生产经济的增长对某某的流通业也提出了快速增长的要求。

2014年2月省委副书记`省长张宝顺在全省贸易工作会议中指出：

“2014年某某要全面深化商业系统改革，有力开拓市场，扩大内需，大力推行现代营销方式，发展连锁店和便利店”。

因此，本项目也符合地方的经济发展方向和政策。

3.2.2发展连锁经营有利于建立新型的工商关系，能较好解决流通领域中当前存在的问题。

目前我国正处于经济体制的转轨时间，原有的靠国家指令性计划分配、调拨来分配资源的体制已打破，如何按照市场需求组织生产和流通开拓市场是待解决的问题。

现在的情况是一方面企业到处布点建立销售网络，另一方面商业企业分散经营、推销，采购满天飞，市场竞争牌无序状况，假冒伪劣产品充斥市场，消费者利益难以保障，甚至出现伤人害命事件，企业资源和社会劳动有很