润衡财务软件说明指导书文档格式.docx
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系统运营软件环境如下:
操作系统WinXP///VISTA/7中文版;
网络环境基于TCP/IP合同windows局域网。
1.2软件安装
现以WindowsXP操作系统为例,简介《财务软件》安装环节。
1.打开您电脑,将《财务软件》安装盘放入光驱中。
2.双击桌面上[我电脑]。
3.在启动窗口中双击光驱图标。
4.在启动对话框中,双击[财务软件08单机版安装程序.exe]或[setup.exe]这个文献,即启动《财务软件》安装程序,您将会看到如下窗口。
选取安装文献夹(建议用默认值),点击[下一步],即开始安装。
进度条满后,浮现安装完毕窗口。
安装完毕后,稍许,加密狗驱动程序安装作业自动启动。
浮现“选取设立语言”对话框,点击[拟定],开始安装。
安装完毕后,会浮现如下窗口,点击[完毕],《财务软件》安装完毕。
1.3启动《财务软件》
双击桌面上《财务软件》图标(
),浮现“顾客登录”对话框。
选取[帐务报表],点击[拟定],进入“账务报表管理系统-主窗口”。
主窗口从顶向下有三个功能区。
菜单栏文献、实务操作、会计档案、系统管理、有关信息、窗口、协助。
向导窗口凭证管理、帐务解决、账册、报表管理、财务分析、合同账款查询、数据备份。
状态栏显示当前套账名称、操作人和登录日期。
第二章财务软件之账务报表
2.1初始建账与维护
很高兴您使用《财务软件》,本软件能令您工作轻松、便捷、精确和高效。
如果您第一次使用《财务软件》,并且想要迅速建账操作,《财务软件》提供了“一键初始”功能,可协助您顺利建起第一套账,以便您尽快理解本软件使用和性能。
2.1.1建立新套账
以系统管理员(MANAGER)登陆软件,在主窗口菜单栏,点击[系统管理],在下拉菜单选点[套账管理],浮现“套账管理”对话框。
点击[新增],浮现“新建套账”对话框。
在“套账代码”栏,输入自己设定数字编号或字母代码(如:
02,11,aa,b3等,最多两位),作为不同套帐编码。
强烈建议保存系统建立66帐套(为原始示范数据),可简化日后报表调用等操作。
在“套账名称”栏,您可以填写该套账使用单位名称,也可依照自己需要命名,该名称将会在报表、账簿和其她关于资料打印输出时显示,因此请选取清晰、便于辨认名称,以以便查阅。
该栏最多可填写10个中文或20个字母。
填写完毕,点击[拟定],稍等,弹出提示框。
点击[是],进入新增套帐“系统初始化”过程。
2.1.2系统初始化之一键初始
在“系统初始化——向导选取”窗口,您可以看到系统为您提供“一键初始”选项,此功能按会计制度和会计实务常规已预先设立了某些属性,使您几乎无需再选取,一路点击鼠标,便可完毕新套账设立。
点击[继续],进入“一键初始”对话框。
在“一键初始”对话框,您可以看到系统初始化所需设立各个选项:
套账名称、会计制度、使用单位和建账日期。
您只需在“使用单位”输入栏内,更换填写为您单位名称即可。
点击[执行],弹出一种提示框,点击[是],稍等,弹出对话框告知您“系统初始化完毕!
”,点击[拟定],系统初始化作业完毕。
2.1.3新套账维护
系统初始化完毕,新套账建立,系统带您进入“期初建账操作向导”窗口,这某些作业将进行套账使用前完善设立。
该窗口上每一步操作都列出了简要阐明,请您留意。
一方面进行“第一步增长操作员”。
单击[操作员管理],进入“操作员管理”界面。
操作人员是指对套账进行各种操作和管理软件使用者。
在操作员管理窗口,右下面有[增长][修改][删除][清口令][权限][关闭]等惯用图标,其功能依次简介如下:
增长用于新增长操作员。
修改用于修改操作员登陆代码及名称。
删除用于删除多余操作员。
删除用于删除多余操作员。
清口令用于清除操作员登陆密码。
权限用于分派操作员权限。
关闭退出该页面。
依照会计制度规定,制单人和审核人不能是同一种人,因而,您至少要新增两个操作人员,分别拥有制单和审核权限。
例如,先增长一种操作人员(如:
郭利平)。
点击[增长]按钮,进入“增长顾客”界面。
在“登陆代码”输入框填写代码(如:
001);
在“顾客名称”输入框填写名称(如:
郭利平);
“顾客名称”填写完毕,点[拟定],然后选定“001”顾客,点击[权限]。
然后,为这个新增操作人员(如:
郭利平)赋予权限。
您可以逐个点击您要赋予该操作员每一项权限,勾上相应模块后就可以赋予该项权限。
或者先点击窗口右上[增长所有权限],增长所有权限;
反之,点击[取消所有权限],则所有权限都被取消。
选取完毕,点击[拟定],退出该窗口。
增长其她操作人员办法同上。
您若需要对所增长操作人员进行删改,先点击窗口左边相应顾客以示选中,点[修改]。
完毕对操作人员各种操作,点击[拟定]后,即可退出该窗口。
此时,您可看到,“期初建账操作向导”窗口上[操作员管理]图标右边蓝色注释语变为“已完毕”。
接着进行“第二步维护科目”。
在“期初建账操作向导”窗口,点击[科目维护],弹出“科目维护”窗口。
在“科目维护”窗口右侧有[另存]、[打印]、[增长]、[删除]、[修改]等图标,其功能依次简介如下:
另存用于将自定义后会计科目体系保存为文档格式。
打印用于打印会计科目。
增长用于增长新会计科目。
删除用于删除各级会计科目。
修改用于修改科目名称,会计科目代码不能修改。
拟定科目维护进行完毕,确认保存按钮。
取消退出该窗口。
会计科目层次和构造,用树形构造显示。
若某会计科当前有带“+”号小方框,表白该科目有下一级科目,双击该会计科目名,相应下一级科目展开。
同样,双击上一级科目名,可以收回展开下一级科目。
在系统初始化中,《财务软件》预置了会计科目分级共6级,自一级科目起各级科目代码长度依次为433222。
例如,您可以看到“会计科目”窗口中“1015其她货币资金”这个一级科目下“外埠存款”明细科目,其代码就是在1009背面加上三位数字001来表达。
会计科目增长,必要先从一级科目开始逐级向下增长。
点击[增长]按钮,弹出“科目增长”对话框,
例如:
在1002银行存款科目下增长明细科目“招行广州支行”,则在“科目代码”输入框填写:
100;
在“科目名称”输入框填写:
招行广州支行。
其中:
a)“科目代码”填写时,各级科目代码长度,要与您之前设定相符。
b)“科目名称”容许输入20个中文或40个字符(数字)。
c)“余额方向”选取时,应以会计科目性质为准。
对备抵账户会计科目、损益类会计科目余额方向,以账户属性为准。
d)“钞票流量”选中时,则在录入钞票类凭证时要注明该笔钞票收付,系统可以据此生成钞票流量表。
e)“银行”银行类科目选取该属性。
输入凭证时具备该属性会计科目规定输入结算类型和票据号,具备该属性会计科目可以输出银行日记账。
f)“项目”属性用来归集需要单独立项会计事项,如:
工程、合同、订单等,可以按项目为主线跨科目横向地记录、总结财务信息,并输出相应辅助管理账册。
g)“客户”属性用来按特定客户对象归集会计事项,如:
供应商、分销商、承包商等,可以按客户为主线跨会计科目横向地记录、总结财务信息,并输出相应辅助管理账册。
h)“部门”属性用来按特定部门归集会计事项,可以按部门跨会计科目横向地记录、总结财务信息,并输出相应辅助管理账册。
i)“人员”属性用来按特定个人对象归集会计事项,可以按个人为主线跨会计科目横向地记录、总结财务信息,并输出相应辅助管理账册。
j)“停用标志”当会计科目余额为零且业务发生不多时可使用停用标志,选取此标志会计科目将被禁止使用;
如果操作人员输入该科目,系统会提示该科目“已停止使用,不可选”。
若恢复使用,则去掉停用标志即可。
k)“数量”当会计科目需要核算数量,应选取该属性,在输入凭证和期初值时,系统规定具备该属性会计科目输入数量。
勾选该属性后,会浮现一种数量单位输入框,可将数量单位设立在上面。
具备该属性会计科目可输出数量、金额明细账册。
l)“复币”当会计科目涉及到多币种核算,应选取该属性,在输入凭证和期初值时,对具备该属性科目,系统规定输入币种、原币值和汇率。
具备该属性会计科目可以输出复币账册。
选中该属性后会浮现一种下拉框,可将最惯用币种设立在上面,以便凭证输入。
录入完毕后,点击[拟定]按钮,弹出提示框,点击[是]即可。
若您要对科目进行删改,则先选点要删改科目名,再点击右侧[删除]或[修改],进行相应操作。
做完所有科目维护操作之后,点击[拟定],退出该窗口。
注意:
修改科目时您只能修改科目名称,不能直接修改代码。
最后进行“第三步录入年初金额”。
在“期初建账操作向导”窗口,点击[期初录入],进入“期初余额录入”窗口。
在“选取内容”复选框中,系统已选取好“折合本位币”项,在该状态下,您会看到录入数据表格某些有灰色和白色两种格,其中灰色格表达此处会计科目有复币属性,或者是非明细会计科目,因而禁止直接输入期初金额。
您只能在白色格中输入非复币属性会计科目明细会计科目数据。
所有会计科目各币种期初和帐前金额输入完毕后,点击工具栏中第二个按钮(汇总),系统会自动计算并汇总成折合本位币金额,并试算平衡。
分级汇总完毕即可点击工具栏中关闭按钮,退出“期初余额录入”窗口。
回到“期初建账操作向导”窗口,可以看到[期初录入]右边蓝色注释语变为“已进行”。
至此,新账套维护作业完毕。
单击[完毕],退出向导,弹出提示框,提示您下一步将进入凭证录入作业。
2.1.4系统初始化之分步向导
如果您已对系统初始化这项操作比较熟悉了,并想做些个性化设立,那么这某些将向您简介系统初始化分步设立作业。
按照本手册第2.1节完毕新增套帐作业后,接下来,便进入新增套帐“系统初始化”过程。
在“系统初始化——向导选取”窗口,选取“分步向导”。
点击[继续],开始“系统初始化-分步向导”作业,弹出“套账名称”窗口。
或者,您要对某套账进行初始化,可直接进入到该套账。
在主窗口菜单栏,点击[系统管理],从下拉菜单中选点[系统初始化],弹出“口令验证”对话框。
无需口令,点击[继续],弹出“系统初始化——向导选取”窗口,点击图标[继续],开始“分步向导”作业,进入“套账名称”窗口。
在“使用单位名称”栏,填写单位正式名称,该名称在打印凭证、账册,生成报表时系统自动填入。
然后,点击[下一步]。
第二个浮现是“系统初始化-会计制度选取”窗口。
系统已预置为“01-新会计制度”,您可以点击键盘中“↓”键,在下拉菜单中选取其她会计制度,回车,然后点击[下一步]。
第三个窗口是“系统初始化-科目设定”。
“科目级数”是拟定会计核算中使用会计科目明细级数,软件预置为6级,您可以修改。
“每级长度”系统预置为422222,除了一级科目长度固定为4位之
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