用友ERP试验报告Word下载.docx
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作为会计类专业学生,我个人比较偏向做有关日后工作经常需要用到的作为本实验报告主要内容即:
总账系统、UFO报表系统实验。
经过一系列的实际操作,对总账系统的日常业务处理的整个流程有了一定的了解,结合平时学的会计专业知识,对会计日常的业务也有了一个比较清晰的把握。
学习了ERP财务管理系统,基本掌握总账日常业务处理的主要内容和
操作方法,以及总账系统日常业务处理中凭证处理和记账的方法。
掌握银行对账单的获取方法或者录入方法,银行对账方法和技巧,传统手工记账与运用会计信息系统记账的区别与联系,同时学会企业财务链中各项业务的操作流程与方法,比较熟悉各项会计业务操作,最终独立完成资产负债表、货币资金表、利润表、现金流量表。
一、实验目的
了解会计工作流程。
利用建立的会计科目体系,输入和处理各种记账凭证,
完成记账、结账以及对账的工作,学会凭证处理、账簿处理、出纳管理和期末转账等基本核算功能。
最后,掌握编制报表方法。
二、实验内容总账初始化、总账系统日常业务处理、出纳管理、总账期末处理、生成报
表
三、实验步骤
(一)前期准备
1、指定会计科目在企业应用平台的“设置”选项卡中,执行“基础档案”—“财务”—“会计科目”。
执行“编辑”—“指定科目”打开对话框,将需要选的科目由“待选科目”到“已选科目”。
这里必须注意现金总账和银行总账科目必须是一级会计科目。
2、增加会计科目
在“会计科目”窗口中,单击“增加”,打开“新增会计科目”对话框,
按级别录入科目编码、输入科目名称。
注意编码规则。
3、修改会计科目在“会计科目”中双击要修改的科目或单击“修改”。
在这里,需要注意“无受控系统”就是该套账不用“应收”、“应付”系统。
这两个系统是以辅助账形式在总账系统中核算。
4、设置凭证类别在企业应用平台的“设置”选项卡中,执行“基础档案”—“财务”—“凭证类别”。
选择“收款凭证、付款凭证、转账凭证”。
5、输入期初余额在“设置”—“期初余额”,进入“期初余额录入”窗口。
6、设置结算方式在“设置”选项卡中,“基础档案”—“收付结算”—“结算方式”进入“结算方式”窗口,单击“增加”按钮,输入结算方式如:
现金、现金支票、转账支票、信汇、电汇。
7、设置常用摘要在“设置”选项卡中,执行“基础档案”—“其他”—“常用摘要”打开对话框,单击“增加”就可以开始录入摘要。
二)总账的日常业务处理
1、以总账会计身份填制凭证
以“002”身份,“重注册”进入。
在“业务”选项卡中,执行“总账”—“凭证”—“填制凭证”的命令进入。
选择凭证类别填制。
2、审核凭证审核员需要重新注册,更换审核员“001”,执行“凭证”“审核凭证”审核完后退出。
3、出纳签字
重新注册操作员“003”,执行“凭证”“出纳签字”,打开对话窗后单击“签字”。
4、修改凭证
1)取消所有签字:
以“003”进入系统,执行“凭证”“出纳签字”,打开对话框,选择要取消的凭证,打开后,“取消签字”,“退出”。
重新用“001”进入系统,“凭证”“凭证审核”打开“审核凭证”列表
窗户,选择“取消审核”退出。
2)修改凭证。
以“002”身份进入,执行“凭证”“填制凭证”命令,进入,通过选择上下张找到相应凭证,修改数据。
3)重新通过操作员审核。
5、删除凭证如上步取消出纳和审核签字后,通过“002”身份再次进入系统,通过“凭证”“填制凭证”进入,找到相应凭证后,执行“制单”“作废恢复”,该凭证有“作废”标志后,执行“制单”|“整理凭证”选择相应凭证期间,单击“确定”,打开“作废凭证表”对话框。
单击“确定”,打开作废凭证表,双击表中“删除”,单击确定,系统弹出“是否需要整理凭证断号”提示框,单击“是”。
系统便完成删除凭证并且整理断号。
6、设置常用凭证执行“凭证”|“常用凭证”打开“常用凭证”对话,单击“增加”按钮。
录入编码、填好里面的摘要、科目,再按“增加”
7、记账由操作员“001”进入,执行“凭证”|“记账”命令,打开“记账一选择本次记账范围”对话框,“下一步”,打开后按“记账-记账报告”
单击“下一步”打开记账对话框,单击“记账”,系统弹出“记账完毕!
”单击“确定”
三)出纳管理
1、查询日记账执行“出纳|现金日记账”打开“现金日记账查询条件”对话框,单击“确定”按钮,进入“现金日记账”
2、查询资金日报表
执行“出纳”,“资金日报”命令,打开“资金日报查询条件”对话框。
选择日期单击“确定”按钮,进入“资金日报表”单击“退出”
3、登记支票登记簿
执行“出纳”|“支票登记簿”命令,打开“银行科目选择”对
话框,“确定”,进入页面,“增加”录入相应日期和部门、领用人等信息,单击“保存”
4、录入期初银行对账数据
执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账期初录入”进入“银行科目选择”的窗口,选择相应科目,单击“确定”进入对账。
录入相应期初余额后单击“日记账期初未达项”进入企业方期初账户,单击增加,录入。
5、录入银行对账单
执行执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账单”命令。
打开对话框,单击“确定”进入“银行对账单”窗口,单击增加,选择相应科目、金额、日期、结算方式,填写好。
6、银行对账
执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账”的命令,打开“银行科目选择”对话框。
单击“确定”,进入“银行对账”窗口,单击“对账”按钮,打开自动对账对话框,单击“对账,后退出。
7、输出余额调节表
执行执行“出纳”|“银行对账”|“余额调节表查询”进入“银行存款余额调节表”,单击“查看”,进入后单击“详细”看看显示账面余额平衡,不平,回到上一步查看银行对账是否有错误。
四)设置总账期末业务处理
1、设置自定义转结凭证
以002身份进入系统,执行“期末”|“转账定义”|“自定义转账”命令进入“自定义转账设置”。
单击“增加”打开“转账目录”设置对话框,输入转账信息定义金额公式,单击“保存”
2、设置对应转结凭证
执行“期末”|“转账定义”|“对应的结转”进入窗口,录入相应信息后,单击保存。
3、期间损益结转转账凭证
执行“期末”|“转账定义”|“期间损益”命令打开“期间损益结转设置”窗口单击“凭证类别”栏下三角按钮,选凭证,在“本年利润科目”录入“本年利润”相应编码,单击确定。
4、生成期末自定义结转以及对应结转转账凭证
执行“期末”|“转账生成”命令,进入“转账生成”窗口,单击
“自定义转账”单选按钮,单击全选,“确定”“保存”便会生成凭
证并保存。
单击“退出”
5、生成期间损益结转凭证
执行“期末”|“转账生成”命令,进入“转账生成”窗口,单击
“期间损益生成”同理,生成凭证。
6对账
执行“期末”|“对账”命令,打开“对账”对话框,单击试算,出
现试算平衡表”进行对账处理后退出。
7、结账
执行“期末”|“结账”命令,“下一步”,打开“结账一核对账簿”
对话框,单击下一步,打开“结账一月度工作报告”单击“下一步”
单击“结账”便完成工作。
(五)制作报表
1、现金流量表
⑴单击“开始”|“程序”|“用友ERP-U8丨“财务会计”|“UFO报表”选项,注册“UFC报表”,进入UFO报表窗口。
(2)单击“文件”|“新建”,系统自动生成一张空白表。
(3)在格式状态下,单击“格式”|“报表模板”,打开“报表模板”对话框,行业。
“新会计制度科目”,财务报表选“现金流量表”,单击“确定”按钮,系统弹出“模板格式将覆盖本表格式!
是否继续?
”的对话框,单击“确定”按钮,出现“现金流量表”模板。
2、资产负债表
进入UFC报表,新建报表,进入格式菜单,选择报表模板,选择行业的时候要和建账时所选的一样(进总账->
设置->
选项->
其他->
行业性质),选择对应的资产负债表或利润表,确定。
然后根据实际情况修改公式和会计科目编码。
3、利润表
需要录入“关键字”,系统才会去自动从账套取数的,所以进入UFC报表
“数据”一“关键字”一“录入”一然后录入年度跟月份,确定。
但是提取
的数据是否正确,需要看报表模板里面的公式是不是正确的,通常情况下,默认的模板还是需要检查修改公式。
四、实验成果
(一)增加会计科目
(二)修改会计科目
(三)设置凭证类别
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(四)输入期初余额后的试算平衡表
(五)结算方式的设置
(六)填制并查询凭证
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(七)冲销凭证
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(八)账簿查询
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