扩大出口钢木家具生产能力技改项目可行性研究报告文档格式.docx
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据有关资料预测,除欧美等国家对钢木家具的需求继续保持强劲的势头外,日本、韩国、东南亚等国家对钢木家具的需求也有所回升,整个家具出口将持续上扬。
据家具协会预测,我国家具产量在今后一段时间将保持年均增长30%的速度,2005年销售额将达到1700亿元人民币左右,到2015年达到3000亿元人民币左右;
出口保持持续稳步增长,2005年出口额将达到130亿美元,到2015年超过200亿美元。
同时,增加板式家具、金属家具、高档家具的出口,改变目前以实木家具出口、低档家具出口为主的局面,提高出口家具的附加值,使我国逐步成为世界家具产业强国。
随着全球经济一体化的进程加快,我国加入WTO,国内家具面临着发达国家产品的严酷竞争,国内各企业之间的市场竞争也已达到白热化程度,单纯的价格竞争已不能满足市场的要求,代之而起的必须是产品档次、品质和技术水平的竞争。
某有限公司通过自身的努力,虽然产销量平均每年以40%的速度增长,但由于市场和产品不断地向高端发展,缺少生产高档次、高质品产品的关键生产设备和工艺,仍然不能满足出口增长的需求和市场的变化,以致每年要放弃约30%的外销订单。
为了走符合自已的发展之路,提升国际市场竞争力,促进国际贸易,扩大出口,应对技术壁垒,规避质量风险,消化人民币增值的压力,公司只有通过技术改造提高企业装备水平,提升产品技术含量和附加值,才能在满足外商质量要求的基础上扩大外销产量,才能使企业处于不断追求、不断向上的境地,才能获得更大的发展。
1.3可行性研究的依据
A)国务院令第346号《指导外商投资方向规定》
B)国家计委、国家经贸委和外经贸委部令第21号《外商投资产业指导目录》
C)轻工业部关于轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定(QBJS5--92)
D)《建设项目经济评价方法与参数》
E)某区“十一五”发展规划
F)企业的基础资料
1.4可行性研究的主要范围
A)对项目的必要性,企业承担本项目实施能力的分析
B)对项目产品市场预测,对生产纲领进行拟定
C)选择先进的工艺流程和先进设备
D)加强环境保护、安全生产、消防和节能的管理
E)对项目投入的资金进行估算;
对项目的利润、税金、还贷能力、投资回收能力进行测算;
对项目评价指标和存在的风险进行分析
1.5可行性研究结果
1.5.1结论提要
本项目经可行性研究确认是可行的。
1.5.2可行性研究报告主要内容
A)产品产量
在现有年产各类钢木家具160万件的基础上新增80万件,扩能改造后达到年产240万件的生产能力。
B)产品质量。
产品质量执行GB/T3325—1995和欧洲EN747-1、EN1022标准。
C)投资和效益。
本项目固定资产投资为3164万元,其中建设期贷款利息为152万元。
计划向银行贷款2500万元,企业自筹664万元。
本项目流动资金为4427万元,其中向银行申请贷款2600万元,由企业自筹1827万元。
本项目正常生产年份新增销售收入22730万元,折2751万美元。
新增销售税金增值税及附加1184万元,利润总额2396万元。
长期贷款偿还期为3.58年,投资回收期为4.95年。
D)主要内容
新增工艺设备185台套;
新建工业厂房23500平方米;
电力增容600KVA和供配电工程;
配备3T机动叉车2台,2.5T手动叉车30台,2T—5T行车2台;
配备空气供气站2个;
环境保护、消防和工业卫生有关内容;
E)主要数据
本项目主要数据汇集在表1-1中。
表1-1
序号
名称
单位
数据
备注
1
生产纲领
现有能力
万件
160
改造后能力
240
新增能力
80
2
新增销售收入
万元
22730
达产年
折合
万美元
2751
按1∶8.26折算
3
新增利润总额
2396
新增税收
1184
其中:
附加税
108
4
固定资产贷款偿还期
年
3.58
含建设期1.5年
5
固定资产投资
3164
建设期利息152万元
其中:
银行贷款
2500
企业自筹
664
6
流动资金
4427
2600
1827
7
本项目所需资本金
898
来源:
企业自有资金
8
项目建设期
1.5
9
劳动定员
人
1000
10
项目评价指标
A)投资利润率
%
30.09
按平均数据计算
B)投资利税率
46.68
C)财务内部收益率
所得税前
38.43
所得税后
30.03
D)累计财务净现值
9843
I=10%
6580
E)静态投资回收期
4.95
5.84
F)静态投资回收期
4.32
4.52
11
盈亏平衡点
50.26
二、企业概况及实施本项目能力分析
2.1企业概况
目前产品有金属、板式、实木、软体、钢木、钢皮、钢玻等系列,500多个花色品种,由于产品严格执行欧洲EN747-1、EN1002和GB/T3325-1995标准以及款式新颖,时尚简约,因而深受消费者青睐,远销美国、英国、法国、澳大利亚等欧美国家和中东地区,连续三年被**市政府评为“出口创汇大户”,被**省统计局评为“全省家具制造业龙头企业”,列入**市十一五规划主导产业和**省人民政府“三个三工程”。
2.1.1企业基础数据
企业基础数据表见表2-1
表2-1
单位
数据
备注
厂区占地
平方米
133300
总建筑面积
84300
厂房面积
66600
现有设备
台套
580
拉管、喷涂、喷漆、数控弯管等
变压器容量
KVA
2000
供水
Dg
50
人员
技术人员
1320
260
生产工人1160人
高级职称3人
蒸气锅炉
蒸吨/时
2.1.2资产和负债
资产和负债见表2-2
表2-2
2004年末
2005年元月末
流动资产合计
3409
3238
固定资产合计
固定资产净值
5215
5063
5211
5059
无形及递延资产
3012
3006
资产总计
11584
11455
负债总计
7959
7725
所有者权益合计
实收资本
3625
2645
3730
2.1.3经营状况
企业经营情况见表2-3
表2-3
主营业务收入
13490.6
1515.4
主营业务利润
1471.8
255.3
营业利润
928.6
103.1
利润总额
934.7
105.3
2.2企业实施本项目能力分析
A)本项目是在现有产品的基础上扩大产量和增加配套生产设备和工艺,因而不存在技术上的风险。
B)企业产品全部出口外销,有稳定的销售渠道和销售市场,并且有自已研发人员和机构,无市场问题。
C)企业有一定的自筹资金能力和良好的银行信誉,为本项目筹集资金提供了有利条件。
D)企业有一支勇于开拓、作风严谨,踏实干事的领导集体;
有一套符合企业实际的管理制度和竞争机制,为本项目实施提供了保证。
E)企业有各类工程技术人员,并且有技改项目实施的经验,为本项目实施提供了技术保证。
E)本项目属扩大出口创汇项目,投资方向正确,因而得到各级政府和银行支持,从而获得良好的外部环境。
综上所述,某有限公司,可以承担实施本项目的改造。
三、市场预测、拟建规模和项目实施进度
3.1市场预测
家具和人们的生活水平、文化素质、地区风俗等诸多因素有关,除应具备基本使用功能外,它还有美化家居的功能。
在国外,淘汰更新速度快,因而需求量很大。
目前,我国上档次、上规模的钢木家具企业主要集中在长三角和珠三角经济发达地区,产品主要出口;
而内地生产厂家较少,且生产规模较小,主要是满足国内市场,出口厂家很少。
随着我国加入WTO,全球经济一体化的进程加快,内销企业也逐步进入国际市场。
据调查比较,目前**公司生产规模、技术力量和产品质量档次处于国内领先水平,具有一定的市场竞争能力。
中国家具协会认为我国家具业制定的目标是:
家具出口占世界家具贸易量20%;
为中国、世界设计创造新的生活和工作方式、环境;
引导世界家具潮流和方向;
创立5-10个世界著名家具品牌;
形成5-10家世界级大型家具企业;
建立3-5家世界著名家具销售公司,争取成为世界家具的第一生产大国和出口大国。
同时,增强板式家具、金属家具、高档家具的出口,改变目前以实木家具出口、低档家具出口为主的局面,提高出口家具的附加值,使我国逐步成为世界家具产业强国。
据海关统计,2004年我国家具出口额达103.5亿美元,比2003年增长39.3%;
公司出口的产品,主要销售对象为:
美国CP公司、C&
B公司、
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