度部门决算报表填报说明模板Word格式文档下载.docx

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一、按单位基本性质

行政单位

事业单位

其他

二、按执行会计制度

政府

民间非营利组织

企业

其他

三、按单位预算级次

一级预算单位

1

无

二级预算单位

三级预算单位

四、按事业单位分类

—

行政类

公益一类

公益二类

生产经营类

暂未明确类别

（二）部门录入户数说明。

2020 

年度，本部门决算汇编户数共 

一、单户表

二、行政单位汇总录入表

三、事业单位汇总录入表

四、经费自理事业单位汇总录入表

五、乡镇汇总录入表

六、其他单位汇总录入表

七、经费差额表

八、调整表

九、叠加汇总表

注：

主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。

二、基础数据核对情况

（一）财政资金对账情况。

1．财政拨款核对情况。

（1）本部门本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入1,3149.58万元，财政部门拨款对账单1,3149.58万元，差额0万元。

对差额原因进行说明。

（2）本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，财政部门拨款对账单 

0万元，差额 

0万元。

2．其他需要说明的情况。

（二）与上年指标核对情况。

1．全口径、一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致的情况说明（附表1），包括会计差错更正、收回以前年度支出、归集调入、归集调出、归集上缴和缴回资金及单位内部调剂等情况（附表1）。

因新旧会计制度转换，按照法定会计政策变更追溯调整形成的差异，在“其他”栏目填列并在备注予以说明。

1.财政收回权责发生制结余款158,400.00元，故调减期初余额。

2.财政收回2016年盘活资金13,640.00元.故调减期初余额。

2.“资产负债简表”指标本年年初数与上年年末数不一致的情况说明（附表2），包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况。

3．“资产情况表”指标本年年初数与上年年末数不一致的情况说明。

2．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表2）。

机构人员2019年度从教育局调入1人，退休1人。

机构人员指标上下年持平。

三、报表审核情况

（一）审核情况。

审核项目

提示内容

原因说明

一、审核公式

0条

1.表间公式

A0-XXX

XX条

…

2.表内公式

AXXX

二、审核模板

XX个单位

2

（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议。

1.对部门决算报表指标设置的建议。

无建议。

2.如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见。

无修改意见

3.部门自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。

无自行增加的审核公式和模板情况。

四、决算数据其他需要说明的情况

1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从同级财政以外的同级政府部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府（包括政府财政和政府部门）取得的各类财政款，纳入单位预算管理的投资收益、利息收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等情况（附表3）。

类款项

本级横向拨款收入

非本级拨款收入

利息收入

********

归口管理的行政单位离退休

1.20

社保专户转来退休人员生活补助

行政单位医疗

4.35

社保专户转来医疗保险和生育保险

公务员医疗补助

3.62

社保专户转来公务员医疗补助

其他工业和信息产业监管支出

0.01

城区征迁中心转来网络专用经费

其他支持中小企业发展和管理支出

40

社保专户转来工业企业首次进入规模统计补助资金

2.年末结转和结余为负数的原因说明，包括单位财政拨款结转和结余、其他资金结转结余为负数的情况。

年末结转和结余无负数。

3．“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。

工资福利支出

金额（万元）

依据与说明

伙食补助费

0.13

加班餐费

对个人和家庭补助

生活补助

0.66

扶贫帮扶资金

4.“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明，以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况。

公务用车购置及运行经费：

本年公务用车购置费0元，公务用车运行维护费1万元，公务用车保有量3辆。

与上年度决算相比增加0.4万元，增长66.51%,主要原因是车辆车龄较长导致车辆维修费增加

公务接待费：

本年公务接待费0.08万元，共接待批次2次，接待总人员16人。

与上年度决算相比增加0.08万元，增长100%主要原因是本年度增加接待事项，。

与本年预算相比减少0.92万元，主要原因是根据八项规定节俭三公开支。

5.行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况，以及与上年数对比变动原因说明。

2019年度机关运行经费支出为30.73万元，与上年度相比减少14.04万元，减少31.37%，主要原因是4月份黄锦结退休减少了日常公用支出。

6.政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和授予中小企业合同金额等。

2019年度无政府采购支出

7.中央单位财政拨款结转和结余情况（附表4）。

无中央单位财政拨款结转和结余情况。

8.中央单位驻外机构有关情况（附表5、6）。

无中央单位驻外机构。

9.住房公积金管理中心住房公积金业务收支情况（附表7）。

无住房公积金管理中心住房公积金业务收支

10.“收入支出决算总表”中如调整预算数大于年初预算数，说明单位财政拨款预算和非财政拨款预算调整情况以及经审批或备案的文件依据。

11.深化党和国家机构改革对决算编报相关方面的影响。

加强了决算管理

12.其他需要说明的问题。

预付账款

构成及说明

********.30

预付良庆区劳保中心职工养老、职业年金

4159.30

预付南宁市社保中心职工生育险、失业险

20000.00

预付农村发展与改革研究会工业和信息化发展十三五规划中期报告编制费

********.00

预付中国联通南宁分公司城区网络电路租用费

76000.00

预付广西森安科技有限公司创建无走私村庄进度款

12199.00

预付南宁正国文具店办公用品费

92.40

预付中国邮政集团公司南宁市分公司党建杂志报刊征订费

432.00

预付中国档案杂志社订阅杂志报刊费

其他应收款

10500.00

2011年度暂付给南宁市经济贸易委员会

75000.00

2011年度暂付给广西津牛建筑工程有限公司活禽改造余款

********.31

上级拨入办公经费暂存归集户

6916.10

回头看清退款暂存归集户

1961.27

从基本户转来车险理赔款暂存归集户

500.00

差旅超标清退款暂存归集户

3960.00

市节能监察中心转来2016年第二批节能监察经费暂存归集户

其他应付款

5298.00

良庆区管委会退回在经信局报销款项

车辆理赔款

22699.65

应付代扣代缴个税、养老、公积金等款项

结余

81323.81

机关养老保险单位部分

5619.56

医疗保险单位部分

6502.90

公务员医疗补助单位部分

616.63

工伤险单位部分

********.00

自治区工业和信息化发展（中小企业项目）资金（财政应返还额度）

4192.75

预算内市场改造项目财政补助款结余资金

2011年度暂付给南宁市经济贸易委员会风险抵押金

126,600.09

1437.47

科技局转来网络专用经费

7000.00

城区人社局转入工作经费

47469.00

383.75

合计

2,366,645.96