资产财务部工作总结Word格式文档下载.docx

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，审计部×

，财务部×

。

本次盘点主要是对资产的数量、位置、使用人及其部门、使用状况进行确认。

　　二、资产盘点范围及说明

（一）盘点范围

　　包括固定资产，低值易耗品，耗材，非公司财产

（二）资产说明

　　1、固定资产分类：

目前公司所属资产分为电子设备类，工具、家具类、交通运输设备类，共三大类。

　　①电子设备类：

包括电脑、打印机、电源、空调、冰箱、录像机、投影仪、摄像机、音箱、桌麦、调音台

　　②工具、家具类：

包括保险柜、办公家具

　　③交通运输设备类：

汽车、汽车配件

　　2、低值易耗品：

办公桌椅（不列入固定资产的）、电话机、热水器、家具（价值低的家具）

　　3、耗材：

办公用品等

　　4、非公司所有权的资产（包括再用和已报废）

　　（三）资产归属部门（暂时归类）

　　公司资产所属部门共六个部门：

分别为财务部、规划部、行政部、审计部、建设部、市场部

　　三、资产实际清查情况

　　1、固定资产盘点：

经实地盘查，电脑实物盘点为127台，财务账上登记数据为128台，经审核后发现其中一台联想笔记本电脑被×

带走，实际盘点时未盘到。

其他电子设备账实相符。

电子设备正常使用，未出现任何损坏情况。

部分新购置空调未贴资产编号。

②工具、家具类：

工具、家具类固定资产实物与财务账上数据一致，账实相符，工具、家具正常使用，部分家具未贴资产编号。

③交通运输设备类：

盘点汽车8台，财务账上9台（其中5项为车辆购置税，未列入实物中），审查后发现其中一辆别克商务车（车牌号：

皖×

）给外单位使用，未进行盘点。

交通设备正常使用，未出现损坏情况。

经盘点，低值易耗品实物与行政部资产明细表数据一致，资产正常使用，未出现损坏状况。

办公用品实地盘点时，大部分资产账实一致，存在部分资产盘盈盘亏情况，办公用品保管良好。

　　4、此次实地盘点时，发现以前房主留下的资产，包括空调、电话

　　机、办公桌椅、茶几、饮水机等，行政部未对该部分资产建立明细账。

　　四、固定资产盘点财务结算部职责

　　财务部在资产盘点中负责监盘工作，核对资产实物与财务账上数据是否一致，检查资产的使用状况及实际使用部门，以及对资产的日常维护是否按照公司相关制度执行，并对盘点结果数据进行核对分析。

　　五、资产盘点数据对财务结算部账务系统影响

　　财务部账务系统只对固定资产进行录制，根据此次资产实地盘点，行政部依据实际盘点数据及时变更相关固定资产的信息，包括固定资产的实际使用人、使用部门、使用地点，并交审计部核对，核对无误后确定最终版的固定资产数据交予财务部。

财务部依据最终版固定资产数据变更账务系统中的固定资产信息，确保账实一致，账账相符。

　　六、资产管理中尚需改善的方面

　　1、固定资产

　　①行政部与财务部固定资产编号不一致：

对于同一个固定资产，行政部与财务部的资产编号不一致，虽然是按照统一的编制方法，但仍然存在编号不一致的情况。

　　②有些固定资产是通过采购部购买并到财务部报销，未经过行政部，导致财务部已入账，行政部账上无该固定资产的情况。

　　③行政部资产明细表上有些固定资产所属部门为外单位，以上部门不属于公司，财务账上也无以上部门，给固定资产入账时划分归属部门带来麻烦。

　　④行政部对部门新购置的固定资产未及时贴上资产编号，给固定资产核对时带来麻烦。

　　2、低值易耗品

　　①部分公司所属低值易耗品未进行资产编号。

　　②公司所需低值易耗品与以前房主留下低值易耗品混在一起，不易分别，在实地盘点时分别不出。

　　3、耗材

　　在盘点办公用品时，存在盘盈盘亏的情况，与行政部办公用品明细表存在差异。

盘盈原因为对一部分办公用品回收再利用，盘亏原因为破损的办公用品为及时销账以及领用时未及时登记。

　　4、非公司所有权资产

　　以前房主留下的资产行政部没有相应的明细账，导致公司所有权的资产与以前留下的资产分别不开。

　　七、改进建议

　　1、对于行政部与财务部就同一固定资产编号不一致的情况，20XX年起统一由行政部在购买资产后及时进行编号，并将资产编号与报销单一同交予财务部，财务部根据报销单及已编好的资产编号进行入账，保证资产信息账实相符，账账相符。

　　2、对于采购部采购资产未经过行政部的情况，20XX年起采购部购入资产统一经行政部进行财产登记，编号后进入报销程序。

　　3、对于资产归属部门划分的情况，在公司正常六个部门之外的财产，统一将行政部作为使用部门。

　　4、对于办公用品，回收再利用以及破损的要及时进行登记，各部门人员领用时，必须本人登记签字后才领用办公用品。

　　5、对于非公司所有的资产，行政部在3月份底提供核对无误的所有分类资产明细表，将公司资产与以前房主资产分别予以列示清楚。

　　财务部

　　20XX年02月06日

　　篇二：

财务部20XX年工作总结

　　财务部20XX年工作总结

　　20XX年分公司财务部的工作紧紧围绕着公司提出的20XX年工作重点和20XX年财务部工作计划展开的，在公司领导的支持和各部门的通力配合下，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。

为使财务工作进一步得到提高，现将20XX年的工作做如下简要回顾和总结。

　　一、完成日常各项财务核算及财务管理工作

　　1、对日常的财务工作流程熟练掌握，及时完成对各种原始凭证单据的审核及相关账务处理，并按照会计基础规范化的规定和要求，完成对金蝶EAS系统及纸制会计凭证审核、复核、过账等一系列基本工作，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。

从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的审核到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。

收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，使得财务部成为公司的信息库。

20XX年处理有关原始凭证和会计凭证约500份，及时打印、整理、装订和保存会计凭证40本。

　　常规性的财务工作是最平常最繁琐的工作内容，分公司财务部在人员较少的情况下，能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我部的财务要求。

　　2、加强库存现金、银行存款账户的管理，做到日清月结，帐实相符；

及时编制现金盘点表和银行存款余额调节表共24份。

3、加强对各项收支的管理，做到账账相符，账实相符；

考虑各项支出的合理性，做到出有凭，入有据；

严格执行各有关费用报销规定，并保证报销具有真实性和实效性，做到手续齐全，监督有力，对于不合理的开支完全予以杜绝。

　　4、加强对有关业务合同和对外支付款项的审核及管理，保证款项的支付、资金的使用安全合理。

　　5、认真审核职工薪酬发放表，做到准确及时支付各项职工薪酬；

较好完成了代扣代缴个人所得税的相关工作。

　　6、按照规定编制和报送年度、季度、月度国资委快报、分公司相关财务报表和财务分析报告，做到数据的真实准确，并及时向公司领导汇报相关情况。

　　7、能较好配合及协助公司其他部门的相关工作。

协同经营部做好购销结算及货款收支；

协助配合生产部门在生产数据的收集、整理、统计、生产报表编制；

协助综合部在社会保险业务办理、各项费用支出控制；

配合品管部在物资出入库、盘点、各项资产管理等相关工作。

　　8、完成20XX年财务预算相关工作；

　　9、加强采购业务、销售业务票据的管理，协同经营部门及时催收采购业务票据，及时准确的开具销售结算发票；

按规定做好增值税发票的审核、认证、保管；

及时编制和报送纳税申报表，较好完成纳税申报等有关工作。

　　10、及时编制和报送仁化县、上级公司各相关统计报表。

　　二、完成各有关专项工作

　　1、提前完成金蝶EAS系统新帐套的建帐和启用工作，并能保证新账套的完善和安全运行，使财务工作上了一个新台阶。

　　2、较好地完成与各兄弟单位在采购销售运输等有关业务的结算、款项收支等工作；

　　3、积极配合和完成上级公司在资产评估、会计基础规范化检查、小金库专项治理、货币资金内控检查、审计等方面的工作；

　　4、加强与主管税务部门在纳税申报、税务协查等业务方面的沟通与交流；

保持与银行部门在资金收支、账户管理等方面的良好合作关系。

　　三、存在的不足与缺点

　　1、存货管理及盘点工作在管理制度的实施上比较薄弱，参与度仍需加强；

与仓库对帐工作仍有不足。

　　2、有关生产成本统计数据的收集、汇总、分析等存在薄弱环节。

　　3、在办公用品、劳保用品、食堂采购等费用支出的监督和管理

　　上仍需加强。

　　四、20XX年主要工作计划

　　1、进一步提高部门业务工作的效率和质量，为公司经营决策提

　　供及时准确的会计信息；

在加强核算职能的同时，积极发挥财务部门的管理职能。

　　2、改进在存货管理与盘点工作、生产数据收集分析、财务仓库

　　对帐等工作上存在的问题和不足；

加强对各项费用支出的监督

　　与管理。

　　3、完善生产成本报表的编制与成本费用分析。

　　4、加强固定资产验收、交付、核算等工作的管理，对镍粉设备

　　不良资产的处理及时提出合理意见和建议。

　　5、积极推动分公司实行全面预算管理体系，进一步完善绩效考

　　核管理工作。

　　在过去的一年中，分公司财务部能正确履行会计职责和行使会计权限,认真学习有关财经政策和法令，熟悉财经制度，积极钻研会计业务，精通专业知识，掌握会计技术方法；

本着“以企业为家”的精神，敬业爱岗，忠于职守，廉洁奉公，严守职业道德，严守法纪，坚持原则，严格执行有关的会计法规和规章制度，在公司领导的支持和帮助下，在各部门的配合下，财务人员在繁忙的工作中都表现得非常努力和敬业，较好完成了20XX年的财务工作。

虽然我们做了很多工作，但仍然存在不少不足需要改进。

来年的工作任务会更重，压力会更大，但财务部将继续以饱满的工作热情，积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为分公司的发展壮大做出新的更大的贡献。

　　分公司财务部

　　财务经理：

　　20XX年12月

　　篇三：

20XX年上半年财务资金部工作总结

　　20XX年上半年财务资金部工作总结

　　20XX年上半年，财务资金部紧紧围绕公司工作中心来工作，在为全公司提供优质服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，并通过加强财务制度和财务内部控制制度的建设，站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。

在公司领导的帮助支持下，使得财务部各项工作能够有条不紊、严谨规范，发挥了财务部的职能作用，取得一些成绩，同时也存在不足。

　　20XX年上半年是比较繁忙的，回顾一下，我们在20XX年上半年主要做了以下工作：

（一）加强基本财务核算工作，严格按照《城市公司财务管理制度》、《集团财务核算会计科目使用办法》、《集团开发成本核算指导》规范操作。

从票据的合法真实到权限审批严格控制；

从核算科目的统一规范和核算办法的科学合理。

在历年的经验基础上，再深耕细作，创新发展，并严格执行。

保证了财务核算这一基础工作的核算水平和核算质量的提升。

（二）加强财务检查及内控管理力度，防范资金风险

　　资金是一个企业的血液，利润是企业的命脉，我们严格按照公司财务管理制度与稽核管理的要求，建立健全了账账、印卡分管及单据的交接手