2.04业务蓝图草案Word文件下载.doc

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正常采购流程图……………………………………………………………………………10

正常外协流程说明………………………………………………………………………11

正常外协流程图……………………………………………………………………………12

委外暂估流程图……………………………………………………………………………13

采购暂估流程说明…………………………………………………………………………14

采购暂估流程图…………………………………………………………………………15

采购退货流程图…………………………………………………………………………16

计划车间流程说明…………………………………………………………………………17

计划车间流程图…………………………………………………………………………18

仓库流程图………………………………………………………………………………19

财务工作（业务流）………………………………………………………………………20

财务工作（资金流）………………………………………………………………………21

总体流程

江苏XXXX有限公司

ERP业务流程标准书

批准

审核

制定

文件编号

版次

第一版

发放日期

单位

全部

修改单号

页次

生效日期

状态

内控

目的：

规范管理，提高效率

适用范围：

销售、计划、技术、仓库、财务、总经理、董事长、质检

描述：

1销售科通过相关方式接到销售订单=》技术科根据相关信息制定BOM和相关基础资料；

2计划科根据销售订单、BOM、基础资料、库存等资料进行MRP计算；

3采购

3-1计划科通过MRP计算形成采购申请单交给生产科；

3-2生产科接到审核后的采购申请，并经过询价、洽谈后与供应商签定采购订单并得到审核；

3-3生产部接到供应商的验收通知，出具收料通知单（通知仓库、质检）；

3-4质检科进行质量检验后，出具验收报告；

3-5仓库根据验收报告，核点货物数量后，出具外购入库单；

4生产

4-1计划科通过MRP计算后形成生产任务单；

自主生产

4-3计划科根据生产任务单、BOM等，出具限额领料单；

4-4车间生产过程中，根据限额领料单，仓库进行领料发货并出具生产领料单；

4-5车间生产完毕，根据生产任务单进行自制入库，仓库出具自制入库单；

委外生产

4-2计划科通过MRP计算后形成委外任务单（可选）；

4-6仓库根据委外任务单，出具委外出库单；

4-7外协单位生产完毕交货，仓库出具委外入库单；

5销售

5-1销售科接到入库通知，出具发货通知单，通知仓库发货；

5-2仓库接到销售科的发货通知，出具销售出库单；

6财务

6-1仓库单据进行财务核算；

6-2采购发票和外购入库单核销后，进入应付帐系统，核销付款单后生成凭证；

6-3销售发票和销售出库单核销后，进入应收帐系统，核销收款单后生成凭证。

总体流程图

正常销售流程说明

1、目的：

规范管理，提高效率、提供销售分析

2、适用范围：

所有产成品

3、描述：

3-1销售订单：

根据客户或业务员报回的客户订货内容，销售部在销售系统中录入销售订单。

3-2订单评审：

销售部将客户订单打印后交相关部门评审，评审通过后由销售部将销售订单进行审核。

3-3存货确认：

销售订单评审合格后，销售部应在K3系统查询相关产品库存，如无库存则应通知技术部形成新BOM等资料、生产部安排生产。

3-4发货通知：

根据订单评审表确认的交货日期，销售部将销售订单关联生成发货通知单（仓库根据销售部审核后的发货通知发货）。

3-5销售出库：

仓库必须在指定日期根据发货通知单关联生成销售出库，审核后打印作为出库依据。

3-6销售发票：

财务部根据审核后的销售出库单开具销售发票，发票数量不允许超过出库单数量，金额与销售订单一样。

4、系统中单据：

销售订单、发货通知单、销售出库单、销售发票

5、注意点：

1、所有单据要流转下去必须审核后才能通过。

2、系统单据格式和打印的格式是不一样的，打印的资料必须在系统单据中有体现。

3、仓库必须根据发货通知单开具销售出库，仓库无权自主发货。

6、支持性文件：

《销售模块说明书》

正常销售流程图

正常销售流程：

销售（出货和发票不为同期）说明

１、目的：

实现企业物流和资金流分离。

２、描述：

2-1除发票以外的销售流程和正常销售流程一样。

2-2出货时销售部开具发货通知单，仓库根据发货通知单关联生成销售出库单。

2-3月底，仓库或财务将销售出库单的销售方式改为分期收款发出商品（当初生成销售出库单时不知本月是否开发票）

2-4下月开具销售发票时，可以将销售出库单拆单，后跟销售发票进行核销。

2-5未开销售发票的销售出库单系统可以查找，并在下期核销时过滤出来。

销售（出货和发票不为同期）图

正常采购流程说明

规范管理，提高采购效率、分析采购报表

原料、材料、半成品、包装物及其他采购物品

1采购申请单：

1-1计划内采购：

计划科根据BOM、库存拆解形成采购申请单；

1-2计划外采购（紧急采购）：

计划科手工录入采购申请单；

2材料采购：

计划科将审核后的采购申请打印，并交生产部采购员进行比价、采购。

3采购订单：

采购员根据比价结果在K3系统中生成采购订单，并得到老总批准。

4收料通知：

供应商生产完毕，通知生产部已到货。

生产部关联生成收料通知单，分发给质检、仓库等相关部门；

5质检：

质检部门根据质检方案，通过质量检验，出具质检报告；

6采购入库单：

仓库根据收料通知单、质检报告、实际到货数量在供应商供货清单上签字，仓库管理员通过采购订单关联生成采购入库单。

5采购发票：

财务部根据审核后的外购入库单生成采购发票。

系统单据

采购申请单、采购订单、外购入库单、采购发票

支持性文件

《采购模块说明书》

正常采购流程图

正常采购流程：

正常外协流程说明