国际收支申报办理指南文档格式.docx

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金融机构对外境外资产负债与损益申报系统

孙明明/徐贞毅

3、 

非居民人民币存款统计

制外资银行在京总行、村镇银行

非居民人民币存款统计系统

党晓燕

4、 

中资金融机构外汇资产负债统计

北京银行、北京农村商业银行、辖内中资财务公司、证券公

司、保险公司、基金公司、信托公司、资产管理公司、汽车金融公司、

金融租赁公司等非银行金融机构法人（不含分支机构）

中资金融机构外汇资产负债统计系统

许海滨

赋码类审批业务

金融机构代码赋码

辖内金融机构、货币兑换机构法人以及境外金融机构的国

内非法人分公司

朱莉

金融机构标识码赋码

辖内金融机构、货币兑换机构及其分支机构

特殊机构代码赋码

所有办理间接申报业务的银行及非银行金融机构

赋码对象：

境外机构（含港澳台机构、驻华使领馆和国际组织驻华机构）

，境内机构（军队、武警及组织机构代码证失效或无组织机构代码且

经质量技术监督部门代码工作机构核实不属于其赋码范围的其他境

内机构

孙明明/朱莉

专项类/特殊类业务

所有办理间接申报业务的银行及财务公司

间接申报逾期未申报和及时性核查

间接申报已删除数据及滞留数据核查

间接申报季度大额交易核实

外汇金宏系统单位基本情况表核查及信息变更

孙明明/许海滨

5、 

外汇金宏系统金融机构基本情况信息变更

6、 

外汇金宏系统银行接口程序验收、接口方式转换

惠争勤

7、 

外汇金宏系统银行间接申报业务系统准入/退出设置

8、 

外汇金宏系统银行管理员密码重置

徐贞毅

9、 

新开办间接申报业务银行系统接入/财务公司间接申报

业务准入/电子银行间接申报业务备案/金融机构国际

收支统计申报业务考核

报告报表及纸质文件

实际发生相关业务的金融机构。

国际收支统计申报业务报告及情况分析（电子版按月

通过账户平台报送）

孙明明/各银行监管员

金融机构对境外资产负债损益及直接投资申报表及情

况分析（纸质按月报送）

中资金融机构外汇资产负债统计表及情况分析（纸质

按月报送）

其他事项

间接申报业务及其他未列明且与国际收支统计申报业

务相关事项应与银行对口监管员联系

专项类及特殊类业务与对口业务监管员联系

各监管员联系地址

北京市海淀区莲花池东路 

39 

号西金大厦 

邮编：

100036

927 

房间徐贞毅68559895

朱莉68559996

传真68559984

928 

房间 

许海滨68559812

惠争勤68559821

党晓燕68559825

孙明明68559969

其他68559970

传真68559966

附件：

银行国际收支统计申报常用资料

1、国际收支统计申报系列丛书之一：

国际收支交易编码使用指南

2、国际收支统计申报系列丛书之二：

国际收支统计申报实例分析（2006 

年

版）

3、国际收支统计申报系列丛书之三：

经济类型与行业属性使用指南

4、国际收支统计申报系列丛书之四：

地区代码与外汇局代码、国别与币别

代码使用指南

5、国际收支工作指南（2007 

年度版）

6、国际收支核查手册（银行版）

统计申

报业务/

赋码业

务

代

码

银行名称

核查/

经办

复核/

主管

○①

间

接

申

报

业

/

未

列

明

且

与

国

际

收

支

统

计

相

关

事

项

000

2

中国工商银行股份有限公司北京市分行

党晓

燕

徐贞

毅

中国工商银行股份有限公司

6

中信银行股份有限公司总行营业部

7

中国光大银行股份有限公司北京分行

001

华夏银行股份有限公司北京分行

8

中国民生银行股份有限公司总行营业部

100

美国银行有限公司北京分行

4

摩根大通银行（中国）有限公司北京分行

106

1

东方汇理银行（中国）有限公司北京分行

法国兴业银行（中国）有限公司

法国巴黎银行（中国）有限公司北京分行

109

德国商业银行股份公司北京分行

德意志银行（中国）有限公司北京分行

115

加拿大皇家银行有限公司北京分行

加拿大蒙特利尔银行有限公司北京分行

133

苏格兰皇家银行（中国）有限公司北京分行

中国银行股份有限公司

惠争

勤

中国银行股份有限公司北京市分行

附表：

国际收支统计申报业务主要分工表

上海浦东发展银行股份有限公司北京分行

广发银行股份有限公司北京分行

3

深圳发展银行股份有限公司北京分行

011

渤海银行股份有限公司北京分行

118

南洋商业银行（中国）有限公司北京分行

119

中信国际银行（中国）有限公司北京分行

124

韩国产业银行北京分行

新韩银行（中国）有限公司北京分行

9

韩亚银行（中国）有限公司

韩亚银行（中国）有限公司北京分行

136

澳大利亚和新西兰银行集团有限公司北京分行

154

摩根士丹利国际银行（中国）有限公司北京分

行

158

奥地利奥合国际银行股份有限公司北京分行

300

厦门国际银行北京分行

中国农业银行股份有限公司

中国农业银行股份有限公司北京市分行

5

交通银行股份有限公司北京市分行

招商银行股份有限公司北京分行

兴业银行股份有限公司北京分行

花旗银行（中国）有限公司北京分行

103

渣打银行（中国）有限公司北京分行

英国苏格兰皇家银行公众有限公司北京分行

113

三菱东京日联银行（中国）有限公司北京分行

三井住友银行（中国）有限公司北京分行

瑞穗实业银行（中国）有限公司北京分行

汇丰银行（中国）有限公司北京分行

东亚银行（中国）有限公司北京分行

恒生银行（中国）有限公司北京分行

121

瑞士银行有限公司北京分行

外换银行（中国）有限公司北京分行

友利银行（中国）有限公司北京分行

127

星展银行（中国）有限公司北京分行

大华银行（中国）有限公司北京分行

华侨银行（中国）有限公司北京分行

130

盘谷银行（中国）有限公司北京分行

中国建设银行股份有限公司

许海

滨

中国建设银行股份有限公司北京市分行

中国进出口银行

中国进出口银行北京分行

国家开发银行股份有限公司

国家开发银行股份有限公司北京市分行

中国农业发展银行

中国农业发展银行北京市分行

006

北京银行股份有限公司

002

004

005

007

012

013

733

735

金融机构对境外资产负债与损益及直接投资统计申报毅

非居民人民币存款统计燕

中资金融机构外汇资产负债统计申报滨

特殊机构代码赋码毅

金融机构代码标识码赋码毅