财务报表模板全套文档格式.docx
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表2-2
表2-3
表2-4
公司名称:
年
月
日
单位:
元
资产类
年初数
期末数
负债及权益类
流动资产:
流动负债:
货币资金
短期借款
短期投资
应付票据
应收票据
应付帐款
应收股利
预收帐款
应收利息
其他应付款
应收帐款
应付工资
预付帐款
应付福利费
应收补贴款
应付股利
其他应收款
应交税金
存货
待摊费用
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资:
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
其中:
合并价差
固定资产:
固定资产原价
减:
累计折旧
固定资产净值
减:
固定资产减值准备
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他资产
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项:
递延税款借项
资产总计
单位负责人:
其他未交款
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税款贷项
负债合计
少数股东权益
所有者权益或股东权益:
实收资本
已归还投资
实收资本净额
资本公积
盈余公积
法定公益金
未分配利润
所有者权益合计
负债及权益合计
财务负责
人:
制表人:
年月日
工程
本月数
本年累计数
一、主营业务收入
主营业务本钱
主营业务税金及附加
二、主营业务利润
加:
其他业务利润
营业费用
管理费用
财务费用
三、营业利润
投资收益
补贴收入
营业外收入
营业外支出
以前年度损益调整
四、利润总额
所得税
少数股东损益
五、净利润
财务负责人:
月日
表
行本月
次数
本年累计
数
一、经营活动产生的现金流量:
1.销售商品、提供劳务收到的现金
2.收到税费返还
3.收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
1.购置商品、接受劳务支付的现金
2.支付给职工对职工支付的现金
3.支付的各项税费
4.支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
1.收回投资所收到的现金
2.取得投资收益所收到的现金
3.处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额
4.收到的其他与投资活动有关的现金
1.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
2.投资所支付的现金
3.支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
1.吸收投资所收到的现金
3.借款所收到的现金
3.收到的其他与筹资活动有关的现金
1.归还债务所支付的现金
2.分配股利或利润或偿付利息所支付的现金
3.支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动产生的现金净流量净额
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额
制表人:
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润
计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少〔减:
增加〕
预提费用的增加〔减:
减少〕
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失〔减:
收益〕
固定资产报废损失
投资损失〔减:
递延税款贷项〔减:
借项〕
存货的减少〔减:
经营性应收工程的减少〔减:
经营性应付工程的增加〔减:
其他
少数股东本期收益
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及等价物净增加情况:
现金的期末余额
现金的期初余额
现金等价物的期末余额
现金等价物的期初余额
现金及现金等价物的净增加额
制
表人:
-
帐龄
对方名称期末余额1年以内1-2年2-3年3年以上
比
金额比例金额比例金额比例金额例
一、外部单位及个人:
二、内部单位:
合计
说明:
往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析,对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析,只填写明细余额即可。
1-
对方名称
期末余额
3年以
1年以内
1-2年
2-3年
上
金比
金额
比例
例
额例
二、集团内部单位:
三、员工借款
四、其他
往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析,对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分
析,只填写明细余额即可。
比金比
例额例
三、其他
1-5
名称
1-6
年月
借款银行
借款金额
借款日期
还款日期
借款期限
借款利率
借款性质
1-7
投资方
投资金额
所占资本比率
1-8
号开户行
帐号
现金
银行存款
备
注
6
7
8
合计--
大额收支说明:
号收入工程
收入金额
支出工程
支出金额
9
10
11
12
14
合计合计
大额收支指10万元〔含〕
以上的款项。
1-9
上月结存:
本月收入
本月支出
序号
本月余额:
一、股权投资合计
股票投资
二、债券投资合计
国债投资
其他债券
三、其他投资
一、长期股权投资合计
对子公司投资
期初数本期增加本期减少期末数
1-11
其中
所持期末余股权
股份额投资成股权投资损益调投资
比例本差额整准备
对其他公司
投资
二、长期债权投资合计
长期债券投资
其他长期债
权投资
以前
本年
本月
资产使用情况
情
资产名
使用日
使用年
原
月折
年度
前期
待
况
期末净
称
期
限
值
旧
累计
已提
计提
在
闲
说
报
折旧
用
置
明
废
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