XX县新源再生资源分拣中心建设项目可行性研究报告Word文档下载推荐.docx

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2.1项目建设`白勺`目`白勺`意义……………………………………………….4

2.2项目背景…………………………………………………………….5

2.3项目建设必要性分析……………………………………………….6

第三章市场分析……………………………………………………10

3.1国际国内市场行情分析..................................10

3.2我国再生资源回收利用现状分析..........................11

3.3县域内再生资源行业现状分析............................12

第四章项目建设条件.....................................13

4.1区位优势明显..........................................13

4.2基础设施完善..........................................13

4.3再生资源丰富..........................................14

4.4经营网络齐全..........................................14

4.5销售渠道畅通..........................................14

第五章建设内容及规模...................................16

5.1建设标准..............................................16

5.2项目建设规模..........................................16

5.3项目主要建设内容......................................17

5.4建设特色..............................................18

第六章项目建设方案....................................20

6.1基本原则..............................................20

6.2总体目标..............................................21

第七章进度安排.........................................23

7.1项目实施计划..........................................23

7.2项目建设进度图........................................24

第八章环境保护与安全..................................25

8.1环境保护..............................................25

8.2劳动安全..............................................26

第九章组织机构及人力资源配置...........................27

9.1组织机构..............................................27

9.2劳动定员..............................................27

9.3员工来源及培训........................................27

第十章投资估算........................................29

10.1投资估算.............................................29

10.2项目资金筹措.........................................30

第十一章效益评价......................................31

11.1经济评价依据、原则...................................31

11.2财务评价.............................................32

11.3不确定分析...........................................33

11.4财务评价结论.........................................35

第十二章项目风险分析..................................36

12.1风险因素识别.........................................36

12.2风险评估.............................................37

12.3社会效益评价.........................................38

第十三章结论与建议.....................................41

13.1结论.................................................41

13.2建议.................................................41

附表1项目总投资使用计划与资金筹措表

附表2总成本费用估算表

附表3利润与利润分配表

附表4借款还本付息计划表

附表5财务评价指标汇总表

附表6项目投资现金流量表

附表7项目资本金现金流量表

附表8财务计划现金流量表

附表9项目资产负债表

附表10财务敏感性分析成果表

第一章总论

1.1基本情况

1.1.1项目名称：

石台县新源再生资源回收分拣中心建设项目

1.1.2项目性质：

新建

1.1.3项目实施单位：

石台县新源再生资源回收利用有限公司

1.1.4法人代表：

纪良平

1.1.5项目主管（协作）单位：

石台县供销合作社联合社

1.1.6项目建设地点：

石台县仁里镇三增村

1.1.7项目建设规模及建设内容：

本项目`白勺`主要建设内容是：

建设再生资源信息网络平台和再生资源分拣中心，在各乡镇组建直营收购站点20个，邀请全县`白勺`再生资源收购站点约50个加盟.对以上70个网点进行门面标识牌和服装佩饰规范、完善，建立统一`白勺`管理制度和经营规范.再生资源分拣中心总部拟占地50亩.分拣中心主要包括新建厂房、仓库用房及办公用房等基础设施共7400㎡，完善分拣中心`白勺`集散、储存、分拣、交易功能.购置计量器材、剪切机、轻料压块、打包机，半自动废纸打包机、刨车、变压器，金属削皮机、粉碎机、甩干机，消防设施、回收车等设施设备.

1.1.8建设期限：

10个月，即2013年3月至2013年12月.

1.1.9项目总投资：

本项目建设总投资1286万元，其中固定资产投资1086万元，流动资金200万元.工程建设投资578.00万元（新建厂房、仓库等基础设施建设），占项目固定资产投资53%；

土地征用300万元，占项目总投资28%；

设备购置投资150.00万元；

占项目总投资14%；

工程建设其他费用58.00万元，占项目总投资5%，主要包括项目前期工作经费、建设单位管理费、工程监理费、招标代理费、勘察设计费、预备费等.

1.2项目资金筹措

本项目总投资1286.00万元，资金筹措采取三种方式筹集.一是项目实施单位自筹786.00万元，占项目总投资`白勺`61.00%；

二是申请银行贷款300万元，占项目总投资`白勺`23.00%；

三是申请“新网工程”专项资金200.00万元，占项目总投资`白勺`16.00%.

1.3项目承担单位概况

项目实施单位介绍

本项目由石台县供销合作社联合社招商组建新公司承担.新组建`白勺`公司定名“石台县新源再生资源回收有限公司”系石台县再生资源回收加工`白勺`重点企业，公司拟投入注册资金为人民币200万元，定员105人.公司总部设在仁里镇秋浦西路原七里供销社.同时在各乡镇组建20个直营网点.

1.4项目业务范围

项目运作采取“政府引导支持、企业投资、市场运作、社会参与”`白勺`发展机制.主营：

收购销售废钢铁及各类废旧有色金属3000余吨，收购销售各类废旧商品如电子电器、废塑料、废轮胎等物资10000余吨，收购销售三类废旧商品如废书刊、报纸、黄板纸50000吨.年营业额2500万元.

1.5项目编制依据

1.5.1国务院《关于加快发展循环经济`白勺`若干意见》（国发【2005】22号）

1.5.2国务院办公厅关于建立完整`白勺`先进`白勺`废旧商品回收体系`白勺`意见（国办发[2011]49号）

1.5.3中华全国供销合作总社《关于加快供销合作社废旧商品回收体系建设`白勺`指导意见》（供销经[2012]28号）

1.5.4《再生资源回收管理办法》（商务部令2007`白勺`第8号）

1.5.5财政部办公厅、全国供销总社办公厅《关于组织申报新农村现代流通服务网络工程专项资金`白勺`通知》（财办建〔2012〕104号）（财办建【2010】82号）

1.5.6安徽省政府办公厅《转发省供销社关于深入推进“新网工程”建设意见`白勺`通知》（皖政办[2012]8号）

1.5.7安徽省供销合作社废旧商品回收体系建设规划（2010－2015）

1.6项目主要经济指标

1.6.1营业估算

①收购废钢铁及各类废旧有色金属3000余吨，600万元；

收购废旧商品如电子电器、废塑料、废轮胎等物资6000余吨，510万元；

收购销售三类废旧商品如废书刊、报纸、黄板纸5000吨.280万元；

废玻璃1000吨，20万元.以上合计收购支出1410万元.

②预计加工处理后销售收入1987万元；

③人员工资、外购动力、维修费、折旧、摊销等支出年均247万元.

1.6.2主要经济指标

表1-1主要经济指标

序号

指标名称

单位

指标

备注

1

年总产值

万元

1987.00

2

成本

2.1

总成本费用

1624.89

2.2

经营成本

1559.93

3

利润总额

252.83

4

所得税

63.21

5

税后利润

190.62

6

财务内部收益率

%

23.92

税前

7

投资利润率

20.2

税后

8

财务净现值

629.64

9

投资回收期

年

含建设期

10

产量盈亏平衡点

35.1