计划财务部职能及岗位职责Word文档下载推荐.docx
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(二)会计监督职能
1、依照《会计法》、国家相关法律法规与集团内部管理规定,履行集团内部会计监督职能,从而保证集团规定的会计核算原则、规范能得以顺利、准确地贯彻执行,以保证集团所属公司的经济活动过程合法、合理、有效;
2、建立、健全集团内部会计监督制度。
明确会计机构、会计人员不相容职务的相互牵制关系,明确重大投资、资金调度、资产处置等重要经济业务的决策与执行程序,明确资产清查、会计资料等相关管理制度;
3、监督下属公司会计核算与财务管理工作,与内部审计、外部审计等监督职能共同作用,以确保集团各项政策能得完整、一致地执行,确保集团财产安全、完整;
4、加强对集团所属公司会计机构与会计人员的管理,通过对所属主要公司财务经理任职资格的规定、任职人员的审核、考查,以及各级会计人员的培训、指导与资格管理,不断提高集团会计人员的水平。
(三)财务管理职能
1、不断通过财务决策、计划、控制等财务管理环节,通过不断推动与完善全面预算管理、合理的税收筹划、价值链管理等科学管理方式,科学、合理地规划集团资金筹集、运用、分配等财务收支活动,处理好各方面财务关系,促进集团不断地合理配置资源,提高核心竞争力,进而不断地提升集团价值;
2、根据集团内部管理体制与指导原则,构建科学、合理的集团财务管理体系;
根据集团中长期发展规划,研究、制定并执行集团财务战略规划;
3、参与集团资源配置、重大筹资、投资、资金运用与分配等重要财务决策,并为相关决策提供财务信息支持与建议;
4、具体负责集团资金管理,监督所属公司资金运用,设计相关资金管理方案,高效率、高效益地管理集团资金运动;
5、协调集团、集团内各下属公司、以及其它利益相关者的财务利益关系,最大限度地发挥集团整体优势;
6、分析集团财务风险环节与主要特征,建立、完善集团财务风险控制体系;
7、建立与完善集团全面预算管理体系;
8、汇总、分析、平衡集团年度经营计划;
9、研究国家税收政策,做好集团税收筹划工作;
(四)财务统计与产权管理职能
1、根据市财政局、统计局等相关政府主管部门的要求,组织上报各项财务统计报表与分析,组织集团国有资产产权、国有资产保值增值管理、资产处置报批、核准等产权管理工作;
2、协调集团与市财政局、统计局等政府主管部门的关系,及时了解、传达政府有关部门的财务政策信息;
3、组织完成政府职能部门要求的财务统计报表工作;
4、负责集团及下属公司的国有资产管理工作,组织办理国有资产产权证的登记、变更、评估核准、备案等管理工作;
5、国有资产保值增值的管理和清算工作;
6、政府专项拨款的协调和管理工作。
二、
(五)岗位设置、岗位职责及任职条件
(一)部门经理
岗位职责:
1、具体负责集团财务、会计管理工作,确保集团财务、会计机构高效率、高效益地运作;
2、确保准确、及时地提供集团各项决策所需财务支持信息;
科学合理地进行集团资金管理,提高资产的使用效率,保证集团资产安全、完整,促进集团实现经营目标;
3、组织制定集团的财务管理制度与政策,规划并有效地控制执行集团财务管理战略,确保集团财务状况长期健康、稳健地运行;
4、负责进行集团资本结构管理,随集团财务管理环境的变化,不断调整资金成本结构;
具体负责管理集团资金筹措、运作和使用,设计相关的筹、融资与资金运用方案并负责组织实施;
5、协调集团与政府、所属各公司、银行、税务等机构的财务关系,确保集团整体优势最大化;
6、具体设计指导集团及所属公司预算管理工作、审核集团及所属公司预算,监控、分析预算执行过程,促进集团经营目标的实现;
7、负责协调与内部审计、外部审计以及监事会的关系;
8、根据集团内部管理体制的要求,制定部门管理目标、年度工作计划和预算方案;
负责部门日常管理,营造和谐、向上的工作氛围,建立学习型组织,使部门各位同仁健康、进步、快乐地工作;
9、完成集团领导交办的其它工作。
任职资格和条件:
1、有丰富的会计、财务管理经验和知识,对经济、资本运营、金融、法律、管理均有较深的理解;
熟悉集团主要业务板块的运营规律与特点;
2、具有很强的分析、计划、协调、领导和判断能力;
3、较强的书面、口头表达能力和沟通能力;
4、理解公司使命、经营理念,责任心强、忠诚敬业、敏锐、稳健、成熟,有较强的再学习能力和创新精神;
5、10年以上工作经验,五年及以上大型公司财务主管工作经验;
6、硕士或及以上学历,经济、财务会计专业高级技术职称,英语四级;
(二)财务分析与管理(损益表项目分析)
1、建立集团有关收入、成本、费用等项目的内部管理报告与分析体系,多角度、多层次地分析集团及所属公司有关收入、成本、费用等情况,定期提交集团经营情况的内部管理分析报告;
2、收集分析国内、外相关行业及企业财务信息,为集团相关管理及规划提供所需的财务信息;
3、按期收集、汇总集团及所属公司财务会计信息,定期提交有关集团及所属公司财务状况、经营成果和现金流量等方面的综合财务分析报告;
4、拟订并不断完善集团财务指标评价体系,定期分析集团及所属公司财务绩效,为集团绩效管理提供切实、有效的建议;
5、针对集团管理层特殊战略(项目)的要求,提供相应的财务计划和分析;
6、按月收集、审核和汇总集团及二级公司的法定财务报表,并按集团财务管理的要求编制集团合并财务报表;
7、研究国家税收政策,做好集团各项业务税收筹划工作;
8、完成计财部经理交办的其他工作。
1、较为丰富的企业财务管理与会计核算经验与知识,熟悉集团主要业务板块的运营规律与特点,熟悉税务、金融、法律、管理等方面的知识;
2、较高的计算机操作和财务电算化水平;
4、较强的分析、计划与协调能力;
5、责任心强,敬业、敏锐、协作精神,良好的服务意识,较强的再学习能力;
6、5年及以上工作经验,2年及以上大型集团公司财务分析工作经验;
7、经济、财务会计专业本科以上学历,中级职称,英语六级。
(三)财务分析与管理(资产负债表、现金流量表项目)
1、建立集团有关资产负债表、现金流量表项目的内部管理报告与分析体系,多角度、多层次地分析集团及所属公司有关财务状况与现金流量等情况,定期提交集团相关的内部管理分析报告;
2、负责集团本部及下属公司对外投资的专项分析与管理;
3、定期对集团及所属公司的资金占用情况进行分析,分析其资金使用效果,提出提高资金使用效果的建议;
4、定期分析集团及所属公司的现金流量情况,分析其资金筹措、运用情况,设计相关的筹、融资与投资方案;
5、协助规划集团资金管理战略,根据财务管理环境的变化,拟定集团资本结构管理方案;
6、具体管理集团及所属公司贷款担保事务,管理相关合同文档,定期分析集团及所属公司贷款及担保情况;
7、设计集团及所属公司财务风险预警机制,监控与管理集团财务风险;
1、较为丰富的企业财务管理与会计核算经验与知识,熟悉集团主要业务板块的运营规律与特点,熟悉投资、金融、法律、管理等方面的知识;
(四)预算管理
1、具体设计集团全面预算管理方案,拟定集团全面预算管理制度,具体指导集团及所属公司的预算管理工作;
2、根据集团战略规划协助拟定集团及所属公司年度财务业绩目标;
3、审核、平衡、分析和汇总集团各部门及所属公司预算;
4、汇总、分析、平衡集团及所属板块业务的年度经营计划;
5、定期分析集团及所属公司的预算执行情况,作差异分析,发现问题,按时完成差异分析报告并提出改善建议;
6、根据预算执行情况与相关经营管理环境的变化,拟定预算修订方案;
7、根据财务预算执行情况和差异分析报告,拟定预算执行考核与奖罚方案;
8、不断完善集团全面预算管理制度,使之充分适应与满足集团经营管理的需要;
9、拟定集团及所属公司利润分配方案;
10、完成计财部经理交办的其他工作。
1、有较为丰富的企业财务管理与会计核算经验与知识,熟悉集团主要业务板块的运营规律与特点,熟悉管理、企业经营、金融、法律等方面的知识;
3、较强的书面口头表达能力和沟通能力;
4、良好的分析、计划与协调能力;
6、8年及以上工作经验,3年及以上大型集团公司预算管理工作经验;
(五)资金管理
1、设计拟定集团资金管理制度;
2、具体负责集团资金的筹集、调拔与运用事宜,满足集团经营发展需要;
3、根据集团年度经营计划,编制集团本部的年度资金预算,拟定筹资与资金安排、调配方案;
4、管理监控集团资金的使用,确保其安全、高效地运用;
5、定期编制集团资金情况报告;
6、不断设计、调整集团资金成本结构,降低资金使用成本;
7、协调集团与各银行之间的关系;
8、负责集团筹资、资金调配等资金管理业务所需资料及相关文件的收集、起草、整理和立卷归档工作;
9、完成计财部经理交办的其他工作。
1、熟悉财务与会计知识,熟悉金融、筹资管理、信贷流程,熟悉法律、管理知识;
2、较强的书面、口头表达能力和沟通能力;
3、较强的分析、计划、协调能力;
4、责任心强,敬业、敏锐、协作精神,良好的服务意识,较强的再学习能力;
5、5年及以上工作经验,3年及以上大型集团公司资金管理工作经验;
6、经济、金融、财务会计专业本科以上学历,中级职称,英语四级
(六)财务统计与产权管理
1、根据市财政局、统计局等相关政府主管部门的要求,组织上报各项财务统计报表与分析;
2、组织集团所属企业完成国有资产年检登记工作,完成国有资产保值增值清算工作;
3、协调市财政局有关集团资产或股权的转让、变更,评估报告的核准、备案工作;
完成集团三级公司
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