综合性商贸物流园建设项目可行性研究报告Word文件下载.docx

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5.1物流配送中心的选择及流程 27

5.2配送中心信息系统 31

5.3物流配送中心经营及管理策略 39

5.4设备方案 41

5.5工程方案 43

5.6地震设防 53

5.7环境保护 53

5.8消防 55

5.9劳动安全卫生 58

5.10节能 59

第六章总投资及资金来源 62

6.1项目投资估算 62

6.2项目资金来源 65

6.3项目效益分析 66

7.1建设用地 74

7.2建设条件 76

7.3建设工期和进度安排 80

7.4建设期管理 82

第八章申请专项资金支持的理由和政策依据 85

第九章项目招标内容 88

附表：

附表1建设投资估算表附表2流动资金估算表

附表3分年资金投入计划表附表4投资计划及资金筹措表

附表5营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表6总成本费用估算表

附表7-1固定资产折旧估算表

附表7-2无形及递延资产摊销估算表附表8利润与利润分配表

附表9项目投资现金流量表

附表10项目资本金现金流量表

附表11借款偿还计划表

附表12财务计划现金流量表附表13资产负债表

附表14敏感性分析表附图：

总平面布置图

附件：

附件1关于上报《贵州梵净山生态农业股份有限公司综合商贸物流建设项目可行性研究报告》的请示（万发改呈﹝2012﹞18号）

附件2贵州省基本建设投资项目备案通知（万发改备案

﹝2016﹞26号）

附件3-1万山区国土资源局关于贵州梵净山生态农业股份有限公司农业科技园建设项目用地预审意见（万国土资预审﹝2012﹞3号）

附件3-2万山特区生态农业科技园建设项目协议书附件3-3土地征用预付款汇款凭证

附件4-1建设项目选址意见书（选字第520000201607872号）附件4-2铜大高速出口片区1号、2号、3号地块规划红线图附件4-3建设用地规划许可证（地字第520000201617052号）附件5环境影响报告表审批意见（万环表﹝2012﹞2号）附件6-1验资报告书

附件6-22016年度及本年度银行对帐单附件6-3自筹资金投入部分凭证

附件6-4中国农业银行贷款承诺函附件7用地现场图片

附件8-1企业法人营业执照附件8-2组织机构代码证附件8-3税务登记证

附件9-1农业产业化重点龙头企业证书附件9-2民营科技企业证书

附件9-3公司科研团队照片附件9-4董事长荣誉证书附件9-5领导关怀照片

附件10文件资料真实性声明

第一章 总论

1.1项目名称及承办单位

1.1.1项目名称

1.1.2承办单位

贵州梵净山生态农业股份有限公司

1.1.3项目建设地点

项目位于贵州省XX万山区谢桥新区高速公路出口片区西北部—

—万山生态农业工业园内，与规划的县城新区毗邻。

项目总占地面积33840.2m2（折合50.76亩）。

1.1.4可行性研究报告编制单位

工程咨询资格证书：

国家发改委工咨甲12220070020号法人代表：

李国彪

1.2编制工作的依据和范围

1.2.1编制工作的依据

（1）国务院关于印发《物流业调整和振兴规划》的通知（国发

〔2009〕8号）

（2）国家发改委等九部委《关于促进我国现代物流业发展的意见》（发改运行〔2004〕1617号）；

（3）《商务部关于加快我国流通领域现代物流发展的指导意见》

（商改发〔2008〕53号）；

89

（4）贵州省人民政府关于印发《贵州省贯彻落实物流业调整和振兴规划工作方案》的通知（黔府发〔2009〕28号）；

（5）《贵州省供销合作社“十三五”第三方物流业发展规划（初稿）（2016—2020》；

（6）《XX市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

（7）贵州梵净山生态农业股份有限公司提供的各项基础资料；

（8）国家现行的有关法规、标准、规范等。

1.2.2编制工作的范围

对贵州梵净山生态农业股份有限公司综合性商贸物流园建设项目从市场需求、建设规模、建设条件、工程技术方案、环境保护、投资估算、资金筹措及项目的财务评价方面进行全面的分析、研究。

1.3项目简况

1.3.1指导思想与建设规模

（1）指导思想：

贯彻落实科学发展观和国家关于发展现代物流产业的重要文件精神，依据贵州省现代物流业整体规划，依托XX市产业优势和区位优势，建设集农资、农产品、建材、百货、集装箱等货物分拣粗加工、冷链仓储、配送工程、物流公共信息平台于一体的现代化物流中心，服务于XX市经济发展，并辐射怀化、凤凰、新晃、玉屏、江口等周边县市。

（2）建设规模：

根据XX市物流市场需求和公司实际情况，拟建设150万吨/年货运周转量的物流中心。

1.3.2主要建设内容

总建筑面积29430㎡，其中新建交易、信息综合大楼4000m2，新建仓储仓库10400m2（其中：

普通仓库5200㎡、立体仓库5200㎡），新建冷库10000m2，新建分拣车间4000m2，新建汽配、洗车、变配电站、大门传达室等辅助用房1030m2，停车场硬化，新增各类运输工具

20台及其他辅助设施。

1.3.3主要建设条件

（1）建设用地：

项目场址总占地面积33840.2m2（折合50.76亩）。

（2）基础设施：

项目建设地点位于贵州省XX万山区谢桥新区高速公路出口片区西北部——万山生态农业工业园内，供水、供电、通信、排污等基础设施完善。

（3）区位条件：

本项目建设地点位于XX万山区谢桥新区，地处

XX市南部入城门户区域，紧邻主城区，据XX市市中心大约5公里，交通十分便利。

厂址西南临梵净山大道、东南临玉铜高速出口连接线，区位优势十分明显。

1.3.4环境保护

项目运行中所产生的主要污染物为作业清洗废水和生活污水。

作业清洗废水和生活污水拟采用化粪池处理达标排放；

固体废弃物主要为生活垃圾、包装垃圾、商品废弃物等，商品废弃物拟采用定点收集，分类处理；

生活垃圾、包装垃圾集中收集后，定时送垃圾回收站。

1.3.5项目实施进度与达产计划

本项目建设前期工作6个月，建设期限预计为2年，工程建设竣工后，投产第一年生产负荷按80％考虑，第二年生产负荷按100％考虑。

项目预计于2012年6月开工，预计2014年6月建成，2014年达

到设计能力的80%，2015年满负荷运营。

1.3.6劳动定员及来源

本项目共需劳动定员200人，所需定员从社会招聘解决，实行合同聘用制。

1.3.7投资估算与资金筹措

项目总投资额17204万元，其中:

建设投资17075万元，铺底流动

资金129万元。

建设投资17075万元，其中：

申请银行贷款11800万元，其余5275

万元由公司自有资金解决；

铺底流动资金129万元由公司自有资金解决。

1.3.8社会效益分析

（1）依托XX市良好的区位、交通和产业优势，服务于XX市产业集群，为XX市中小企业提供货物的仓储、分拣、配货运输及物流服务，进行物流信息、电子商务、商品展示、多式联运及货物配迸等服务。

扩大了湘渝鄂黔四省（市）边区商贸的运输量，为国家培植了新的税源和经济增长点，科学的仓储、配送、信息服务方便了广大服务对象拉动了周边经济的发展；

（2）通过节省采购时间，节约采购成本，提高经济效益，从而降低产品价格，让消费者得益，从而能刺激消费，激活内需；

（3）项目建设期间可吸纳1000名多劳动力，建成后可直接提供

200个就业岗位，通过核心产业的壮大及产业链的外延，预计可提供周边地区2000～4000个就业机会；

同时，项目正常运营期年上缴各类税收1034.11万元，增加了地方财政收入。

1.3.9分析结论

（1）“贵州梵净山生态农业股份有限公司综合性商贸物流园建设项目”属生产性服务业企业建设项目，为XX市产业集群的中小企业提供物流、仓储、信息服务，对XX市物流业现代化发展起推动作用，有利于提高经济效益的新型业态和第三利润源，符合当前我国重点鼓励发展的产业政策。

（2）XX大力实施“工业强市”战略，XX市工业初具规模。

原来只有小印刷厂、小猪鬃厂、小农机厂之类作坊式小厂的XX,一下子变成了拥有电力、锰业、铝业、化工、制药、羽绒及农产品加工等多元工业的“黔东工业经济带”。

XX市是云贵高原连接东部沿海地区的重要交通要道，是商品流通重要的集散地，具有发展商品市场经济的产业优势和区域优势。

本项目建设对XX市中小企业开展电子商务、拓展产品销售网络将发挥重要作用，有利于推动XX市及周边地区经济的发展起到重要作用。

（3）XX具有优越的投资环境和优良的项目建设基础。

本项目建设各项基础条件具备，场址交通便利，项目用水、用电条件均能满足项目的要求。

（4）项目预期效益良好，具有较强盈利能力和市场抗风险能力。

项目建成达产后，正常年公司营业收入为6533.52万元，正常年利润

总额2699.08万元，正常年利税总额3058.42万元，投资利润率为

15.42%，投资利税率为17.47%；

所得税后财务内部收益率13.59%，财务净现值（i=10%）为2890.25万元，投资回收期（不含建设期）为7.36年；

以运营能力计算的盈亏平衡点为61.84%。

项目包括冷链物流、第三方物流配送、物流公共信息平台建设，

本，符合国家产业政策，具有良好的效益和经济社会效益。

项目符合

《2012年物流业调整和振兴专项（地方切块部分）》要求，特申请国家资金扶持。

1.3.10主要技术经济指标

主要技术经济指标详见表1.3-1。

表1.3-1主要技术经济指标表

序号

指标名称

单位

数量

备注

1

货运周转量

万吨/年

150

2

建设规模

新建建构筑物

2

m

29430

3

工作制度

年工作日

日/年

360

日工作班

班/日

班工作时

时/班

8

4

劳动定员

人

200

管理人员

10

技术人员

工人

180

5

总规划用地面积

㎡

33840.2

合50.76亩

6

总投资

万元

17204

建设投资

17075

铺底流动资金

129

7

资金筹措

序号 指标名称