金蝶ERP流程图.docx
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金蝶ERP流程图
ERP
标准业务流程
二〇一九年十二月
一、销售部分:
、发出商品销售业务:
(一)
业务编SA-003
业务名发出商品销售业
流程适无论赊销、现销,当月完成发货当月或以后月份结算的销售业
岗相关岗系统操权
权录销售管理模块中录入销售订业务销售主审销售管理模块中审核销售订增加、审销售管理模块中录入发货通知业务录入、审保管库存管理模块中发货通知单下推销售出库
当时货款未到账的做赊销,现金交易的做现销(零售录入、审业务
当期,开据销售发票;相应运费关联发票做费用发业务录
记账、制单材料成本会计根据生成的出库单并钩稽发发票,存货核算模块中记账、制单业务员关联对应销售发票生成收款单,交由会计收款记账
审核、核销、制单应收账款模块收款单中结转收入、应收往来核算应收往来会计
相关部门或岗位往来会计/材料成本会计库房记账员销售部客户.
收
货合同签定,接到或具单。
体工作流程
结转
以后结算
销
根据销审销售出库出库单
售售
填写销售订单
成
本
订
钩稽
审核销售订单
填制发货通知
销售
单并审核
销售发票销售发票
收
入
审核
应收账款现结填制收款单
收款
1、业务员与客户签订销售合同,业务员依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管对销售订单进行确认,并在系统中对订单进行审核。
2、产品生产完毕完工入库后,业务员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单,
3流、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成销售出库单并进行审核,产品出门。
4、业务员开具程销售发票。
5、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单,材料会计对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单,月底根据根据描销售出库单生成销售成本结转凭证。
6、往来会计收款时在【应收管理】模块中根据银行流水和业务员填制的收款单并根据收款单生成收款凭证。
述
操作要点:
重点提示:
1对于该种业务无比确保从上至下的客户名称、产品名称、规格、数量、金额的一致性。
○逐级审核确认,并且单据由经手人打印签字交由财务存档记账。
2对于产生相应的运输费用的销售出库单,关联生成相应的费用发票,从而结转成其他应付○单据,生成关联的付款申请单进行付款。
.
3以后开票时,则应根据仓库调拨单生成销售出库单,再根据发货通知单生成销售发票。
○
④本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。
二、采购部分
(一)普通采购业务
业务编号业务名称采购业务PU-001
业务流程简述普通采购业务处理流程适用范围适用于原辅料的采购结算。
岗位系统操作关相岗位及权权限
限
生产部及其他相关部门录入采购申请单录入
采购内勤录入采购订单录入审核采购主管采购订单审核
填制采购合同、收料通知单采购内勤录入、审核
录入并审核质量检验员填写采购检验单填加、审核保管员采购入库单
录入并审核根据外购入库单下推采购发票采购内勤录入交由财务审核关联采购发票生成付款申请单采购内勤结转采购成本财务成本核算记账、制单
往来付款进行付款财务往来相关部门或岗位财务库房检验生产及相关部门采购员
采购申请单汇总审核申请单具体填制采购订工单并审核作
采购申请单
入库成本
财务及总经理
审批申请单
外购入库单
结算
采购检验申请单
流程
采购检
验单
付款申请采购发票付款处理单
费用发票
1、生产部根据订单及实际库存,对缺货的材料由生产部内勤向采购部提出采购申请。
2、采购部根据定制采购合同关联生成采购订单;采购部经理进行审核。
3、供应商材料送到后,由采购内勤在【质量管理】模块中填制采购检验申请单,质检员进行检验并填制采购检验单。
保管员根据采购检验申请单生成外购入库单描4、采购部根据外购入库单下推生成购货发票,财务往来会计在【采购管理】模块进行采购结算,核算材料入库成本,根据采购发票在【应付账款】模块作付款或挂账处理。
述
操作要点:
1、对于所有的采购业务必须有采购合同及订单,对紧急采购可以先行入库领用,再进行补入库手续的处理。
2、对于采购业务中,先行付款的,可先做预付款手续。
(三)采购结算流程
编号:
PR-PU-003
业务编号
业务名称PU-003
采购结算业务
业务流程简述材料采购入库后,下推采购发票后进行对应结算
流程适用范围、多媒体产品的采购结算。
适用于原材料、委外加工(包工包料).
相关岗位及权限
岗位系统操作权限
录入保管员外购入库单
录入采购发票采购内勤
采购结算结算、记账、制单材料成本会计
往来付款财务往来会计进行付款
库房材料成本会计
生成付款申请单具关联对应其他应体付单工作流程
采购结算采购结算的前提是采购入库单和采购发票全部到齐:
进行生成外购入库单、1财
采购入库
钩稽
费用发票已开票采购发票保管员质检部门根据
的采购检验申请单
,点收入库。
采购到货后,
描述
采购部门供应商采购部门将采购发票在【采购管理】模块分别录入向采购发票、索要采购发票、2:
采购部门持采购入库单和对应采购发票原件到财务部进行报销。
运费发票;财务部材料成本会计在【采购管理】模块中将采购发票原件与采购部门录入的、采购发票进行核对,3确认无误后,将采购发票对应的采购入库单(库房记账传递)进行采购结算,核算出采购成本,作为采购入库凭证附件;采购入库单在【存货核算】模块进行单据记账,生成采购入库凭证将务往来会计根据采购发票原件在【应付账款】模块进行审核挂账,生成应付账款凭证,将采购发票原件作为附件。
采购部门财务部材料成本会计将没如果本月底没有收到采购发票或采购发票没有收齐,到月底,4、
有进行采购结算的采购入库单进行单据汇总估价记账,生成暂估入库凭证(次月初系统自动冲回凭证),将采购入库单汇总表作为凭证附件;下月或以后月份采购发票收到或采购发票收全,采购
财务部材料成本会计在【采购管理】部门持采购发票原件和原有采购入库单到财务部门进行报账,财务部往来会计在【应付账款】模块进行应付账款挂,模块进行采购结算(关联以前外购入库单)账制单处理。
三、库房业务
(一)材料领用业务:
编号:
PR-ST-001
业务编号
ST-001
业务名称
材料领用处理
业务流程简述材料领用业务处理.
流程适用范围加工产品材料领用及其他领用
相关岗位及权限
岗位车间核算员
系统操作权限填写领料单根据生产情况填制领料单
具体工作流
车间主管及部门相关人员保管员财务材料会计生产车间及相关部门库房管理人员填制生产领料单审核生产领料单审核生产领料单
审核审核生产领料单
审核审核确认记帐出库核算,记帐相关部门或岗位材料成本会计出库核算二审
程描述
操作要点:
制单记帐车间核算员车间主任审核后到仓库领料。
根据生产情况,在【库存管理】填制生产领料单1、经领料人库房保管员根据生产领料单在【库存管理】模块审核到生产领料单进行领料,2、最终审核确认并打印。
保管员根据生产领料单进行发料,领料人在生产领料单上签字。
3、
并进行
领用:
所选出库类别为材料领用,需要指定对应的成本对象,及对方科目(由财务部提供)。
以上出库领料必须选择正确,否则会带来账务处理和成本材料费用取数的错误。
材料领用业务财务核算处理:
业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据
材料领用在库房管理模块填加借:
生产成本—直接材料—各车间生产领料单
在存货核算模块记账—制造费用—XX费用
贷:
原材料
(二)产成品入库流程
PR-ST-002
编号:
业务编号ST-002
业务名称产成品入库流程
生产车间加工完毕,进行完工入库处理业务流程简述
车间产成品、半成品加工完毕;流程适用范围
相关岗位及权限
岗位系统操作权限
生产车间.
填写产成品入库单保管员
录入、审核、记账
生产车间产品检验申请单
录入
进行质量检查质检部
填写质检单
相关部门或岗位
生产车间
检质
库房记账
检验具生产完成检验申请单体合格工
作产成品入库单质检单流程记账
登账并制单
车间完工入库:
车间主各生产部门加工完成本部门生产任务后生产车间核算员填产品检验申请核后,报质检部
质检部安排人员进行质量检验,根据检验情况,出质检。
所有根产品检验申请
车持质检部质检间的生产完成后到仓库办理产品入库手续
保管在【库存管理】模块填产成品入库单根据质检单关联生,审核并进行打印,
财务材料成本核算人在【成本管理】模块进行成本核算,计算产品的别传递相关的部门终完工成本
(三)委外加工业务处理:
编号PR-ST-003
业务编号业务名称外协加工处理ST-003
业务流程简述
外协加工业务处理
流程适用范围以下业务仅适用于外协加工的业务
权及关相岗位
权限岗位系统操作
限生产部外协员采购内勤、企管部综合管理员数据认证员
安排车间入库,填写委外加工出库单、发回车间
录入
生产部外协员填制委外加工入库单
录入
对委外加工出库单进行审批
一审
对委外加工出、入库单进行审核
审核
出厂、回厂时检验(审核委外加工出、入库单)审核质检员进行外协加工费分摊,核销,记帐
记帐核销、分配费用、财务往来.
相关部门或岗位质检
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