伊利股份2019年财务状况报告Word文档格式.docx
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4
249,420.07
1,829,621.4
1,396,500.1
6
42.522,445,529.6
8
51.372,984,573.1
9
60.54
长期投资
4.13274,039.81
5.76241,700.47
4.90
固定资产
30.261,468,776.2
30.851,325,639.0
26.89
其他
23.10572,274.71
12.02378,122.85
7.67
资产构成表
2、流动资产构成特点
企业持有的货币性资产数额较大,约占流动资产的46.44%,表明企业的支付能力和应变能力较强。
但应当关注货币性资产的投向。
企业营业环节占用的资金数额较大,约占企业流动资产的30.01%,说明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响,要密切关注企业产品的销售前景和增值能力。
内部资料,妥善保管
第 页
共 页
流动资产构成表
流动资产 2,570,585.0
100.002,445,529.6
100.002,984,573.1 100.00
存货 771,503.13
30.01 550,707.4
22.52463,999.39 15.55
应收账款
161,551.05
6.28
110,102.66
4.50
78,614.02
2.63
其他应收款
19,475.91
0.76
6,803.13
0.28
4,466.18
0.15
交易性金融资产
38,999.4
1.52
49.88
0.00
应收票据
22,172
0.86
18,110
0.74
16,359.7
0.55
货币资金 1,132,532.0
44.061,105,100.3
7
45.192,182,306.6 73.12
2
其他 424,351.47
16.51654,656.25
26.77238,827.28 8.00
3、资产的增减变化
2019年总资产为6,046,126.7万元,与2018年的4,760,620.45万元相比有较大增长,增长27%。
4、资产的增减变化原因
以下项目的变动使资产总额增加:
固定资产增加360,845.18万元,在建工程增加347,949.72万元,存货增加220,795.74万元,其他非流动资产增加143,248.69万元,无形资产增加76,941.35万元,长期待摊费用增加
62,019.04万元,商誉增加51,686.52万元,应收账款增加51,448.38万元,交易性金融资产增加38,949.51万元,一年内到期的非流动资产增加
30,324.07万元,货币资金增加27,431.72万元,递延所得税资产增加
13,489.02万元,其他应收款增加12,672.79万元,应收票据增加4,062万元,共计增加1,441,863.74万元;
以下项目的变动使资产总额减少:
工程物资减少115.29万元,应收利息减少8,652.79万元,长期投资减少
24,619.74万元,预付款项减少30,242.57万元,其他流动资产减少
221,733.48万元,共计减少285,363.87万元。
增加项与减少项相抵,使资产总额增长1,156,499.87万元。
数值 增长率(%)
771,503.13
1,193,703.4
5.112,445,529.6
-18.062,984,573.1
-8.98274,039.81
13.38241,700.47
24.571,468,776.2
10.81,325,639.0
存货
40.09 550,707.4
46.73110,102.66
18.69463,999.39
40.05 78,614.02
货币性资产
6.271,123,260.2
-48.912,198,666.3
主要资产项目变动情况表
二、负债及权益构成
1、负债及权益构成基本情况
伊利股份2019年负债总额为3,418,712.82万元,资本金为609,637.89万元,所有者权益为2,627,413.88万元,资产负债率为56.54%。
在负债总额中,流动负债为3,143,227.47万元,占负债和权益总额的51.99%;
短期借款为455,963.13万元,非流动负债为275,485.35万元,金融性负债占资金来源总额的12.1%。
负债及权益总额
所有者权益
2,627,413.8
3,143,227.4
275,485.35
43.462,803,722.1
58.892,523,981.7
51.20
流动负债
51.99 1,917,078
40.272,385,002.5
48.38
非流动负债
4.5639,820.26
0.8421,051.25
0.43
负债及权益构成表
2、流动负债构成情况
企业经营活动派生的负债资金数额较多,约占流动负债的52.56%,资金成本相对较低。
企业短期融资性负债约占流动负债的15.46%。
3、负债的增减变化情况
2019年负债总额为3,418,712.82万元,与2018年的1,956,898.25万元相比有较大增长,增长74.7%。
2019年企业负债规模有较大幅度增加,负债压力有较大幅度的提高。
负债总额
3,418,712.8
74.71,956,898.2
-18.672,406,053.7
负债变动情况表
其他应付款
370,545.66
231.69111,713.12
-11.97126,900.93
591.82 39,820.26
89.16 21,051.25
其他 1,266,606.1 64.68769,118.65
3746,713.66
短期借款
455,963.13
1,050,112.5
199.38 152,300
-80.62 786,000
应付账款
18.8883,946.22
21.86725,387.95
4、负债的增减变化原因
以下项目的变动使负债总额增加:
其他流动负债增加305,898.04万元,短期借款增加303,663.13万元,其他应付款增加258,832.54万元,应付账款增加166,166.33万元,预收款项增加161,929.7万元,应付债券增加
150,000万元,长期借款增加47,083.51万元,递延所得税负债增加
39,921.83万元,一年内到期的非流动负债增加27,306.34万元,应交税费增加4,331.2万元,交易性金融负债增加3,707.9万元,长期应付款增加
3,035.03万元,应付票据增加2,384.84万元,应付股利增加1,369.79万元,共计增加1,475,630.18万元;
以下项目的变动使负债总额减少:
应付利息减少136.52万元,应付职工薪酬减少9,303.81万元,共计减少9,440.33万元。
增加项与减少项相抵,使负债总额增长1,466,189.84万元。
5、权益的增减变化情况
2019年所有者权益为2,627,413.88万元,与2018年的2,803,722.19
万元相比有所下降,下降6.29%。
所有者权益合计
-6.292,803,722.1
11.082,523,981.7
所有者权益变动表
资本金
609,637.89
0.3607,812.76
-0.01607,849.26
资本公积
84,443.89
-70.28 284,133.7
2.74276,553.46
盈余公积
320,696.69
5.29304,572.85
25.72242,265.39
未分配利润 1,832,683.8
16.941,567,261.7
11.081,410,979.1 0
6、权益的增减变化原因
以下项目的变动使所有者权益增加:
未分配利润增加265,422.12万元,其他综合收益增加60,890.65万元,盈余公积增加16,123.84万元,实收资本增加1,825.12万元,共计增加344,261.73万元;
以下项目的变动使所有者权益减少:
资本公积减少199,689.81万元,共计减少199,689.81万元。
增加项与减少项相抵,使所有者权益下降144,571.93万元。
三、偿债能力分析
1、流动比率
2019年流动比率为0.82,与2018年的1.28相比有较大下降,下降了
0.46。
2019年流动比率比2018年下降的主要原因是:
2019年流动资产为
2,570,585.04万元,与2018年的2,445,529.68万元相比有所增长,增长
5.11%。
2019年流动负债为3,143,227.47万元,与2018年的1,917,078万
元相比有较大增长,增长63.96%。
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