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成本计算Word文件下载.docx
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1、这要求结算、暂估和各业务操作(出入库单的签字、费用发票的分摊结算)的日期都应在当月。
2、如果是新建系统,需要把期初库存数据全部转到存货核算里。
3、必须核对存货系统和供应链里数量的一致性,可以通过核对库存管理和存货核算中的收发存记录中的数量,或通过出入库流水账中的情况查询各单据的签字、是否存在单价在各业务单据中,如果不一致请检查采购结算、费用分摊、暂估等业务单据的处理情况。
4、.当出库单据上有成本时,系统不再对其计算。
请核对是否按照单据上进行成本计算,如果按系统中计算的结果,请清空出库单上的成本单价值。
5、如果入库单的入库成本为空,此时系统不再往下计算,请在各种入库单中填写单价或成本即可,用户可以重新进行成本计算,系统在原来的基础上继续往下计算。
6、如果出库单成本计算后,系统的结存数量为零而结存金额不为零,则系统自动在出库单之后,产生一张出库调整单,调整单的金额就是当前的结存金额。
经过此调整,结存数量和结存金额都为零。
在对入库单进行成本计算时,如果结存符合异常结存的条件,自动生成出库成本调整单,调整的结果是当前结存单位成本等于当前入库单据的单价。
操作过程
成本计算
进入“成本计算”节点,根据不同的条件选择查询需要成本计算的单据,点击“成本计算”即可。
操作过程如下:
在“常用条件”中选择不同的成本核算组织和存货分类,“自定义条件”中选择具体的单据类型或单据号等
点击“成本计算”即可。
计算全月平均单价
根据公司的存货管理办法:
系统中计算存货的全月平均单价按下述公式进行计算:
全月平均单价=(期初结存金额+本期入库金额-本期有成本出库的金额)/(期初结存数量+本期入库数量-本期有成本出库的数量)。
在主菜单中单击“全月平均单价计算”,弹出'
查询条件'
的窗口,输入本次全月平均单价计算的存货范围,选择各种条件后,点击“确定”后,单击“计算”按钮,自动计算界面所列存货的全月平均单价,并显示在界面上,单击“保存”按钮,系统把计算的结果保存起来,并按出库数量*全月平均单价公式把实际成本自动回填到单据行上,如果某些存货在本月已计算过全月平均单价,系统自动覆盖上次计算的结果,并不提示。
计算出的全月平均单价如下图所示:
注意:
如果在计算了全月平均单价后,又发生的入库出库业务,必须重新计算全月平均单价,否则,不能月末结账。
月末结账
每一个成本核算组织中的所有存货的成本计算完毕后,核对存货余额和总账中的余额是否一致,调整一致后即可结账。
注意:
1.月末结账前,当前会计月的所有单据必须全部进行成本计算,系统在月末结账时,会自动进行检查。
如果有未成本计算的单据,则不能进行月末结账。
2.如果当前会计月,总账系统已经月末结账,则存货核算不能取消月末结账。
必须先取消总账的月末结账,再取消存货核算的月末结账。
常见错误信息处理
1、存货核对不一致情况
在供应链中库存管理下账薄查询的核对存货明细账中对账:
对账时首先应核对期初余额是否相同,再看入库数、出库数、期末余额。
系统自动显色提示余额不平的存货。
用户可通过〖明细单据〗按钮核对当月单据明细情况。
系统自动列示只发生在库存或存货一边的单据,用户可由明细单据查询不平的原因。
转库单的处理方法
2、成本计算过程中出现负单价
在实际业务中存在某存货的采购发票未到而已经领用的情况,在成本计算中这种情况计算时会出现负单价的情况,成本计算时先可以先计算采购入库单再计算材料出库单。
3、成本计算时提示某某入库单上无单价
在实际业务中存在转库和形态转换等特殊业务,生成的其他出入库单上没有单价,需要在存货核算系统里的其他入库单里手动录入单价。
4、异常存货处理
对于全月平均计价的异常结存(数量金额均为负、数量为零金额为正、数量为负金额为零、数量金额方向相反、数量为零金额为负、数量为正金额为零),可以通过异常存货调整自动生成调整单,再成本计算进行处理。
异常结存产生的出库调整单,要及时进行成本计算,否则,进行异常结存查询时仍会查出;
5、计算全月平均单价时出现负单价或空值
在计算出的全月平均单价处手动录入实际的单价即可,无发生的可以输入’0’。
6、月末结账时无响应
系统中存在太多的单据无法全部在界面上显示,建议修改系统参数进行月末结账。
凭证生成
存货核算系统中的所有单据都可以生成实时凭证到总账系统中,操作过程如下:
先生成实时凭证,再到凭证生成中生成真正的凭证保存到总账系统里。
第一步先合并查询(取消合并查询)
第二步:
合并生成(取消合并生成)
第三步:
在主菜单中单击”客户化”节点,选择子节点”会计平台”→”财务会计平台”→”凭证生成”,查询具体的业务单据生成总账凭证。
对于已生成实时凭证,后又进行成本计算的单据,需要通过取消成本计算功能取消已生成的实时凭证;
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