SAP预算维护Word文档格式.docx
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4.凭证类型:
表示预算凭证类型,与会计凭证类型相似。
5.预算类型:
表示预算业务中金额的性质,每个预算类型都有相对应对应的处理。
步骤2:
流程概述
1.本单元主要讲解各公司预算的期初录入和期中维护的主要流程。
2.各口岸和网点公司年初由企划部分别编制本年预算,审批通过后统一由口岸公司财务部录入系统。
每年年中预算的调整同年初预算编制操作类似。
3.对于每年初的预算编制在SAP系统中采取预算录入的操作,对于年中预算的调整采取预算追加,预算退回,预算转储等操作。
特别是年中各公司的预算调整要采取预算追加或预算退回的操作。
步骤3:
预算维护业务流程图
1.预算初始录入流程图
2.预算更改流程图
步骤4:
预算维护业务流程描述
LESSON2预算录入
根据业务需求按照审批通过的预算编制表在SAP系统内进行年初预算的录入。
SAP提供预算录入的路径有两种:
²
预算工作台(事务代码FMBB);
批量导入程序(事务代码ZFMI0010)。
预算录入
方法1:
预算工作台
1.操作路径:
用户登录——SAP菜单——会计核算——公共部门管理——基金管理——预算——预算控制系统(BCS)——分录凭证——预算工作台
2.事务代码:
FMBB
3.通过事务操作路径或者事务代码进入到下面的屏幕:
字段名称
字段类型
字段用途的描述
财务管理范围
必输字段
输入创建预算凭证的财务管理范围,中货通用2000财务管理范围
4.输入财务管理范围后单击,进入下屏:
预算工作台界面由以下3部分组成:
1>
凭证概览:
此部分包含了当前操作者操作的所有凭证,凭证按已过账的,预制(预过账),冲销(撤销)持有四类进行区分;
2>
抬头数据:
此部分内容是预算凭证的抬头数据,主要包括处理、凭证类型、预算类型、凭证日期、期间等数据;
3>
行项目数据:
此部分是预算凭证的行项目数据,主要包括基金中心、承诺项目、预算金额和行项目文本等内容
处理
说明做何种预算操作,预算录入选择“ENTR输入”
预算类别
区分预算的分类账,默认“9F付款”
版本
选择预算版本,默认选择“0计划/实际版本”
凭证类型
根据不同业务指定预算凭证类型,预算录入选择“FM01(预算录入)”
凭证日期
预算凭证的过账日期
会计年度
说明预算过账的会计年度
期间
说明预算过账的期间
预算类型
说明预算过账金额的性质,每种预算操作对应各自的预算类型,预算录入选择“Z01”
基金中心
具体预算过账的基金中心,即预算过账的具体部门
承诺项目
具体预算过账的承诺项目,即预算过账的具体对象
金额
具体预算过账金额
文本
可选字段
凭证行项目的文本内容
5.输入完成后单击,检查预算凭证:
6.单击,过账预算凭证:
此时系统中会产生一张预算凭证,相关基金中心和承诺项目的预算也将会增加。
路径2:
批量导入程序
1.事务代码:
ZFMI0010
2.通过事务操作路径或者事务代码进入到下面的屏幕:
预算处理
年初首次导入选择“输入”
预算调增选择“补充”
预算调减选择“返回”
文件选择
选择需要导入的预算文件
测试运行
勾选测试运行在运行程序后可以检查预算文件是否存在错误,没有错误不勾选测试运行,再运行一次程序
预算文件模版如下:
默认2000,不需更改
默认选择“000”,不需更改
编号
凭证行项目编号,为6位数字组成
预算年度
预算期间
承诺项目名称
承诺项目描述
预算货币
预算过账的货币,默认CNY,如有外币预算需修改货币
3.选择导入文件并勾选测试运行,单击运行程序:
4.选择:
5.预算文件没有错误,单击后退,不勾选测试运行,单击,运行程序:
6.预算导入凭证成功生成
注意:
系统返回消息预算“预算输入凭证财务管理200020140100000020已经创建.外部参考:
”,其中预算凭证号为最后10位,即0100000020。
7.在系统中查看预算凭证0100000020
在预算录入中应该注意的问题:
系统提供了两种预算录入的方法,对于期初预算导入的时候推荐采用批量导入程序导入。
在预算工作台中,“期间”字段一共出12个期间外还包含一个0期间,选择0期间时,预算金额会平均分配到12个期间中。
在批量导入程序中,“期间”只能输入常规1-12期间,不能输入0期间。
LESSON3预算追加
当本年可用预算不足,或年中调整预算录入时,按照审批通过的预算编制表在SAP系统内进行预算追加。
预算追加
4.输入财务管理范围后单击,进入预算工作台:
说明做何种预算操作,预算追加选择“SUPL补充”
根据不同业务指定预算凭证类型,预算追加选择“FM02(预算追加)”
说明预算过账金额的性质,每种预算操作对应各自的预算类型,预算追加选择“Z02”
具体预算增加的金额
系统返回消息预算“预算输入凭证财务管理200020140200000000已经创建.外部参考:
”,其中预算凭证号为最后10位,即0200000000。
7.在系统中查看预算凭证0200000000
批量导入程序中,模版填写的金额为预算增加的金额。
LESSON4预算退回
当本年可用预算有盈余时,根据相关要求对盈余预算进行退回处理。
说明做何种预算操作,预算退回选择“RETN返回”
根据不同业务指定预算凭证类型,预算退回选择“FM03(预算退回)”
说明预算过账金额的性质,每种预算操作对应各自的预算类型,预算退回选择“Z03”
6.单击,过账预算凭证
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