K3合并报表操作手册Word下载.doc
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K3合并报表操作手册Word下载.doc
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合并报表登录用户名为各机构提供的个表编制人名称,初始密码为123456
个别报表操作流程
登录合并报表客户端
1、点击桌面上的合并报表客户端,(如果没有该图标,请参考远程登录K3操作手册)如图:
2、选择取数帐套,即各项目机构的总账帐套,录入正确取数帐套用户密码,确定后进入个表编制界面;
如图:
远程登录配置
1、点击左上角工具栏文件按钮,选择远程登录设置工具进入远程登录设置界面;
如图
2、选择从局域网内取得公式数据,点击下一步;
3、如配置名字为空,则需新建并选择配置名,如图:
点击此图标,新建配置名
4、点击增加按钮,如图:
5、录入配置名、服务器地址和端口,(服务器地址必须是:
192.168.100.112/kdweb)点确定并关闭;
6、点击下一步,选择合并报表帐套的组织机构,(即代码10合并报表),如图:
7、点击下一步,选择合并报表帐套,(即10.01合并报表帐套)并录入合并报表的编制人用户密码(注意:
该用户密码和取数帐套用户密码不一定相同)如图:
8、点击下一步,提示远程登录配置成功并点完成;
编制个表报表
1、点击工具栏上的合并按钮,选择编制上报报表;
2、选择合并报表帐套的机构并确定,即10合并报表;
3、选择合并报表帐套,录入个表编制人用户密码并确定,如图:
4、选择报表方案,即选择季报或年(半年)报,并选择左侧编制机构(注:
只显示用户有权限查看的机构名称);
选择编制机构
选择方案
5、双击左侧需要编制的报表模版(显示用户有权限查看的模版),录入报表取数期间。
(该期间影响取数结果);
6、确定取数期间后,进入报表页面,如图:
7、点击工具栏数据,选择表页重算(也可按快捷键F9),根据报表设置的取数公式,从取数帐套取数;
8、报表中如有项目未设置公式,或者公式错误,可以直接在对应栏录入数据。
以下显示的就是应收票据的取数公式,未为空白则表示没有取数公式。
取数公式
9、检查无误后,点击右上保存按钮,保存报表。
10、依次将要求的报表编制完成。
报表检查和提交
1、点击工具栏合并,选择打开上报报表,可以查看到已经编制的报表和状态;
报表状态分为:
在制、提交、接收
2、点开任何一张已编制的报表,点击工具栏的合并,选择上报数据检查:
选择表间钩稽关系审核或者报前检查,如图:
3、选择全选,并确定,开始进行检查;
3、若通过检查,提示审核通过;
若审核没通过,会提示具体未通过条件;
4、审核通过后,点击工具栏合并,选择提交报表,再次检查通过后,提交成功,个表编制完成。
合并报表编制
接收报表
1、点击桌面K3客户端,进入合并报表帐套;
2、选择合并报表帐套即10.01合并报表帐套,录入合并报表编制人用户密码;
3、选择集团合并——合并报表——报表管理器,如图:
4、点击报表管理器,设置报表方案类型和报表期间,如图:
5、选择合并方案,如:
集团直管项目合并,并选择个表报表;
6、可以看到右侧会显示该合并方案下已提交或者在制状态的个表,点工具栏的过滤条件可以具体查看某个子机构的报表情况,如该机构那些报表未制、在制、已提交、或已接收,如图:
7、选择需要接收的报表,(各种状态颜色标识不同,支持CTRL或者SHIFT键多选)右键选择接收报表;
8、选择接收报表,提示成功后,接收完成;
编制汇总报表
1、编制汇总报表必须先接收完报表,进入汇总报表,并选择相应合并方案;
2、在右侧空白处点右键,选择新增汇总报表,如图:
3、选择具体报表和币别,点确定,右侧将显示出新增加的报表名称;
4、双击打开所需编制报表,进入报表页面;
4、点击数据——重算表页,也可以按F9,进入重算页面;
5、选择需要合并的机构,点确定,系统将根据选择的机构个表数据进行汇总;
点击保存。
合并报表编制完成。
子集团上报报表
1、合并报表编制完成后,打开任意一张报表,选择合并子集团上报;
2、选择需要上报的报表,如图:
3、点击确定后提示上报成功,(即将子机构的报表提交到上级机构,并作为上级机构的个表);
如图:
4、子集团上报后,需找到对应生成的个别报表,并进行报前检查,提交。
此时合并方案应选择到上级合并方案,如:
刚编制的汇总报表为母公司汇总报表,则需选择母公司汇总的上级汇总方案,即集团合并,并选择个别报表下的集团母公司机构;
选择本机构汇总对应在上级汇总里的机构
选择上级方案
5、此时机构对应的右侧可以看到刚子集团上报后的报表,点击打开任意一张报表进行报前检查,并提交报表。
操作同个表报表。
提交后汇总报表编制完成。
合并报表
若有抵消的机构,在汇总方案下会有一个抵消机构,并且也有一个对应的抵消帐套。
在提交合并报表之前,应先在抵消帐套里录入抵消分录,并在抵消机构下编制个表生成抵消报表,合并的时候应将各子机构个表和抵消报表汇总,生成汇总报表即未抵消后的合并报表,再进行提交。
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- K3 合并 报表 操作手册
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