各部门和各岗位职责Word文档格式.doc

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13、完成公司领导安排的其它工作。

综合管理部经理职责

1、全面主持综合管理部各项工作，根据公司领导的管理思路和要求合理安排部门日常工作，确保各项工作能够按计划优质高效的完成；

2、做好公司内部信息的上传下达，保证公司内部沟通渠道的畅通，并协助公司领导做好各部门间工作的协调，督促各部门及时完成公司领导交办的各项工作；

4、随时关注与本公司各项管理工作相关的各类信息，并就如何优化公司的管理结构、管理制度和管理方法等向公司领导提出建议；

5、组织草拟公司各项规章制度、文件、工作总结等各类文档，并对相关文档的符合性、规范性和准确性负责；

6、负责审核本部门经手的各项费用，并对各项费用的发生是否符合公司规定、计算是否正确承担相应的责任；

7、负责公司员工招聘计划、招聘办法的制定，参与招聘过程并就招聘人选向公司领导提出建议；

8、负责审查全公司员工的日常考勤记录，负责本部门员工工作情况的月度和年度考核；

9、组织公司员工进行各类学习和活动，努力做好企业文化建设，提高员工满意度；

10、完成公司领导安排的其他工作。

行政事务及资产管理专员职责

1、根据部门经理的要求，起草、制定和修订涉及公司行政事务及资产管理方面的所有制度、文件和通知；

2、协助部门经理做好公司内部信息的上传下达，保证公司内部沟通渠道的畅通及各项工作的顺利开展；

3、负责公司股东会、董事会、总经理办公会等各类会议的会务工作；

4、具体负责公司内外部各项活动的筹划、组织和人力物力调配；

5、具体负责公司的党团、工会、精神文明建设和企业文化构建工作；

6、协助部门经理负责与相关政府部门、上级公司、公司股东及其他外部相关方的沟通、协调及与之有关的接待工作；

7、负责公司的工商年检相关工作；

8、负责公司办公环境的日常维护和安全检查；

9、负责公司所需的车辆、电脑、办公设施和用品等各项资产的采购；

10、负责公司新购各项资产的验收、登记和相关资料（包括车辆的证照，其他资产的说明书、质保书等）的保管；

11、负责公司重要资产的保管、领用手续办理及日常维护；

12、负责公司员工实物福利的采购和发放工作；

13、负责公司通讯及网络系统等的日常维护；

14、负责对公司办公车辆和驾驶员的统一调度；

并对车辆的行驶、用油及修理等情况进行审核和监控；

15、负责统计本部门所经手的各项费用，并定期制作报表；

16、完成部门经理和公司领导安排的其他工作。

人力资源及文秘档案管理专员职责

1、根据部门经理的要求，起草、制定和修订涉及公司人力资源管理、档案管理及法律事务的所有制度、文件和通知；

2、协助部门经理制定招聘计划和招聘办法，整理招聘资料并参与招聘过程；

3、依据国家有关法律和公司规定，负责劳动合同的签订、解除等相关事宜及员工人事档案的管理，并随时根据国家政策的变化向部门经理和公司领导提出调整和改进建议；

4、负责组织公司月度和年度工作考核；

5、负责审核员工各类假期和考勤记录，结合工作计划完成情况，汇总各类打分表，并根据考核情况编制薪酬发放表；

6、负责公司员工社会保险、住房公积金的申报、缴纳、变更，和补充医保、企业年金等的办理发放工作；

7、根据公司领导要求，负责对相似行业及岗位的薪酬调查，以及对公司员工的满意度调查，为领导决策提供参考；

8、负责公司年度培训计划的制定，并具体组织和实施对员工的各项教育和培训；

9、根据公司领导要求，负责对公司员工职务任免、职称聘用、岗位或薪酬调整等文件的起草及相关手续办理；

10、负责与劳务公司签订用工协议和发放劳务工工资；

11、负责公司行政印章的管理；

12、负责公司收文、发文的管理；

13、负责管理公司的各类档案；

保管公司营业执照、组织机构代码证、法人证等重要证照；

14、草拟本部门月度工作计划报部门经理审核，汇总公司各部门月度工作计划报总经理（每月29日前提交下一月度工作计划）；

15、负责公司月度总经理办公会的会议记录和会议纪要整理；

16、负责公司股东会、董事会、总经理办公会等各类会议的会议资料准备；

17、负责本部门和公司半年度、年度总结的草拟；

18、配合公司法律顾问处理公司的法律事务；

19、完成部门经理和公司领导安排的其他工作。

前台职责

1、负责公司办公地点的开门锁门、电话转接、来访登记和接待；

2、负责办公区环境卫生和办公设施的基本维护；

3、负责公司的报刊订阅、邮件收发以及车票、住宿和餐饮的预定；

4、负责本部门和公司领导所需文档的打印，负责公司各部门所需文档的复印；

5、负责公司日常办公易耗品的保管和领用登记；

6、负责记录和统计公司员工的考勤状况，每月提交考勤统计表；

7、协助行政事务管理专员做好各项资产及员工实物福利的采购工作；

8、协助文档管理人员做好公司文件档案的管理工作；

9、完成部门经理和公司领导安排的其他工作。

驾驶员职责

1、负责根据公司派车单及时出车，并保证行车安全；

2、负责认真填写派车单上需要驾驶员填写的所有内容，每次出车后将派车单提交给公司资产管理专员；

3、负责本人所驾驶车辆的清洗、维护、保养和修理，保证车辆整洁并处于良好状态；

4、负责本人所驾驶车辆的年检和养路费缴纳；

5、认真学习交通法规和公司有关车辆及安全管理的各项规定，对因违反交通法规和公司规定而产生的后果自行承担责任；

6、完成部门经理和公司领导安排的其他工作。

财务部部门职责

3、负责制定和完善公司财务管理、会计核算和稽核审计方面的管理制度，并督促各项制度的实施；

5、组织编制公司年度财务预算，并跟踪财务预算的执行情况。

6、负责按规定进行日常账务处理，收入和成本核算，定期编制各类财务会计报表，做好年度会计决算工作；

7、负责公司对外领取、使用和核销各类票据；

8、负责公司固定资产的帐务管理工作；

9、负责公司所有资金的筹措、调度、使用和欠款催收工作；

10、负责公司的资金拔付、税款缴纳、现金收支和银行结算业务，并及时登记现金和银行存款日记账；

11、负责保管公司的库存现金、印章、空白收据和空白支票等；

12、负责公司的财务审计和会计稽核工作；

13、定期或不定期的向公司领导汇报公司财务收支状况和经营状况。

，为公司领导决策提供依据；

14、负责公司的合同管理工作；

15、负责配合业务部门分析投资项目的经营风险和财务风险；

16、负责财会人员的业务培训和考核；

17、负责配合外部审计单位或税务部门等对公司的财务检查工作；

18、完成公司领导安排的其它工作。

财务部经理职责

1、全面主持综合财务部各项工作，根据公司领导的管理思路和要求合理安排部门日常工作，确保各项工作能够按计划优质高效的完成；

2、严格按照《会计法》等国家有关财务法律、法规，组织制定公司财务管理办法、内部会计控制制度及其他基本制度的制定；

3、组织建立完善公司财务核算体系；

4、组织部门按时编制、及时向上级单位及有关部门提交公司月度、年度财务报告；

5、负责组织公司财务报表分析；

6、筹集和调度公司资金，保障确保公司经营所需资金的合理安排和使用；

7、组织制定公司年度财务预算及资金预算，监督财务预算及项目成本的执行情况；

8、根据公司财务管理办法，审核各项目、分公司及职能部门的各项收入、费用；

9、负责公司合同管理，参与公司经济合同的会审工作；

10、参与公司重大经营、投资项目决策；

11、配合业务部门，分析投资项目的经营风险和财务风险；

12、负责财务票据、档案的管理，定期检查票据的使用，财务档案的归档工作；

13、负责本部门员工工作情况的月度和年度考核；

14、负责对本部门员工进行业务培训和职业道德教育；

15、完成公司领导交安排的其他工作。

主办会计职责

1、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，经批准后组织实施；

2、参与拟订年度财务预算，审核、分析和监督预算的执行情况；

3、准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产增减和经费收支进行核算；

4、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司期间会计报表、年度财务决算报告和利润分配核算工作；

5、负责公司资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地配合公司清产核资工作；

6、负责公司税务相关事项的办理，各类税金的计算、申报和解缴工作，并协助有关部门开展财务审计和税务检查；

7、负责会计监督。

根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定；

8、负责应收、应付款管理工作，定期与公司内外部单位对帐工作；

9、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作；

10、负责发票的购买、使用和核销管理，做好登记，按照财税规定正确无误的开具发票，及时向税务申报核销；

11、负责制订会计档案管理规定，做好会计档案立卷、归档、保管调阅和销毁等工作；

12、进行财税资讯收集、分析和评价，提供及时、可靠的财税务信息和有关建议；

13、协助部门经理做好部门内务工作，完成部门经理和公司领导安排的其他工作。

出纳会计职责

1、按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务；

2、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；

登记银行存款日记帐；

及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符；

3、登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正；

4、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行领用支票的手续，控制使用限额和报销期限；

5、正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐；

6、配合对应收款的清算工作；

7、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；

8、