会计培训第二期附表文档格式.doc
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3
1003
存放中央银行款项
36
1431
贵金属
4
1011
存放同业
37
1441
抵债资产
5
1012
其他货币资金
38
1451
损余物资
6
1021
结算备付金
39
1461
融资租赁资产
7
1031
存出保证金
40
1471
存货跌价准备
8
1101
交易性金融资产
41
1501
持有至到期投资
9
1111
买入返售金融资产
42
1502
持有至到期投资减值准备
10
1121
应收票据
43
1503
可供出售金融资产
11
1122
应收账款
44
1511
长期股权投资
12
1123
预付账款
45
1512
长期股权投资减值准备
13
1131
应收股利
46
1521
投资性房地产
14
1132
应收利息
47
1531
长期应收款
15
1201
应收代位追偿款
48
1532
未实现融资收益
16
1211
应收分保账款
49
1541
存出资本保证金
17
1212
应收分保合同准备金
50
1601
固定资产
18
1221
其他应收款
51
1602
累计折旧
19
1231
坏账准备
52
1603
固定资产减值准备
20
1301
贴现资产
53
1604
在建工程
21
1302
拆出资金
54
1605
工程物资
22
1303
贷款
55
1606
固定资产清理
23
1304
贷款损失准备
56
1611
未担保余值
24
1311
代理兑付证券
57
1621
生产性生物资产
25
1321
代理业务资产
58
1622
生产性生物资产累计折旧
26
1401
材料采购
59
1623
公益性生物资产
27
1402
在途物资
60
1631
油气资产
28
1403
原材料
61
1632
累计折耗
29
1404
材料成本差异
62
1701
无形资产
30
1405
库存商品
63
1702
累计摊销
31
1406
发出商品
64
1703
无形资产减值准备
32
1407
商品进销差价
65
1711
商誉
序号
66
1801
长期待摊费用
103
2801
预计负债
67
1811
递延所得税资产
104
2901
递延所得税负债
68
1821
独立账户资产
三、共同类
69
1901
待处理财产损溢
105
3001
清算资金往来
二、负债类
106
3002
货币兑换
70
2001
短期借款
71
2002
存入保证金
107
3101
衍生工具
72
2003
拆入资金
108
3201
套期工具
73
2004
向中央银行借款
109
3202
被套期项目
74
2011
吸收存款
四、所有者权益类
75
2012
同业存放
110
4001
实收资本
76
2021
贴现负债
111
4002
资本公积
77
2101
交易性金融负债
112
4101
盈余公积
78
2111
卖出回购金融资产款
113
4102
一般风险准备
79
2201
应付票据
114
4103
本年利润
80
2202
应付账款
115
4104
利润分配
81
2203
预收账款
116
4201
库存股
82
2211
应付职工薪酬
五、成本类
83
2221
应交税费
117
5001
生产成本
84
2231
应付利息
118
5101
制造费用
85
2232
应付股利
119
5201
劳务成本
86
2241
其他应付款
120
5301
研发支出
87
2251
应付保单红利
121
5401
工程施工
88
2261
应付分保账款
122
5402
工程结算
89
2311
代理买卖证券款
123
5403
机械作业
90
2312
代理承销证券款
六、损益类
91
2313
代理兑付证券款
124
6001
主营业务收入
92
2314
代理业务负债
125
6011
利息收入
93
2401
递延收益
126
6021
手续费及佣金收入
94
2501
长期借款
127
6031
保费收入
95
2502
应付债券
128
6041
租赁收入
96
2601
未到期责任准备金
129
6051
其他业务收入
97
2602
保险责任准备金
130
6061
汇兑损益
98
2611
保户储金
131
6101
公允价值变动损益
99
2621
独立账户负债
132
6111
投资收益
100
2701
长期应付款
133
6201
摊回保险责任准备金
101
2702
未确认融资费用
134
6202
摊回赔付支出
102
2711
专项应付款
135
6203
摊回分保费用
窗体底端
136
6301
营业外收入
147
6541
分出保费
137
6401
主营业务成本
148
6542
分保费用
138
6402
其他业务成本
149
6601
销售费用
139
6403
营业税金及附加
150
6602
管理费用
140
6411
利息支出
151
6603
财务费用
141
6421
手续费及佣金支出
152
6604
勘探费用
142
6501
提取未到期责任准备金
153
6701
资产减值损失
143
6502
提取保险责任准备金
154
6711
营业外支出
144
6511
赔付支出
155
6801
所得税费用
145
6521
保单红利支出
156
6901
以前年度损益调整
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