年产360吨绿茶软糕技术改造项目可行性报告.docx

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年产360吨绿茶软糕技术改造项目可行性报告

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2011年度贵州省中小企业发展专项资金

可行性研究报告

　　项目名称：

年产360吨绿茶软糕技术改造

　　承担单位：

贵阳食品有限公司

　　法人代表：

蒋某某手机：

139

　　联系电话：

0851-5传真：

0851-5

　　单位地址：

贵阳市南明区××路××号

　　组织申报单位：

贵阳市南明区工业和信息化局

　　申报时间：

2010年12月20日

贵阳南明锐铠科技咨询有限公司

2010年12月

一、总　论3

1.1项目概况3

1.2可行性研究报告的编制依据5

1.3综合评价和论证结论5

1.4存在问题与建议6

二、企业基本情况8

2.1公司概况8

2.2人员状况8

2.3财务状况9

三、产品需求分析和改造的必要性10

3.1产品需求分析10

3.2改造的必要性12

四、改造的主要内容和目标15

4.1改造的主要内容15

4.2目标15

4.2.1生产规模15

4.2.2产品质量标准15

4.2.3带动效益16

4.2.4新增就业人数16

4.3生产工艺16

五、投资估算与资金筹措18

5.1投资估算18

5.2资金筹措21

六、人员培训及技术来源23

6.1人员培训23

6.2技术来源24

七、项目实施进度计划25

7.1项目进度25

7.2进度安排25

八、效益分析26

8.1经济效益分析26

8.2社会效益分析27

九、环境影响分析29

9.1项目生产过程产生的污染物对环境的影响29

9.2环境保护与综合治理措施29

9.3环境影响评价30

十、结论与建议31

10.1结论31

10.2问题与建议31

一、总　论

1.1项目概况

1.1.1项目名称

年产360吨绿茶软糕技术改造项目

1.1.2建设性质

技术改造

1.1.3建设地点

南明区××路××号

1.1.4建设内容

建设年产360吨绿茶软糕生产线一条及其它附属配套设施，建设期限为1年。

1.1.5投资规模及资金来源

本项目建设总投资为754.96万元。

其中：

固定资产投资588.13万元，流动资金投资166.83万元。

本项目固定资产投资588.13万元。

其中：

工程费用542.88万元，占固定资产投资的92.31%；其他费用11.96万元，占固定资产投资的2.03%；预备费用33.29万元，占固定资产投资的5.66%。

根据项目情况和公司发展需要，本项目拟申请贵州省中小企业发展专项资金50万元，其余部分为企业自筹资金。

1.1.6主要技术经济指标

项目主要经济技术指标见表1-1。

表1-1主要经济、技术指标表

序号

项目名称

单位

指标值

备注

1

总投资

万元

754.96

1.1

固定资产投资

万元

588.13

1.2

流动资金

万元

166.83

2

资金筹措

万元

754.96

2.1

申请财政资金

万元

50.00

2.2

自筹资金

万元

704.96

3

经济指标

3.1

销售收入

万元

3200.00

3.2

缴税总额

万元

342.73

3.3

利润总额

万元

426.65

3.4

投资利税率

%

101.91

3.5

投资利润率

%

56.51

3.6

所得税后财务内部收益率

%

46.99

3.7

所得税后财务净现值

万元

1681.14

3.8

所得税后投资回收期

年

3.63

1.1.7项目社会效益

本项目建成后，充分发挥了区域资源优势，使资源优势，通过产业化运作，转变为经济优势，带动了地方经济的发展，促进农业产业结构的调整和农村经济的发展，带动了周边经济和相关产业的发展，增加了当地就业机会和技术水平的发展。

同时，本项目的运营和发展，将进一步加快项目区科技产业化开发和环境建设的协调统一，具有明显的社会效益。

1.2可行性研究报告的编制依据

（1）国务院关于西部大开发若干政策措施的通知；

（2）国西办关于印发《关于促进西部地区特色优势产业发展的意见》的通知；

（3）国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》；

（4）贵州省委、省政府《关于加快茶产业发展的意见》；

（5）贵阳食品有限公司《关于年产360吨绿茶软糕生产线技术改造项目的立项报告》；

（6）建设单位提供的有关设计基础资料。

1.3综合评价和论证结论

1.3.1综合评价

本项目的建设与发展是依托项目区资源优势，以国内外现代农业高科技技术装备，配套及推广为主体和特色，以“公司+基地+农户+市场”为经营模式。

项目建成后可促进贵阳市及周边地区茶产业经营的发展，从而带动相关产业的发展，增加农民收入，扩大就业，具有良好的社会效益和经济效益。

本项目工艺设计根据所确定的建设规模、产品品种、质量要求，并结合建设地点、动力供应、水源水质等基地具体情况，因地制宜地确定了生产方式、工艺流程、设备选择和生产车间等的布置。

工艺技术设计力求技术先进、经济合理。

本项目建设地设在南明区小企业创业基地内。

项目主要污染物包括污水、废渣及噪音，经处理后，均能达到排放标准，不会对环境造成危害。

1.3.2论证结论

本项目经过多方面分析和充分论证，形成以下共识和结论：

（1）项目建设项目明确，符合国家产业政策，是国家鼓励发展项目。

（2）绿茶软糕系列产品市场消费需求潜力大，项目设计规模适宜，产品结构合理。

（3）项目技术工艺可行，技术方案设计科学合理，选用设备先进适用，能满足项目正常生产需要。

（4）项目产品生产过程中所需的绿茶等原料供应有保障。

（5）项目投资估算合理，财务分析指标效果显著。

项目投资估算科学有据，资金来源及运用合理，建设规划符合实际，收入成本计算正确，财务分析效果明显，项目风险较小。

（6）项目具有良好的社会效益和生态效益。

项目可解决社会剩余劳动力的就业问题，带动相关产业发展，上交税收较多，社会效益明显。

项目不会造成环境污染，生态效益良好。

1.4存在问题与建议

1.4.1存在问题

（1）虽然项目原料种植基地条件优越，但种植规模相对较小，不能满足进一步扩大规模和提高质量的要求；

（2）项目现有产品结构有待完善，主导产品规模较小；

（3）公司成立的时间较短，投资项目资金不足。

1.4.2建议

（1）项目在建设过程中可能会存在诸多风险，尤其在产品营销方面。

建议公司在已有销售网络的基础上，采用多种形式，扩大营销渠道，以保证产品的顺利销售。

（2）本项目产品市场前景广阔，具有良好的经济、社会效果和生态效果，建设内容符合国家产业政策。

建议政府各有关部门大力支持项目发展，促使本项目早日实施，尽快投产发挥效益。

二、企业基本情况

2.1公司概况

贵阳食品有限公司于2003年6月4日正式注册成立，注册资金650万元。

公司是一家专门从事天然食品及野生资源开发研究种植、加工、生产、销售为一体的知名企业，公司采用“公司+基地+农户+市场”的产业化运作模式，拥有独创工艺设备较先进加工生产基地1个，公司本着“质量第一，诚信做人”的原则，倡导“绿色消费”。

在产品质量上严格把关，每道工序都经过严格的质量监控，使消费者利益得到最大保证，产品质量过硬，同行业中首家通过ISO9001:

2000国际质量管理体系认证，2009年通过HACCP-ISO22000:

2005食品安全管理体系认证。

在2005年公司产品从全国上百万个单位中脱颖而出，被全球500强第一的沃尔玛超市选定为中国区全国联采产品（全国只5个单品获选贵州省仅一个单品获选）；2005年中央电视台CCTV2活力贵阳，我公司产品是唯一指定奖品，2006获得“森林之城”魅力贵阳十大乡土特产称号，2007年获得“贵州省著名商标”，2008获得贵州特色农产品加工“特色产品”铜奖，2008年荣获市级“守合同，重信用”单位称号，2009年荣获“贵州省名牌产品”，同年获中国质量万里行质量信誉跟踪产品，并连续获贵州省产品质量监督检验质量跟踪，产品信誉。

通过多年的奋斗，在农业产业化发展，取得了较为显著的经济效益和社会效益，为贵阳的农业产业化发展做出了贡献。

2.2人员状况

公司现有员工102人，其中技术研究人员9名，管理人员6名，生产工人73名，其它人员14名。

公司管理人员均具有大学专科以上学历，并具有多年工作经验。

公司实行规范化、科学化、程序化管理，制定了各类人员岗位工作职责和工作标准，坚持进行职工技术培训和岗位前培训，保证了企业生产安全均衡正常开展。

2.3财务状况

公司截止2010年12月，资产总额为780万元，其中：

流动资产540万元，固定资产240万元；总负债（流动负债）87万元，所有者权益693万元。

三、产品需求分析和改造的必要性

3.1产品需求分析

3.1.1产品需求分析

我国是世界上最大的茶叶生产、消费和出口国之一，在国际茶叶贸易中占有重要地位。

近年来，中国茶产业得到快速发展，规模不断扩大，出口数量和金额屡创新高。

2008年中国茶园种植面积和产量均居世界第一，茶叶出口居世界第三。

出口规模的不断扩大对提高中国茶产业的水平和竞争力、增加茶农收入发挥了重要作用。

其中主要产品为绿茶，2008年出口22.3万吨，同比持平，金额4.87亿美元，同比增长13％。

对于绿茶在国际市场中的日渐走强，世界绿茶协会执行董事堀川先生认为：

绿茶反映了消费新趋势。

虽然目前绿茶的主要消费者在中国、日本、东南亚国家以及一些穆斯林国家，但是世界绿茶的消费量在未来将逐年增长。

日本东急广告代理店公布的饮料调查结果表明：

绿茶在日本饮料市场空间非常广阔。

日本最大的茶叶产品生产商伊藤园公司总裁本庄八郎认为，包括用绿茶生产的各种茶饮料在内，日本绿茶市场将快速成长。

尽管在北美和欧洲是红茶一统天下，但是绿茶的消费量也呈现增长。

在美国，美利坚茶叶协会指出，对于绿茶的保健功效的了解拉动了美国的绿茶消费；在俄罗斯，绿茶的需求量上升也非常迅速。

从科学角度上说，茶叶之保健功效主要是因为茶叶含有茶多酚和儿茶素两种物质。

目前的研究认为，绿茶的儿茶素比红茶的儿茶素功效更显著。

绿茶中含有500多种化学成分，对人体营养、保健起着重要作用。

特别是中国绿茶中的一些特异品种，在营养保健上的表现更是优异，如贵州凤冈富硒茶，由于硒含量高，对于抗癌抗突变更加有效。

世界卫生组织的营养专家，向消费者推荐的六种最有利于人体健康的饮料是：

绿茶、红葡萄酒、酸奶、豆浆、骨头汤和蘑菇汤，绿茶被排在了第一位。

世界饮品呈现多样化局面，但当前世界各国的专家们都公认绿茶具有抗癌和抗氧化的效力。

流行病学研究表明，在饮用绿茶多的地区，胃癌的发病率很低，血栓形成和中风的发生率较低、胆固醇水平降低，根据概率统计求得的估计寿命延长。

一项来自日本的研究发现绿茶提取物抑制阿兹海默症的初步机理，再次证明了绿茶在改善人类认知能力上的功能。

在这样的大环境之下，绿茶保健、医用功能的揭示使得国际消费者日益倾心，绿茶在世界上越来越受到消费者青睐。

国际上对于绿茶的保健功效的研究非常有利于绿茶的销售，例如绿茶减少癌症风险和消除体内脂肪等。

消费者对茶叶的选择由“红”改“绿”成为不容忽视的国际茶叶市场新趋势同，中国绿茶可谓遇到了振兴的绝佳软环境。

3.1.2项目产品简介及需求分析

本项目产品“绿茶软糕”是以绿茶、刺梨提取的浓缩液作为主要原料，添加凝胶剂、葡萄糖、白砂糖等，经科学方法调配制成，不含任何色素，是一种纯天然的复合保健食品。

其营养丰富，甘甜味美，具有绿茶的天然清香，自进入市场以来，因其口感适宜、健康、不含色素、