金蝶kis标准版综合模拟练习上机指导.docx
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金蝶kis标准版综合模拟练习上机指导
综合模拟练习――上机指导(KIS标准版软件)
实验一系统初始化
【实验目的】
掌握系统初始化的相关内容及操作过程,理解系统初始化在整个系统中的作用。
【实验要求】
1.以“Manager”的身份建账套;
2..以“张娟”的身份做系统初始化。
制单人和审核人不能同一人。
【实验资料】
一、建账套
1.建账
存放路径:
c:
\programfiles\kingdee\kis(系统默认),也可放在指定文件夹中。
账套文件名:
辉煌
账套名称:
辉煌工业有限公司(输所在单位的全称)
行业:
企业会计制度
记账本位币:
人民币美元(USD)
会计科目架构:
6-4-2-2-2-2-2(6级,1资产2负债3权益4成本5损益)
会计期间界定方式:
自然月份
账套启用期间:
2007年1月(会计期间都从1月1日,但如新公司成立或手工改电子账,启用日期可从中间,会多个累计发生额。
)
注意:
1、在文件—新建账套,保存在指定路径,
2、选择行业时,有工业企业、企业会计制度等,如果希望自己建立科目,在“不建立预设科目表”前勾上。
3、通用记账凭证和分类记账凭证:
现银收、付、转,采用分类时会用到增减凭证时修改字号;凭证保存后立即新增勾上;账簿默认,税务银行默认,
2.增加用户
用户名
是否管理员
安全码
密码
权限
张娟
是
12345
全部财务先授权右上角点所有用户
各人自己
否
54321
财务凭证录入
张晔
否
123456
出纳管理
注意:
1、工具—用户管理
二、系统初始化
(一)设置财务系统账套选项
1.结算方式增加:
电汇等在基础资料—结算方式里,如转账支票,电汇
2.选择“允许核算项目分级显示”在账套选项—高级选项里
3.选择“凭证保存后立即新增”在账套选项里
4.选择“编辑出纳日记账记录时可以自动从账务引入数据”在账套选项—高级选项—出纳里
5.选择“可以从凭证引入现金日记账”在账套选项—高级选项—出纳里
6.选择“可以从凭证引入银行存款日记账”在账套选项—高级选项—出纳里
7.其他按默认设置
8、凭证号,因现在都用记字号,不用收付转,故可删原来的收付转,直接增加“记”字号。
(二)基础资料
1.增加币别:
USD美元汇率7.45一般在期初1期间填,如果账溥在7月启动,则填在7期间,期末不用填。
2.增加往来单位
代码
名称
001
长城公司应收账款
002
天达公司
101
恒星公司应付账款
102
南方公司TAB
3.增加部门
代码
名称
01
财务部
02
行政部
03
销售部
04
生产部
05
采购部
4.增加职员
代码
姓名
部门
职员类别
001
张娟
财务部
管理人员
002
李萍
行政部
一般科室人员
003
王林
销售部
业务人员
004
赵立
生产部
生产人员
5.增加或修改会计科目
科目代码
科目姓名
外币核算/数量
期末调汇
核算项目/
1001
库存现金
100201
建设银行
100202
中国银行
美元
是
1101
交易性金融资产
短期投资
1133
其他应收款
部门/职员
1131
应收账款
往来单位(单一核算,下面的往来业务核算也要勾上)
1201
物资采购
120101
―甲材料
120102
―乙材料
周转材料-低耗品,包装物
1211
原材料
121101
―甲材料
数量(公斤)
数量金额式
121102
―乙材料
数量(公斤)
数量金额式
130101
报刊费
1243
库存商品
124301
―A产品
数量(件)
数量金额式
124302
―B产品
数量(件)
数量金额式
2121
应付账款
往来单位
410101
A产品
410102
B产品
410501
工资费
410502
折旧费
550201
办公费
550202
折旧费
部门
550203
通讯费
职员
550204
工资
部门
550101
通讯费
5602
资产减值损失
6.初始余额
科目名称
外币/数量
汇率
借方余额
贷方余额
现金
4000
银行存款-建行
60800
银行存款-中行
20000
7.45
149000
应收账款
15000
原材料
3000
原材料―甲材料
100
2000
原材料-乙材料
50
1000
待摊费用-报刊费
200
库存商品
4000
库存商品-A产品
50
3000
库存商品-B产品
10
1000
其他应收款-张娟
500
坏账准备
500
固定资产
560000
累计折旧
90000
应付账款
30000
短期借款
10000
实收资本(股本)
666000
合计
796500
796500
注:
应收账款科目期初数据
客户
时间
事由
业务编号
金额
长城公司
05.12.06
销货款
01
8000
天达公司
05.11.30
销货款
02
7000
合计
15000
注:
应付账款科目期初数据
客户
时间
事由
业务编号
金额
恒星公司
05.12.01
购料
03
20000
南方公司
05.11.02
购料
04
10000
合计
30000
注:
固定资产明细
资产编码
001
002
名称
工房
机床
固定资产科目
1501
1501
累计折旧科目
1502
1502
减值准备科目
1505
1505
变动日期
98.8.30
04.10.20
增加方式
自建
购入
类别
房屋及建筑物
生产设备
使用部门
行政部
生产部
使用状态
使用中
使用中
入账原值
300000
260000
折旧方法
平均年限
平均年限
预计使用期间
120
120
折旧费用对方科目
550202
410502
减值准备对方科目
5602
5602
期初原值
300000
260000
已提折旧
50000
40000
净残值
15000
13000
【操作指导】
一、建账套
以Manager的身份进入系统,建立账套并增加用户。
(一)建账步骤
1.启动KIS标准版后,在系统登录窗口,单击“新建”按钮,系统弹出“新建账套”窗口,如图1-1所示,输入账套文件名:
辉煌。
图1-1新建账套
2.在图1-1中单击“保存”按钮,弹出“建账向导”窗口,如图1-2所示,输入账套名称:
辉煌工业有限公司。
图1-2建账向导一
3.单击“下一步”进入建账向导二,如图1-3所示,在此窗口中选择“企业会计制度”。
图1-3建账向导二
4.单击“下一步”进入建账向导三,如图1-4所示。
在此窗口中系统默认“标准模式”复选框。
本套综合练习采用标准模式。
图1-4建账向导三
5.单击“下一步”进入建账向导四,如图1-5所示。
在此窗口中“记账本位币”输入“RMB”、“人民币”。
图1-5建账向导四
6.单击“下一步”进入建账向导五,如图1-6所示。
在此窗口中确定“会计科目结构”为:
6-4-2-2-2-2-2。
图1-6建账向导五
7.单击“下一步”进入建账向导六,如图1-7所示。
在此窗口中选择“自然月份”作为会计期间的界定方式,同时将“账套启用会计期间”设定为:
2007年1期。
图1-7建账向导六
8.单击“下一步”进入建账向导七,如图1-8所示,单击“完成”。
新账套建立完毕。
图1-8建账向导七
(二)增加新用户步骤
账套建立完毕后,在“工具”菜单上单击“用户管理”选项,系统即进入如图1-9所示窗口。
在这个窗口中共有两组设置,一是用户组设置,二是用户设置
图1-9用户管理
1.在用户组设置中,单击“新增”,输入用户组名为“非管理员组”,建立新的用户组。
如图1-9所示。
2.在用户设置中,单击“新增”,弹出图1-10所示窗口。
选择用户组名:
系统管理员组;输入用户名:
张娟;输入安全码:
12345,如图1-10所示。
图1-10新增用户
3.在图1-10中单击“确定”,返回图1-9所示窗口,单击“用户设置”中的“授权”按钮,弹出如图1-11所示窗口,进行授权。
图1-11用户权限管理
4.按照上述步骤,再建两个用户,各项参数设置如下:
用户名:
各人自己;用户组名:
非管理员组;安全码:
54321;用户权限:
财务凭证录入。
用户名:
张晔;用户组名:
非管理员组;安全码:
123456;用户权限:
出纳管理
(三)账套恢复与备份(在此可暂不做)
1.备份。
点击“文件”菜单中的选项“账套备份...”弹出窗口,如图1-12所示。
指定本账套备份文件存放的位置。
此处也可以自定义一个存放路径。
图1-12账套备份
单击“确定”按钮,弹出提示“备份完成,请妥善保存备份数据”信息框。
点击“确定”完成账套备份。
在该指定路径上增加了一个文件名为该账套名、扩展名为“.AIB”的备份文件。
2.恢复。
点击“文件”菜单中的选项“账套恢复...”弹出窗口,如图1-13所示。
选择准备恢复的账套备份文件名。
图1-13账套恢复一
选中准备恢复的账套文件后,单击“确定”,弹出窗口,如图1-14所示,对恢复的账套命名并可指定路径。
点击“保存”,结束恢复。
图1-14账套恢复二
二、系统初始化
更换操作员为“张娟”,做系统初始化。
建立新账套之后,系统会自动进入初始化设置状态,如图1-15所示。
图1-15系统初始化设置主界面
(一)设置财务系统账套选项
1.单击“基础资料”菜单下的“结算方式”选项,弹出如图1-16的窗口,
图1-16结算方式一
在该窗口中,单击“新增”按钮,在弹出窗口,输入结算方式名称:
电汇,如图1-17所示。
图1-17结算方式二
2.在图1-15中,点击“账套选项”功能,弹出如图1-18的窗口,点击“凭证”页签,选中“凭证保存后立即新增”复选框,单击“确定”。
图1-18设置账套选项
3.在图1-18中,点击“高级(Y)…”按钮,弹出对话框如图1-19所示。
在“系统”页签中,选择“允许核算项目分级显示”复选框。
图1-19设置账套选项的高级选项-系统页签
4.在图1-19中,点击“出纳”页签,选择“编辑出纳日记账记录时可以自动从账务引入数据”、“可以从凭证引入现金日记账”和“可以从凭证引入银行存款日记账”复选框。
如图1-20所示。
图1-20设置账套选项的高级选项-出纳页
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