sap系统岗位操作手册—figl财务部报表会计岗位手册Word文件下载.docx
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职责四、确认SAP系统的月结完成;
职责五、进行中石化ERP报表管理系统进行数据抽取;
职责六、在ERP报表管理系统中完成财务炼油、财务化工单位报表,校验通过后上报至报表汇总中;
职责七、归集、整理合并抵销事项和数据。
职责八、完成合并报表的编报并较验通过交领导导审阅;
职责九、上报会计报表;
职责十、编制会计报表说明,连同报表一起装订;
职责十一、完成财务报告信息报露。
三、SAP系统操作指南
1、具体操作见“SAP系统用户手册财务管理FI模块-GL/AR/AP/AA/CO部分”。
2、相关操作的事务代码及对应职责见下表。
事物代码
事务代码描述
对应职责
财务会计>
总分类帐>
信息系统
此路径下的所有事务代码
职责二
应收帐款>
职责二、三
应付帐款>
岗位名称:
FI_财务部报表会计
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固定资产>
会计>
投资管理>
内部订单>
信息
系统>
内部订单的报表
控制>
成本要素>
成本中心>
内部定单>
获利分析>
利润中心>
四、SAP系统操作的权限
1、在SAP系统内功能权限见上表的事务代码。
2、在SAP系统内的数据权限受限于系统设置的组织值。
3、系统内的角色代码:
YPFI05001。
五、需要定期完成的操作任务
1、制定合并报表的编制方案及日程表。
1)任务说明:
根据总部要求制定合并报表的编制方案及日程表并交领导审核批准。
2)完成时间:
定期。
3)操作提示:
明确各科负责的报表的完成的截止日期及质量要求。
2、查询应收模块、应付模块、固定资产模块、总帐科目目余额情况。
查询SAP系统中资产、供应商、客户及总帐科目的余额情况,并检查应收帐款中与杭州分公司的往来情况等。
每月。
重点查询未清项及冲销凭证。
3、进行中石化ERP报表管理系统进行数据抽取
完成SAP服务器中相关帐务信息向ERP报表服务器的转入。
按操作程序进行操作。
。
4、编制单位报表
分炼油事业部和化工事业部编报单位报表,在较验通过后,通过月末数据上报将有关报表导出。
并通过报表汇总中单位数据接受,导入汇总报表中。
单位报表在ERP报表管理中完成。
必须通过数据上报和数据接受完成,不应通过复制、粘贴完成,以免破坏报表格式。
5、归集、整理合并抵销事项和数据
分别在化工工调整户、炼油调整户抵销化工事业部分炼油事业部内部销售收入、销售成本、内部往来。
在扬子调整户抵销炼油和化工之间互供收入和成本;
抵销炼油和化工之间的应收内部单位款和应付内部单位款。
抵销事项在报表汇总中单位报表中完成。
6、完成合并会计报表。
完成炼油事业部、化工事业部及扬子石油化工股份公司合并报表编制和校验,同时打印交领导审阅。
按照先事业部后合并报表的原则进行报表的编制,同时确保校验通过。
7、编制会计报表说明,连同报表一起装订。
会计报表的编报说明。
按照规定格式进行编制。
8、财务报告信息披露。
按照规定要求进行财务报告的信息披露。
规定时间。
3)操作要求:
按照披露的要求进行编报。
六、SAP系统操作的注意事项
1、由于在系统内作任何操作都会在系统内留下记录,所以大家对于自己的密码一定要保密,避免不必要的麻烦。
2、准确选择输入相关的组织值数据进行信息查询。
七、附录
1、流程图:
见总帐模块、应付帐款、应收帐款、固定资产、控制模块相关用户手册。
2、涉及流程:
见下表
流程编号
流程名称
FI-GL-01-15
显示资产负债表
FI-GL-01-16
显示科目余额表
FI-GL-01-17
显示日记帐凭单
FI-GL-01-18
显示行项目摘要
八、参考信息
1、组织值参见下表。
名称描述
组织值
公司代码
2430
成本控制范围
SINO
会计科目表
SCOA
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