sap系统岗位操作手册—fiar财务部出纳岗位手册Word格式文档下载.docx
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财务部资金管理部门出纳人员。
二、主要职责
职责一、现金收、支、存等日常管理职责二、打印现金日记帐
职责三、根据已确认的银行付款凭证,开具支票、电汇、本票等银行票据职责四、保管银行各类票据
职责五、月末银行存款对帐。
三、SAP系统操作指南
1、具体操作见《SAP系统用户手册财务会计FI模块-GL总账管理模块用户手册》
2、相关操作的事务代码及对应职责见下表。
事物代码
事务代码描述
对应职责
FB03
显示银行付款凭证
职责三
ZFRYP004
支票打印清单
FBL3N
总帐科目行项目显示
职责五
FS10N
总帐科目行余额显示
ZFRYP037
银行对帐
ZFRYP038
ZFRYP039
ZFRYP040
ZFRYP041
四、SAP系统操作的权限
1、在SAP系统内功能权限见上表的事务代码。
文件名Filename:
YPFIGW038_财务部出纳岗位创建人Preparedby:
日期Date:
2019-11-27
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2、系统内的角色代码:
YPFI08
五、需要定期完成的操作任务和注意事项
1、现金收、支、存
1)任务说明:
现金收取、支付与送缴银行
2)完成时间:
每日
3)操作提示:
出纳人员根据现金收款凭证收取现金,开具收据给缴款人。
收取款项当日送缴银行。
出纳人员根据经领导审批确认后的现金付款凭证及付款通知单,开具现金支票,禁止现金坐支。
详见内控制度之《货币资金管理办法》。
2、现金盘点
根据现金日记帐,盘点库存现金余额
盘点库存现金余额,分面值填写现金盘点表,每日一张。
3、现金稽查
在资金管理部门负责人的监督下,根据现金总帐,盘点库存现金余额。
每月
对照现金盘存日报表,现场盘点库存现金,由资金管理部门负责人核查确认。
4、开具银行票据
、根据已确认的银行付款凭证,开具支票、电汇、本票等银行票据
银行付款凭证10万元以上须经财务部负责人确认,出纳人员仔细核对付款统治书中付款人名称、开户银行、帐号等,如发现有误及时与经管人联系;
出纳人员通过票据打印程序开具支票、电汇、本票等,票据开出后勾销付款凭证,以免重复付款。
报销的支票直接将五联借款单附于凭证后归档,并妥善保管。
通过财务公司付款的,出纳人员开具转帐结算凭证(一式四联),审核后第二联传至财务公司,第一、四联经财务公司盖章确认后作为附件留存。
5、银行存款对帐
银行存款企业帐与银行帐相互对照,以发现未达帐项并及时清理。
每月底
每月底,要求银行提供当月银行对帐单和格式盘。
将银行期初未达帐与企业期初未达帐数据输入系统,启用SAP系统银行对帐程序,运行结束后系统自动产生当月银行存款余额调节表。
出纳人员根据该表中“银行已收企业未收”、“企业已收银行未收”等项目列示的金额,查找原因处理未达帐。
详见内控制度之《货币资金管理办法》
。
六、SAP系统操作注意问题
1、由于出纳人员实际对外付款,所对于自己的密码一定要保密,避免不必要的麻烦。
2、付款人名称、开户银行、帐号等一定要核对无误,避免重复付款的情况发生,否则款项追缴难度较大,尤其在开通了网上银行之后。
七、SAP系统操作中常见的问题及解决方法
问题类型
问题描述
解决方案
八、附录
1、涉及流程:
见下表
流程编号
流程名称
FI_GL_08
与外部银行的银行对账
4、
YPFIGW038_财务部出纳岗位
创建人Preparedby:
第Page4页of4
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