现金流量表模板表格推荐下载.xlsx
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人民币元项目行次本年金额上年金额一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量:
1销售商品、提供劳务收到的现金2-客户存款和同业存放款项净增加额3-向中央银行借款净增加额4-向其他金融机构拆入资金净增加额5-收到原保险合同保费取得的现金6-收到再保险业务现金净额7-保户储金及投资款净增加额8-处置交易性金融资产净增加额9-收取利息、手续费及佣金的现金10-拆入资金净增加额11-回购业务资金净增加额12-收到的税费返还13-收到其他与经营活动有关的现金14-经经营营活活动动现现金金流流入入小小计计15-购买商品、接受劳务支付的现金16-客户贷款及垫款净增加额17-存放中央银行和同业款项净增加额18-支付原保险合同赔付款项的现金19-支付利息、手续费及佣金的现金20-支付保单红利的现金21-支付给职工以及为职工支付的现金22-支付的各项税费23-支付其他与经营活动有关的现金24-经经营营活活动动现现金金流流出出小小计计25-经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额26-二二、投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量:
27收回投资收到的现金28-取得投资收益收到的现金29-处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30-处置子公司及其他营业单位收到的现金净额31-收到其他与投资活动有关的现金32-投投资资活活动动现现金金流流入入小小计计33-购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34-投资支付的现金35-质押贷款净增加额36-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额37-支付其他与投资活动有关的现金38-投投资资活活动动现现金金流流出出小小计计39-投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额40-三三、筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量:
41吸收投资收到的现金42-其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金43-取得借款所收到的现金44-发行债券收到的现金45-收到其他与筹资活动有关的现金46-筹筹资资活活动动现现金金流流入入小小计计47-偿还债务所支付的现金48-分配股利、利润或偿付利息所支付的现金49-其中:
子公司支付给少数股东的股利、利润50-支付其他与筹资活动有关的现金51-筹筹资资活活动动现现金金流流出出小小计计52-筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额53-四四、汇汇率率变变动动对对现现金金及及现现金金等等价价物物的的影影响响54-五五、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额55-加:
期初现金及现金等价物余额56-六六、期期末末现现金金及及现现金金等等价价物物余余额额57-检查-用公式法计算与帐簿法差异公式法科目名称科目金额不涉及收入相关科目预付帐款其他应付款123主营业务收入其他业务收入-应收帐款借发-应收帐款贷发-预收帐款借发-预收帐款贷发-应收票据票据借发-应收票据贷发-专项应付款借方-专项应付款贷方-销项税-当期收回前期核销的坏账-当期核销的坏账-票据贴现的利息-应交税金-增值税-已交税金-应交税金-营业税-应交税金-所得税-应交税金-营业税-应交税金-消费税-应交税金-城维税-应交税金-房产税-应交税金-土地税-应交税金-车船税-应交税金-教育费附加-其他-合计-固定资产-无形资产-其他长期资产-主营业务成本-应交税金-进项税-存货期初-存货期末-应付帐款期初-应付帐款期末-应付票据期初-应付票据期末-预付帐款期末-预付帐款期初-当期计入生产成本、制造费用的职工薪酬-当期计入生产成本、制造费用的折旧费和固定资产修理费当期以非现金资产清偿债务减少的应付账款和应付票据当期支付的在管理费用营业费用中列支的购买商品和接受劳务费用净额小计4=2-3-不涉及收入相关科目-现金流量表2012年度单位:
27收回投资收到的现金28-取得投资收益收到的现金29-处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30-处置子公司及其他营业单位收到的现金净额31-收到其他与投资活动有关的现金32-投投资资活活动动现现金金流流入入小小计计33-购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34-投资支付的现金35-质押贷款净增加额36-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额37-支付其他与投资活动有关的现金38-投投资资活活动动现现金金流流出出小小计计39-投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额40-三三、筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量:
子公司支付给少数股东的股利、利润50-支付其他与筹资活动有关的现金51-筹筹资资活活动动现现金金流流出出小小计计52-筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额53-四四、汇汇率率变变动动对对现现金金及及现现金金等等价价物物的的影影响响54五五、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额55-加:
期初现金及现金等价物余额56-六六、期期末末现现金金及及现现金金等等价价物物余余额额57-序号项目期初余额现金及现金等价物流入金额(借方发生额)1现金2银行存款3其他货币资金45=1+1+2+3+45=1+1+2+3+4合合计计-6财务报表货币资金余额7=5-6检查(差异)-8差异原因99现现金金内内部部流流转转金金额额-10=9借-9贷检查-11=5-911=5-9扣扣除除现现金金内内部部流流转转后后的的合合计计金金额额-12=11-5(期初-期初)(期末-期末)检查-现金及现金等价物流出金额(贷方发生额)期末金额-该金额等于“现金流量表”五、六-金金额额现现金金流流入入-银银行行流流入入-银银行行流流入入-合合计计-现现金金流流入入金额合计-银银行行流流入入合计-银银行行流流入入合计-金金额额差差异异银银行行流流出出-现现金金流流出出-银银行行流流出出-合合计计-银银行行流流出出金额-现现金金流流出出合计-银银行行流流出出合计-差异-差异-一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量:
二二、投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量:
销售商品、提供劳务收到的现金收回投资收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额取得投资收益收到的现金向中央银行借款净增加额处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额向其他金融机构拆入资金净增加额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到原保险合同保费取得的现金收到其他与投资活动有关的现金收到再保险业务现金净额投资活动现金流入小计保户储金及投资款净增加额购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金处置交易性金融资产净增加额投资支付的现金收取利息、手续费及佣金的现金质押贷款净增加额拆入资金净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额回购业务资金净增加额支付其他与投资活动有关的现金收到的税费返还投资活动现金流出小计收到其他与经营活动有关的现金投资活动产生的现金流量净额经营活动现金流入小计三三、筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量:
购买商品、接受劳务支付的现金吸收投资收到的现金客户贷款及垫款净增加额其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金存放中央银行和同业款项净增加额取得借款所收到的现金支付原保险合同赔付款项的现金发行债券收到的现金支付利息、手续费及佣金的现金收到其他与筹资活动有关的现金支付保单红利的现金筹资活动现金流入小计支付给职工以及为职工支付的现金偿还债务所支付的现金支付的各项税费分配股利、利润或偿付利息所支付的现金支付其他与经营活动有关的现金其中:
子公司支付给少数股东的股利、利润经营活动现金流出小计支付其他与筹资活动有关的现金经营活动产生的现金流量净额筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额日期月份凭证凭证现金摘要现金流入对方科目二二、投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量:
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三三、筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量:
吸收投资收到的现金其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款所收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金其中:
子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量:
子公司支付给少数股东的股利、利润经营活动现金流出小计支付其他与筹资活动有
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