用友ERP供应链管理系统实验报告Word下载.doc
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会计学院
专业:
班级:
2
成绩:
:
学号:
组别:
实验地点:
电子商务二
实验日期:
第一章供应链基础设置
一、实验目的和要求
系统学习系统管理和基础设置的主要容与操作方法。
要求掌握系统管理中设置操作员,建立账套和设置操作员权限的方法,掌握基础设置的容和方法,熟悉账套输出和引入的方法。
二、实验容及步骤
(一)系统管理
1、注册系统管理:
执行“开始”/“程序”/“用友ERP-U8”/“系统服务”命令。
2、增加操作员:
以系统管理员的身份注册进入系统管理后,执行“权限”/“用户”命令,进入“用户管理”窗口;
单击工具栏上的“增加”按钮,打开“增加用户”对话框。
3、建立账套:
在“系统管理”窗口中,执行“账套”/“建立”命令,打开“账套信息”对话框,按实验资料录入新建账套的账套信息。
4、设置操作员权限:
在“系统管理”窗口中,执行“权限”/“权限”命令,打开“操作员权限”对话框,对权限或角色赋权。
5、启用供应链及其相关子系统:
执行“开始”/“程序”/“用友ERP-U8”/“企业应用平台”命令,以账套主管的身份注册进入企业应用平台;
打开“基本信息”/“系统启用”对话框,启用相关系统。
6、账套备份:
在C盘建立“供应链账套备份”文件夹。
(二)业务基础设置
1、在“企业应用平台”窗口中,在“设置”选项卡中的“基础档案”录入“部门”“职员”“供应商”“客户”“付款条件”“存货”“结算方式”“开户银行”“仓库档案”“收发类别”“采购类型”“销售类型”“费用项目”“发运方式”的档案。
(三)财务基础设置
在“企业应用平台”窗口中,打开“业务”选项卡:
1、设置总账系统参数:
执行“财务会计”/“总账”/“选项”命令;
2、设置会计科目辅助核算类别和修改会计科目:
执行“设置”/“基础档案”/“财务”/“会计科目”;
3、设置凭证类别:
执行“设置”/“基础档案”/“财务”/“凭证类别”;
4、录入起初余额:
执行“财务会计”/“总账”/“设置”/“期初余额”命令。
三、实验中遇到的问题及解决过程
1、在录入存货档案时,奥尔马女表、男表、情侣表没有“受托代销”选项。
则在库存管理系统的库存选项设置中,选择“有无受托代销业务”(如图1)即可在存货档案中显示“受托代销”选项。
图1
2、录入“总账系统期初余额”时,没有会计科目“发出商品”。
则在基础档案-财务-会计科目中增加“发出商品”科目。
第二章采购管理
一、实验目的和要求
运用采购管理系统对普通采购业务,受托代销业务,直运采购业务,退货业务和暂估业务等进行处理,及时进行采购结算。
能够与应付款管理系统、总账系统集成使用,以便及时处理采购款项,并对采购业务进行相应的账务处理。
通过本章的学习,要求能够掌握采购业务的处理流程和处理方法,深入了解采购管理系统与供应链系统的其他子系统、与ERP系统中的相关子系统之间的紧密联系和数据传递关系,以便正确处理采购业务和与采购相关的其他业务。
(一)采购系统初始化
1、设置系统参数:
在企业应用平台中,打开“业务”选项卡,执行“供应链”命令,分别对“采购管理”“库存管理”“存货核算”系统进行参数设置和初始设置;
在“业务”/“财务会计”,进入应付款管理系统进行参数和初始设置。
2、期初数据录入,分别在采购管理系统,库存管理系统,存货核算系统录入。
3、期初记账
(1)采购管理系统中,“设置”/“采购期初记账”命令,单击“记账”;
(2)存货核算系统中,执行“初始设置”/“期初数据”/“期初余额”,单击记账。
(二)普通采购业务一
1、设置采购专用发票“允许手工修改发票编号”
2、单据设计,分别在采购模块的“采购专用发票”,“采购到货单”和“采购订单”;
库存模块的“采购入库单”的表体项目中增加表体容。
3、业务处理
(1)在采购管理系统,录入或生成请购单,采购订单,采购到货单并进行审核确认;
(2)在库存管理系统,生成采购入库单等单据,并进行审核确认;
(3)在采购管理系统,录入或生成采购发票,并按要求修改采购发票编号;
(4)在采购管理系统,进行采购结算;
(5)在存货核算系统记账后,进行采购成本核算;
(6)在应付款管理系统,发票审核确认后进行制单,形成应付账款并传递给总账系统;
在总账系统查看有关凭证。
(三)普通采购业务二
1、业务处理1
(1)在采购管理系统,录入采购发票,并进行采购结算;
(2)在存货核算系统,执行“业务核算”/“结算成本处理”进行暂估处理;
执行“财务核算”/“生成凭证”,生成“红字回冲单”和“蓝字回冲单(报销)”凭证;
在应付款管理系统,进行现付单据审核与制单。
2、业务处理2
(1)在库存管理系统,根据采购订单生成采购入库单;
(2)在采购管理系统,根据采购入库单生成采购专用发票,手工输入运费发票,并进
行手工结算;
(3)在存货核算系统,进行单据记账和生成凭证;
(4)在应付款管理系统,审核应付单据和制单处理,生成现结凭证。
(四)受托代销业务
1、在采购管理或库存管理系统启用“受托代销业务”,选择“受托代销业务必有订单”;
2、在采购管理或库存管理系统,录入受托代销订单,到货单和入库单;
3、在采购管理系统,进行受托代销结算。
(五)采购特殊业务处理
1、在采购管理系统,增加“非合理损耗类型”,类型名称“运输部门责任”;
2、对于上月暂估业务,本月发票已收,执行采购结算并确认采购成本;
3、对于本月末采购商品已到但发票未到的业务进行暂估处理;
4、尚未结算的采购退货业务的处理;
5、已经执行采购结算的采购退货业务处理。
1、在应付款系统中,在制单处理生成一个转账凭证中,生成的会计分录和金额与书本不同。
则根据所学知识,书本中的应交税费/应交增值税/进项税额应该是没有的,金额也是错的。
2、在采购管理系统中,保存“到货退回单”时不能保存。
则在采购选项中(如图2)不选普通业务必有订单,则能保存“到货退回单”。
图2
第三章销售管理
运用销售管理系统对普通销售业务,直运销售业务,分期收款业务,销售零售业务及销售退货业务等进行处理,正确及时处理各类销售业务,以便及时确认销售收入,确认并收取应收款项。
销售管理系统能够与应收款管理系统,总账系统集成使用,以便及时处理销售款项,并对销售业务进行相应的账务处理。
通过本章的学习,要求能够掌握主要销售业务的处理流程、处理方法和处理步骤,深入了解销售管理系统与供应链系统的其他子系统、与ERP系统中的相关子系统之间的紧密联系和数据传递关系,以便正确处理销售业务和与销售相关的其他业务。
(一)销售系统初始化
1、在销售管理系统,进行参数设置;
2、在应收款管理系统,进行参数设置和初始设置;
3、在“单据设置”/“单据编码设置”,进行单据编号设置;
4、在销售管理系统,进行期初发货单和分期收款发货单录入。
(二)普通销售业务一
先发货后开票的销售业务,需要先处理报价单,销售订单,发货单等单据,发货单审核后根据销售管理系统初始化设置,系统自动生成销售出库单。
存货采用先进先出法核算,可随时结转销售成本;
销售发票开具后,立即受到货款,根据发票现结处理;
尚未受到款项,需确认为应收账款。
(三)普通销售业务二
开票直接发货或先开票后发货的销售业务:
这两类业务可以手工开具发票,需要将销售管理系统的“普通销售必有订单”和库存管理系统的“销售生成出库单”选项取消,系统根据发票自动生成发货单,根据发货单系统参照生成销售出库单;
这两项业务可以是现销或赊销业务。
(四)销售退货业务
1、先发货后开票业务模式下的退货流程
(1)填制退货单,审核该退货单;
(2)根据退货单生成红字销售出库单,传递至库存管理系统;
(3)填制红字销售发票,复核后的红字销售发票自动传递至应收款管理系统;
(4)红字销售发票经审核,形成红字应收款;
(5)红字销售出库单在存货核算系统记账,进行成本处理。
2、开票直接发货退货业务处理流程:
(1)填制红字销售发票,复核后自动生成退货单;
(2)生成红字销售出库单;
(3)复核后的红字销售发票自动传递到应收款管理系统,审核后,形成红字应收款;
(4)审核后的红字出库单在存货核算系统记账,进行成本处理。
(五)直运销售业务
1、在销售管理系统中,进入“销售选项”界面,选择设置条件并保存;
2、在销售管理系统中,进入“销售订单”界面,填入所需信息,保存并审核;
3、在采购管理系统中,进入“采购订单”界面,填入所需信息,保存并审核;
4、在采购管理系统中,进入“采购专用发票”界面,拷贝“采购订单”生成“采购专用发票”,填好所需信息保存;
5、在销售管理系统中,进入“销售专用发票”界面,拷贝“销售订单”生成“销售专用发票”,填好所需信息,保存并复核;
6、在应付款管理系统中,进入“应付单据审核”,设置单据过滤条件,对所选单据进行审核;
7、在应收款管理系统中,进入“应收单据审核”,设置单据过滤条件,对所选单据进行审核;
点击“制单处理”,设置制单查询条件,选择单据进行制单,生成直运销售凭证;
8、在存货核算系统中,进入“直运销售记账”,设置直运采购发票核查查询条件,显示未记账的直运销售单据,对其进行记账;
进入“生成凭证”窗口,设置查询条件,选择单据进行生成直运销售结转成本凭证。
(六)分期收款销售业务
3、在销售管理系统中,进入“销售发货单”界面,单击增加,显示“选择订单”,选择订单和存货,确定生成“销售发货单”,保存并审核;
4、在销售管理系统中,进入“销售专用发票”界面,单击增加,显示“选择发货单”,选择发货单和存货,确定生成“销售专用发票”,填好所需信息,保存并复核;
5、在应收款管理系统中,进入“应收单据审核”,设置单据过滤条件,对所选单据进行审核;
6、在库存管理系统中,打开“销售出库单”窗口,审核单据。
(七)零售日报业务
1、在销售管理系统中,进入“零售日报”界面,填入所需信息,保存并复核;
2、在销售管理系统中,进入“销售发货单”界面,系统已经根据复核后的零售日报自动生成了“销售发货单”,审核;
3、在库存管理系统中,打开“销售出库单”窗口,审核单据。
4、在存货核算系统中,进入“正常单据记账”,设置查询条件,显示未记账的销售日报单据,对其进行记账;
进入“生成凭证”窗口,设置查询条件,选择单据进行生成直运销售结转成本凭证
点击“制单处理”,设置制单查询条件,选择单据进行制单,生成直运销售凭证。
(八)销售账表统计分析
1、在销售管理系统中,选择“销售统计表”,设置“条件过滤”条件,显示查询结果,单击“小计”进行相应汇总。
2、在销售管理系统中,选择“发货统计表”,设
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