离任审计报告Word格式.doc
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总经理:
*****,目前公司正式职工45人。
(二)*****同志简介及其主要职责
*****,男,1964年10月生,籍贯北京,中共党员,研究生学历。
曾任北京xx中央休闲购物区投资管理有限公司董事长兼总经理、北京*****投资发展有限责任公司总经理、北京市xx区*****镇镇长助理职务。
*****同志曾先后荣获建设部城市住宅小区建设试点部级奖、科技进步金奖、优秀小区奖、优秀开发管理奖、1996-1998年度全国墙体材料革新工作先进个人、第二届北京质量管理优秀企业家等多个奖项和荣誉称号。
根据2004年9月12日公司第一次董事会决议,聘请*****为公司总经理,聘期三年。
(三)所在单位财务状况
根据*****提供财务报表反映,截止2011年12月31日*****同志离任时,*****总资产139.28亿元,负债总额为138.97亿元,所有者权益3,090.62万元;
2009年1月1日至2011年12月31日累计实现收入1.58亿元,利润总额3,039.67万元,净利润2,231.84万元。
(四)本次审计工作的组织实施情况
我们于2012年1月4日组成审计组对*****2009年1月1日至2011年12月31日账内的财务收支、资产质量、经营成果、内部控制、重大经营活动和依法经营等方面进行了审计。
另外,审计组对*****部分管理人员及员工进行了访谈,以深入了解*****实际情况及问题。
我们的审计工作得到了*****管理层及员工的大力支持和积极配合。
二、任职期间所在单位主要财务状况
(一)任职期间主要财务指标变动分析
2009年1月1日至2011年12月31日任期内(下同),*****账面资产增长1,281,770.46万元,增长了11.54倍、负债增长1,281,318.47万元,增长了11.82倍,所有者权益增长451.99万元,增长了17.13%。
详细情况如下表所示:
金额单位:
万元
主要财务指标
2009年1月1日
2009年12月31日
2010年12月31日
2011年12月31日
任职期间
增长额
增长率(%)
资产总额
111,044.14
642,385.18
943,038.12
1,392,814.60
1,281,770.46
1154.29%
负债总额
108,405.51
639,740.84
939,201.65
1,389,723.98
1,281,318.47
1181.97%
所有者权益
2,638.63
2,644.34
3,836.48
3,090.62
451.99
17.13%
主营业务收入
2,835.35
10,896.76
2,030.59
-804.76
-28.38%
利润总额
618.15
2,249.53
171.99
-446.16
-72.18%
净利润
463.61
1,687.15
81.08
-382.53
-82.51%
1、资产状况
截止2011年12月31日,*****账面总资产1,392,814.60万元,比2009年年初数111,044.14万元增加1,281,770.46万元,增长了1154.29%。
增长的主要原因为:
任期内土地一级开发、市政基础设施建设等工程项目形成在建工程。
各项资产具体情况如下所示:
货币资金
32,697.91
55,199.97
66,436.21
26,628.65
-6,069.26
-18.56%
其他应收款
7,411.28
7,393.37
16,359.01
7,479.69
68.41
0.92%
预付账款
13,178.44
6,295.08
6,414.08
6,342.97
-6,835.47
-51.87%
存货
9.12
-
0.00%
待摊费用
1.53
-1.53
-100.00%
长期投资
267.34
367.34
100.00
37.41%
固定资产原价
313.90
649.93
1,056.36
1,063.08
749.18
238.67%
减:
累计折旧
171.66
223.98
286.11
483.59
311.93
181.71%
固定资产净值
142.23
425.95
770.26
579.49
437.26
307.43%
工程物资
3.20
固定资产清理
11.83
在建工程
56,980.18
572,424.58
852,406.43
1,351,168.00
1,294,187.82
2271.29%
无形资产
290.64
272.48
272.47
236.14
-54.50
-18.75%
长期待摊费用
65.47
85.46
-65.47
资产总计
其中:
(1)货币资金:
2011年12月31日账面余额26,628.65万元比2009年年初数32,697.91万元减少6,069.26万元,减少了18.56%;
减少原因为银行存款余额减少。
(2)其他应收款:
2011年12月31日应收账款余额是7,479.69万元,比2009年年初7,411.28万元增加68.41万元,增加了0.92%。
大额明细如下:
主要债务人
期末余额
款项内容
账龄
占其他应收款期末余额比例(%)
大地农业发展公司
2,000,000.00
往来款
1年以内
2.67
恒通创新整体房屋公司
30,000,000.00
40.11
*****半岛地热能源公司
8,100,000.00
10.83
10,525,200.00
14.07
*****资产经营公司
9,500,000.00
2年以上
12.70
小
5,700,000.00
3年以上
7.62
*****供水公司
4,608,421.31
6.16
北京房地产开发公司
1,271,713.88
1.70
合计
71,705,335.19
95.87
(3)预付账款:
2011年12月31日预付账款余额是6,342.97万元,比2009年年初13,178.44万元减少6,835.47万元,减少了51.87%。
大额明细如下:
杨庄子回迁楼项目
51,596,144.67
工程款
81.34
观光园项目\拆迁赔偿
9,064,859.00
拆迁款
14.29
北京电力公司
2,050,000.00
3.23
周转房
343,863.59
0.54
63,054,867.26
99.41
(4)存货:
2011年12月31日存货9.12万元,为低值易耗品,从2009年以来一直保持不变。
(5)长期投资:
2011年12月31日长期投资367.34万元,比2009年年初267.34万元增加100.00万元,增加了37.41%。
被投资单位名称
初始投资成本
股权比例
*****水资源管理站
2,173,379.00
大宁休闲俱乐部
500,000.00
*****半岛地热资源公司
1,000,000.00
100%
3,673,379.00
(6)固定资产:
2011年12月31日期末固定资产原值1,063.08万元,累计折旧483.59万元,净值579.49万元;
2009年初固定资产原值313.90万元,累计折旧171.66万元,净值142.23万元;
净值增加437.26万元,增长了307.43%,主要是购置了车辆和办公设备。
截止2011年12月31日运输设备原值806.76万元,办公设备原值256.32万元。
(6)在建工程:
2011年12月31日在建工程1,351,168.00万元,比2009年年初56,980.18万元增加1,294,187.82万元,增加了2271.29%,主要为土地一级开发投入及配套项目回迁楼和周转房、市政基础设施工程投入。
(7)无形资产:
2011年12月31日在建工程236.14万元,比2009年年初290.64万元减少54.50万元,减少了18.75%,为取得的土地使用权。
2、负债状况
截止2011年12月31日,*****账面负债总额为1,389,723.98万元,比2009年年初总额108,405.51万元增加1,281,318.47万元,增长了1181.97%;
主要原因是预收土地一级开发和市政基础设施建设款。
2009年
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