会计实训报告范文5篇Word格式文档下载.docx
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金蝶有两种备份方法,一种是单次备份,一种是自动批量备份。
如果帐套出错时,可利用“恢复帐套”功能将备份文件恢复成帐套文件,再继续进行帐套处理。
二,设置属性
属性设置是设置帐套的机构名称,记账本位币和启用会计期间等内容,必须要等属性设置完成后才可以启用帐套进行初始化设置。
设置初始化时,首先设置该帐套的基本信息,然后选择会计期间和年度,单击“确定”按钮后完成属性设置和帐套启用的工作。
三,帐套初始化
以系统管理员的身份登入已经建好的帐套,初始化包括基础资料设置,系统参数设置,初始数据录入,结束初始化五大板块。
(1)引入会计科目
新建帐套的会计科目基础数据为空,需要从后台引入所需行业的科目表,系统会将会计科目分为资产,负债,共同,权益,成本,损益和表外七大类,查看相应类别下的科目方法是单击该类别前的展开符号即可。
(2)设置基础资料
基础资料设置是对所需使用的系统涉及的基础资料进行管理。
1,设置币别。
本帐套中应当设置两种币别,一种是港币,另一种是人民币。
2,设置凭证字。
凭证字是管理在凭证处理时所需要的凭证字类别。
本帐套使用“记”凭证字。
3,设置计量单位。
单击新建,本帐套中需要设置“个”、“块”、“条”、“台”四种单位。
4,设置结算单位。
5,设置会计会计科目。
主要分为4大类:
银行、现金类科目,往来科目,存货科目,其
他科目,依照要求依次设置好后即可。
根据企业不断开展业务,在启用帐套后,涉及新的科目可以随时增加。
6,设置核算项目。
核算项目是构成单据的必要信息,如录入单据时需要录入客户、供应
商、商品、部门等信息。
本帐套中需要设置客户,供应商、部门和职员,商品,等核算科目。
如果对物料的属性设置不满意,可以随时进行修改。
(3)设置系统参数
本实例帐套涉及总账、应收、应付、固定资产、工资和现金管理等几大模块,需要对这些模块的系统参数进行相应设置。
1,设置总账系统参数。
需要设定“本年利润”和“利润分配”科目,设置凭证过账前必须先审核。
2,设置应收账款系统参数。
设置应收账款系统的启用会计年度和会计期间是2006年1
月。
坏账计提方法“备抵法”中的“应收账款百分比法”。
3,设置应付账款系统参数。
设置应付账款的启用会计年度,会计期间。
设置应付账款,预付账款,应付票据和应交税金的会计科目。
核销控制中取消“审核后自动核销”。
选中结账与总账期间同步,选中该项,表示只有应付模块的数据结转到下一期后总账模块才能进行结账。
4,设置固定资产参数。
设置启用会计年度。
选中与总账相连。
选中卡片结账前必须审核,选中期末结账前需要先进行自动对账。
5,设置工资管理参数。
选中结账与总账期间同步。
选中结账前必须先审核,表示工资表只有审核后才能结账。
6,设置现金管理参数。
(4)录入初始数据
初始数据是根据本实例需要使用的系统进行录入。
1、应收初始数据录入。
输入应收款期初数据、预收款期初数据、应收票据期初数据、期初坏帐数据。
输入完毕后选择“转余额”,最后结束初始化。
2、应付初始数据录入。
依据已经给的数据输入各种期初数据,输入完毕后选择“转余额”
最后结束初始化。
3、固定资产初始数据录入。
首先依据实例数据输入基础资料,录入初始卡片。
最后选择结束初始化。
4、总长初始数据设置。
录入数据时要选择正确的币别,分为一般科目数据录入、核算项
目科目数据录入、外币科目数据录入和数量金额辅助核算科目数据录入。
最后输入完毕后选择结束初始化。
5、现金管理初始数据录入。
首先进行科目维护,然后设置未达账,编制余额调节表,检查平衡,最后结束初始化。
(5)管理用户组
为了方便管理用户信息,可以将具有类似权限的用户进行分组管理。
1、权限设置。
能有效的控制用户不能使用超出本身业务的功能。
2、用户属性、用户删除。
用户属性是设置该用户的信息,用户删除是将未用本帐套的用
户从系统中删除。
四,输入实例数据
根据课本给出的实例数据分别输入1月8日、1月18日、1月28日的数据。
1、输入实例凭证。
凭证录入时必须输入正确的日期,选择正确的凭证字。
凭证号由系统自动生成。
保存凭证的前提是借贷平衡。
2、凭证审核。
输入凭证后检查无误后选择审核选项完成审核,只有完成审核后才可以进行自动对账以及后面的实务数据处理。
3、凭证过账。
完成凭证的审核后可以选择自动对账。
已经对账的凭证不允许修改,只能通过红字冲销凭证的方法进行更正。
4、录入收款单。
按步骤输入收款单。
5、审核收款单。
6、收款单审核完毕后自动生成凭证。
7、结算。
8、应付款管理流程、固定资产管理流程类似应收款管理流程。
五,管理实例数据
管理实例数据主要分为:
工资管理、固定资产管理、总账实例、现金管理这四大板块。
1、工资管理。
工资管理的基本操作流程是:
类别管理→基础资料→工资录入→工资计算
→其他处理。
员工工资分为管理员工工资和计件员工工资,分别求出两类工资。
2、固定资产管理。
固定资产管理期末主要是进行集体各项固定资产的折旧费用。
3、总账实例。
总账的期末处理工作主要有结转本月领用原材料、期末调汇、制造费用科
目余额结转到制造成本科目、制造成本科目余额结转到库存商品科目、库存商品科目余额结转到主营业成本科目和期末结转损益。
4、现金管理。
主要是处理银行对账单,并进行银行存款之间的对账处理。
六,总账,明细账处理
总账、明细账处理主要是录入凭证和接受由业务模块传递下来的凭证,经过审核和过账后生成相应的账簿。
分别生成总账和各种明细账、科目余额表。
七,建立报表
根据生成的总账和明细账建立报表,自动生成资产负债表,利润表等。
并且根据报表所现实的数据进行财务分析,比较各项数据。
八,期末结账
期末结账是当前会计期间的业务已经处理完毕,并且正确无误,有审核和过账等处理,可以结束当前期间的业务操作,将本期的余额结转为下一期间的期初额,以便进行下一会计期间的业务操作。
总账系统与其他业务连接使用,所以先对应收款,应付款管理等系统结账后,才能进行总账系统的结账工作,报表、财务分析和现金流量表系统,都是从会计科目中提取数据,没有业务单据录入,所以未涉及结账操作。
实训总结及体会
经过一学期的学习和了解我对会计电算化有了更深的认识,领略到了金蝶的强大功能。
会计电算化是一门实践性很强的学科,会计不是摆在书本上的理论,只有真正参加
实践工作,将理论与实践有机地结合起来,才能有效、合理、正确的完成工作。
同时,会计电算化也是一种思想,需要根据企业自身特点借助软件平台来实现。
软件平台是固定的,但操作员却是灵活的,因企业生产方式、经营结构等方面不同,对软件的应用效果也会大有不同。
身为会计人员,就要在企业自身特点的基础之上认真架构企业都有的软件平台。
因此,我明确了自己的专业学习目标和未来的努力方向,我会将在这段时间的练习操作中总结经验教训,为将来的工作学习中铺下坚实的理论和实践基础,获得更大的进步。
相信以后我们会做得更好
会计实训报告范文2
一、实习目的:
我学的专业是会计,为了加强自身的素质,培养较强的会计工作的操作能力,20__~2~20—5~20这段期间我在太原一家公司进行了专业实习。
实习期间要努力将自己在学校所学的理论知识向实践方面转化,尽量做到理论与实践相结合,遵守工作纪律,不迟到、早退,认真完成领导交办的工作等。
在实习的这段时间也是我大学里生活很充实的日子,每天挤公交车到高新开发区西口,然后还要走一段路程才可以到单位,工作吃饭休息工作下班,生活很有规律。
它检验了我在三年来的理论知识,同时也让我接触了社会的各种情况,学会了怎么分析社会的很多情况,让我更快的融入社会,适应社会起了很大的触进作用。
二、公司概况
我所在的公司叫山西彤辉科贸有限公司,它是一家自然人投资或控股的有限责任公司,其经营范围是家具及木器制品的设计、生产及销售;
家具设计及室内装横;
软件开发及应用;
数码产品、五金交电、家电、针纺织品、化工产品(不含危险品)、煤制品、生铁、钢材的批发零售;
酒店管理咨询服务;
机械设备的销售及租赁。
财务室设有一个财务部长,一个出纳,两个会计员,而教导我的是老会计李会计。
三、实习经过
刚到会计部李会计就叫我先看他们以往所制的会计凭证。
总以为凭着记忆加上大学里学的理论对于区区原始凭证可以熟练掌握,也正是这种浮躁的态度让我忽视了会计循环的基石——会计分录,以至于后来李会计让我尝试制单的良苦用心。
于是实习时只能晚上回家补课了,把公司日常较多使用的会计业务认真读透。
毕竟会计分录在书本上可以学习,可一些银行帐单、汇票、发票联等就要靠实习时才能真正接触,从而有了更深刻的印象。
别以为光是认识就行了,还要把所有的单据按月按日分门别类,并把每笔业务的单据整理好,用图钉装订好,才能为记帐做好准备。
制好凭证就进入记帐程序了。
虽说记帐看上去有点象小学生都会做的事,可重复量如此大的工作如果没有一定的耐心和细心是很难胜任的。
因为一出错并不是随便用笔涂了或是用橡皮檫涂了就算了,每一个步骤会计制度都是有严格的要求的。
例如写错数字就要用红笔划横线,再盖上责任人的章,才能作废。
对于数字的书写也有严格要求,字迹一定要清晰清秀,按格填写,不能东倒西歪的。
并且记帐时要清楚每一明细分录及总帐名称,不能乱写,否则总长的借贷的就不能结平了。
如此繁琐的程序让我不敢有丁点马虎,这并不是做作业时或考试时出错了就扣分而已,这是关乎一个企业的帐务,是一个企业以后制定发展计划的依据。
从制单到记帐的整个过程基本上了解了个大概后,就要认真结合书本的知识总结一下手工做帐到底是怎么一回事。
李会计很要耐心的跟我讲解每一种银行帐单的样式和填写方式以及什么时候才使用这种帐单,有了基本认识以后学习起来就会更得心应手了。
此外还认真学习了《公司法》、《税法》《会计法》,真正从课本中走到了现实中,从抽象的理论回到了多彩的实际生活,细致的了解了本单位会计工作的全过程,认真学习了各类学校经济业务的会计处理,并掌握了三门财务软件的使用实习期间,我利用此次难得的机会,努力工作,严格要求自己,虚心向财务人员请教,认真学习会计理论,学习会计法律、法规等知识,利用空余时间认真学习一些课本内容以外的相关知识,掌握了一些基本的会计技能,具体包括了以下几点:
1、原始凭证的审核方法及要点;
2、记账凭证的填写及审核要点;
3、明细账、总账的登记及对账;
4、财务报表及纳税申报表的编制与申报;
5、会计档案的装订及保管常识。
从而进一步巩固自己所学到的知识,为以后真正走上工作岗位
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