平安银行2021年一季度现金流量报告.rtf资料文档下载
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二、现金流出结构分析二、现金流出结构分析2021年一季度现金流出为55,114,000万元,与2020年一季度的64,905,500万元相比有较大幅度下降,下降15.09%。
表明企业进行投资扩展,进行结构调整。
最大的现金流出项目为投资所支付的现金,占现金流出总额的19.40%。
内部资料,妥善保管第2页共4页三、现金流动的稳定性分析三、现金流动的稳定性分析2021年一季度,营业收到的现金有较大幅度减少,经营活动现金流入的稳定性明显下降。
2021年一季度,工资性支出有较大幅度增加,现金流出的刚性明显增强。
2021年一季度,现金流入项目从大到小依次是:
收回投资收到的现金;
收到其他与经营活动有关的现金;
取得投资收益收到的现金;
无形资产和其他长期资产收回的现金净额。
现金流出项目从大到小依次是:
偿还债务支付的现金;
投资支付的现金;
支付的其他与经营活动有关的现金;
支付给职工以及为职工支付的现金。
四、现金流动的协调性评价四、现金流动的协调性评价2021年一季度平安银行投资活动需要资金1351200.00万元;
经营活动需要资金1155300.00万元。
企业经营活动和投资活动均需要投入资金。
筹资活动所筹集的资金能够满足投资和经营活动的资金需求。
2021年一季度平安银行筹资活动产生的现金流量净额为2948900.00万元。
五、现金流量的变化五、现金流量的变化2020年一季度现金净亏空121,800万元,2021年一季度扭亏为盈,现金净增加444,100万元。
2021年一季度经营活动产生的现金流量净额为负1,155,300万元,与2020年一季度的1,798,900万元相比,2021年一季度出现现金净亏空,亏空内部资料,妥善保管第3页共4页1,155,300万元。
2021年一季度投资活动产生的现金流量净额为负1,351,200万元,与2020年一季度负238,000万元相比投资成倍增加,增加467.73%。
2021年一季度筹资活动带来资金2,948,900万元。
六、现金流量的充足性评价六、现金流量的充足性评价现金偿债能力指标项目名称2019年一季度2020年一季度2021年一季度现金流动负债比(%)000经营偿债能力0.020-0现金流动资产比(%)000经营还债期7.5526.22-56.15债务偿还率(%)14.5345.0734.72注释:
1.现金流动负债比=现金及现金等价物净增加额/流动负债合计2.经营偿债能力=经营活动产生的现金流量净额/负债总额3.现金流动资产比=现金及现金等价物净增加额/流动资产合计4.经营还债期=带息负债/经营活动产生的现金流量净额5.债务偿还率=偿还债务支付的现金/带息负债七、现金流动的有效性评价七、现金流动的有效性评价从经营活动现金净流量来看,经营活动产生的现金流量净额占营业收入的-27.65%。
表明企业经营活动缺乏创造现金的能力,需要输血维持。
2021年一季度销售现金收益率为-27.65%,2020年一季度为47.43%。
2021年一季度资产现金报酬率为0.39%,2020年一季度为-0.12%。
从变化情况来看,企业2021年一季度总资产净现率有所提高。
现金盈利能力指标项目名称2019年一季度2020年一季度2021年一季度销售现金收益率(%)163.7647.43-27.65资产现金报酬率(%)4.44-0.120.39收益净现率(%)714.26210.45-114.02资本现金收益率(%)62.42-1.384.77注释:
1.销售现金收益率=经营活动产生的现金流量净额/营业收入内部资料,妥善保管第4页共4页2.资产现金报酬率=现金及现金等价物净增加额/资产总计3.收益净现率=经营活动产生的现金流量净额/净利润4.资本现金收益率=现金及现金等价物净增加额/所有者权益从经营活动现金流入情况来看,平安银行2021年一季度销售活动回收现金的能力很差,销售含金量很差。
与上期相比,2021年一季度企业的销售收现没有发生多大变化。
八、自由现金流量分析八、自由现金流量分析通过企业的经营努力,2021年一季度创造的自由现金流量为1013200.00万元。
2021年一季度经营活动扩大后,企业可支配的自由现金流量为1013200.00万元。
当期经营活动的扩大,没有给企业的自由现金流量带来多大影响,表明经营活动平稳开展。
(注:
报告中使用的分析参数为2020年三季度行业分析参数。
)
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