财务部组织架构及岗位职责 (1)Word下载.doc
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三
财务部工作职责
3.1
负责公司资金的筹措运用、资本营运、会计核算和成本核算工作。
3.2
负责编制并执行公司年度、月度财务收支计划。
3.3
负责各类经济合同的审核,按规定的程序和条件核付各类款项。
3.4
负责内部费用的支出报销,及时办理职工各类社会保险。
3.5
负责组织财产清查工作,建立各类财务辅助台帐。
3.6
负责组织债权债务的清理和催收工作。
3.7
负责与银行、审计、税务及社保等相关部门的业务联系工作。
3.8
定期整理、装订、备份会计凭证和报表等资料并妥善保管。
3.9
定期分析、比较有关资料,及时编制月份、季度、年度分析报告。
3.10
参与公司投资项目的可行性研究。
3.11
参与制定公司中长期发展计划、项目开发计划,参与编制年度、季度、月度经营工作计划。
3.12
完成公司领导交办的其他工作。
四
财务部各岗位职责
4.1
财务经理岗位职责
4.1.1
在公司董事会领导下,负责主持财务部的全面工作,组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务;
4.1.2
贯彻落实本部岗位责任制和工作标准,密切与生产、业务、采购、仓库等部门的工作联系,加强与有关部门的协作配合工作;
4.1.3
负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施;
4.1.4
组织领导编制公司财务计划、审查财务计划。
拟定资金筹措和使用方案,全面平衡资金,开辟财源,加速资金周转,提高资金使用效果;
4.1.5
组织领导本部门按上级规定和要求编制财务决算工作;
4.1.6
负责组织公司的成本管理工作。
进行成本预测、控制、核算、分析和考核,降低消耗、节约费用,提高监利水平,确保公司利润指标的完成;
4.1.7
负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度,监督其执行情况;
4.1.8
并指导及督促仓库主管做好内部管理工作。
4.1.9
负责审核公司的报表、记帐凭证。
4.1.10
负责定期编制财务分析报告,考核经营成果,并及时提出建议,促进公司不断提高管理水平。
4.1.11
负责审核上报财政、税务、工商、海关等部门的税务资料。
4.1.12
负责协助各部门制定考核指标,分析各考核指标的执行情况,并及时提出改进措施。
4.1.13
审查公司经营计划及各项经济合同,并认真监督其执行,参与公司技术、经营以及产品开发、基本建设、技术改造和其他项目的经济效益的决议;
4.1.14
参与审查调整价格、工资、奖金及其涉及财务收支的各种方案;
4.1.15
组织考核、分析公司经营成果,提出可行的建议和措施;
4.1.16
负责财会人员的业务培训。
规划会计机构、会计专业职务的设置和会计人员的配备,组织会计人员培训和考核,坚持会计人员依法行使职权;
4.1.17
负责向公司董事会汇报财务状况和经营成果。
定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况,以便管理层及时进行决策;
4.1.18
有权向主管领导提议下属人选,并对其工作考核评价;
4.1.19
完成公司领导交办的其他工作任务。
4.2
税务会计岗位职责
4.2.1
根据国家财务会计法规和行业会计规定,结合公司特点,负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定,报经领导批准后组织实施。
4.2.2
根据国家会计法规规定,准确、及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细帐和总帐,对款项和有价证券的收付,财物的收发、增减和使用,资产基金增减和经费收支进行核算。
4.2.3
负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作,并按时提交相关报表给公司董事会审核。
4.2.4
负责公司税金的计算、申报和解缴工作,协助有关部门开展财务审计和年检。
4.2.5
负责会计监督。
根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
4.2.6
及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
4.2.7
主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。
4.2.8
协助做好部门内务工作,负责指导及安排税务会计助理的日常工作,完成财务经理安排的其他工作。
4.3
总账会计岗位职责
4.3.1
负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符,并与ERP系统相核对。
4.3.2
负责现金收支单据的审查。
审查单据是否符合相关规定,项目是否填写齐全,数字计算是否正确,大小金额是否相符,有关签名和盖章是否齐全等。
4.3.3
负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性,保证帐实相符、保证仓库实物帐与总帐、明细帐数据、金额相一致。
每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表,盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后,按规定进行帐务处理。
4.3.4
负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理,并定期传递给财务经理审核,经审核无误后,将其做为正式会计凭证登帐。
填制记帐凭证应做到数字真实、内容完整、帐物相符。
4.3.5
负责公司费用的核算,认真审核相关费用单据。
并按部门归集、分配各项管理费用,编制各部门费用明细表,定期进行纵向分析。
对公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理或董事会,促使各部门杜绝浪费,自觉节约。
4.3.6
负责公司往来债权债务账目的定期检查,包括与集团公司往来账务的检查核对,按时与往来应付、应收会计核对明细账目,发现呆账及账实不符情况,及时上报财务经理或董事会处理。
4.3.7
负责公司日常财务核算,负责公司各项固定资产的登记、核对,按规定计提折旧,建立固定资立台帐。
4.3.8
负责编制和登记各类明细帐、总帐并定期结帐。
4.3.9
负责编制会计报表以及编制报表明细表,并进行财务报告分析。
应在每月15日之前提交上月份的相关报表给公司财务经理、董事会审核。
4.3.10
负责整理会计资料。
对会计资料及有关经济资料,应按月进行整理,装订,做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。
4.3.11
监督月末、年末存货的盘点工作。
4.3.12
负责指导及安排总账助理人员日常工作。
完成财务经理安排的其它工作。
4.4
成本会计岗位职责
4.4.1
在财务经理领导下,按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定,负责拟订公司各处成本核算实施细则,在上级批准后组织执行。
4.4.2
主动与有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划,提供有关的成本资料。
4.4.3
负责公司产品成本核算、成本分析工作,按时编制相关产品成本核算、成本分析报表。
应在每月15日之前提交相关报表给公司财务经理、董事会审核。
4.4.4
负责每月检查、核实材料仓及成品仓的发出物品及物料统计是否完整无误。
负责仓库提供的盘点报告表与仓库存货明细帐进行核对,以确定存货的盘盈、盘亏,并编制相关的盘盈盘亏报表。
4.4.5
负责检查车间补料的单据,发现异常及时反馈上级主管,促使各部门及时改进措施。
4.4.6
负责对车间维修用品申请领用、各部门办公用品申请领用的情况进行监控,发现异常及时反馈上级主管,并提出各部门用品的领用标准。
4.4.7
负责公司采购物料、实际入库物料、实际领料的数据统计及分析,并按时编制相关的报表提交给董事会、财务经理、审计人员,并提出物料控制的相关建议。
4.4.8
不断监督、调查各部门执行成本计划情况,并就出现问题及时上报。
按时提出降低成本的控制措施和建议。
4.4.9
做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。
4.4.10
负责指导及安排财务输单员日常工作。
完成财务经理安排的其他工作。
4.5
往来应付会计岗位职责
4.5.1
负责每月与往来客户对帐。
要求每月20日前核对完所有客户的往来对帐单,并将往来对账单妥善保管,并定期按客户装订成册,以备查询。
4.5.2
负责审核采购部出具的订购单、客户送货单、仓库每日进仓明细表是否一致,包括单价、金额、数量等明细项目。
及时提醒仓库提交有关的入仓库单据。
4.5.3
负责审核仓库提交的有关单据与财务输单员在ERP系统的入仓单的有关项目是否一致,如不一致,应及时知会财务输单员更改ERP数据。
4.5.4
负责公司外发加工单的审核,并及时输入ERP系统调整应付余额。
4.5.5
负责定期与总帐会计的总帐、明细帐的往来帐科目相互核对,做到帐帐相符。
4.5.6
负责与及时与采购部门、供应商的沟通,保证往来帐目清晰、准确。
4.5.7
定期进行往来帐的清查核对工作,在清查过程中,若发现确实无法收回的往来款项,应查明原因,分清责任,并按规定程序上报有关部门及董事会批示。
4.5.8
定期编制应付帐款结余明细表,并交给董事会及出纳人员,以便公司安排付款事宜。
4.5.9
负责及时将物料采购进仓单据整理好,月末时交总账会计进行账务处理。
4.5.10
完成财务经理安排的其他工作。
4.6
工资核算会计岗位职责
4.6.1
负责每月及时向人事部、车间管理部门、后勤部及相关部门索取有关资料,每月按时核算公司员工工资。
要求在每月20日之前能够完成上月工资明细表的编制工作。
4.6.2
负责结算辞工人员工资。
4.6.3
及时清查人事部门提供的员工考勤记录及加班工时记录,并要求相关人员配合。
4.6.4
保管公司领导关于公司员工工资调整批示。
4.6.5
按月对已计算但未有领取的工资进行清理,以便出纳人员办理相关手续交总账人员处理。
4.6.6
完成财务经理安排的其他工作
4.7
出纳岗位职责
4.7.1
负责管理公司日常备用现金。
格遵守公司资金管理办法等相关制度,做到现金日清月结。
并应每日清查盘点现金,保证帐证相符、账款相符,发现差错应及时清查更正。
4.7.2
负责公司日常现金收付业务。
每日及时登记现金日记帐,审核现金支付单据是否符合相关规定,包
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