SAP会计科目自动分配配置大全Word文件下载.doc
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什么是Valuationmodif.?
请参考例1:
如何使用Valuationgroupcode.
什么是Generalmodificaition?
OBYC大的transaction在movementtype(OMJJ/OMWN)定义里叫TEKey,在MM/SDcondition里叫AcctKey,简单来讲,Generalmodification(OMJJ/OMWN)的accountinggroup叫Acct.modif)是Transactionkey的细分
为什么使用ValuationClass?
MM科目transactionkey和科目配置详细列表(可能视不同企业的不同业务稍有变更,鉴于篇幅原因,假设Valuationmodif.只有一个所以在建立科目配置rule时可以不考虑它,除非你使用了多个valuationmodif.在科目配置时你必须考虑,请看例1:
如何使用Valuationgroupcode).
*关于transactinkey的描述请直接看OBYC,在此省略.
Trans.Key
General
Modification
ValuationClass和科目
备注Memo
AG1
N/A
和运输机构相关,一般似乎企业少用,
请看SAPdefaultPOprcingprocedure
RM6000-RM6002
参考例2POcondition和OBYC
AG2
AG3
AKO
如有多plant而需要区分此差异可根据不同的val.Class(Mat.type)配置不同的价差科目
当物料采用标准价时从consignment库存和普通库存互相转产生的价差.
MB1B:
311/312K
AUM
同上,一般企业就使用材料差异科目.
*公司配置了62000380
(COS-ReturnsCostVariance)和65310080(ReturnFreight–Others)科目,主要考虑是公司间转移会有运输费用
工厂之间货物移动或者物料到物料之间的转换产生的价差.
311/309
*对于开STO(公司间或跨公司)的库存转移似乎和这无关.即使材料采用STD,采购价格和物料价差由PRD(采购价差)决定.
B01
所谓的后续结算(Subsquentsettlement),可这样理解在PO中定义了折扣condition(Volumn-basedrebate数量折扣),在收货后获取折扣,这时可给condition配置一预提应计收入科目.
参考例2POcondition和OBYC(图例
2-1).
PricingProcedure:
RM5000-RM5003
B02
B03
BSD
库存补充记帐和BSX不同的是,记得使用第三方采购时非采购方需要弄它,更详细请看SAP相关帮助
BSV
外包引起的存货变更科目,根据不同的valuationclass配置类似委外加工产出科目或直接使用生产成本产出科目.
*公司使用62000040,62000050,
62000060Factoutput(Invchange)
-RM(SFG,FG)科目->
类生产成本产出科目
外包PO的收货或外包后续调整对应的科目,更详细请参考例3使用PO处理委外加工
BSX
根据不同的valuationclass配置不同的存货科目,这个大家应该很熟悉
即存货过帐科目.
*在OMJJ(OMWN)的Accountgrouping里通常并不能看到BSX这个TEKey,是因为BSX对应的存货科目一定会发生在一方(DrorCr),所以Mvtype只要定义另一TEkey就可以.
COC
特别为巴西公司的重估消耗科目
DEL
DIF
可以分借贷给不同的科目,借方可配置类似营业外支出而贷方可配置营业外收入科目.
*公司使用一个VAT-Paid科目.
MIRO时在容限范围(Tcode:
OMR6)内的小差异,比如GR/IRlineitemamount是100USD,AP是100.8(or99.5)USD,就需要配置DIF
EIN
Purchaseaccount(EIN),purchaseoffsettingaccount(EKG),freightpurchaseaccount(FRE)
Thesetransactionsareusedonlyif
PurchaseAccountManagmentisactiveinthecompanycode.
请参考IMG:
Materialmanagement->
Valuationandaccountassignment->
PurchaseAccountManagement
CompanycodeBE01默认激活.
通常在Belgium,Spain,Portugal,France,Italy,andFinland等国家使用.
EKG
FRE
FR1
FreightClearing科目带未清项(openitem)管理,此运输费类似GR/IR要发票校验.BS科目
*公司配置14050050(Freight
Clearing,BS)
FR1/FR3科目类GR/IR,容易当下采购单可能需要你自己承担运输费或报关费用,
运输商发票和物料供应商的发票一样需要MIRO.
请参考SAPdefault的MMPricing
ProcedureRM0000和RM0002,你可定义相关的conditiontype使用FR1-FR4做Accrls(Accountkey-accruals/provision,非ActKey-<
Accountkey,似乎Accrls是先起作用).
如果国内企业采购运费并不多而又不希望运输费用进入库存,可直接在FB60校验,不必要使用condition和FR1-FR4,麻烦.
更详细请参考例5采购运费处理
FR2
ReturnFreignt/FreightProvision科目,不带未清项管理.P&
L科目
*公司配置65310080(Return
Freight)
FR3
海关相关费用科目,同FR1
*公司配置14050060(Custom
FR4
海关费用预提同FR2
*公司配置65310090(Return
Custom)
FRL
可根据外包料的valuationclass设置外包费用-SFG(FG)科目.
*公司设置62000260/62000261
PureSub-Contracting
Fee–SFG(FG)
同样是为外包,和BSV(料产出)不同的是,这一般是外包作业(工)即相关外包费用科目,企业实际付给外包商的委外加工(服务)费用,请参考例3使用PO处理委外加工
FRN
外包PO的突发费用
*公司配置62000090(Operatingmatl.Consum-FG科目)
这是为外包PO所谓的突发deliverycosts(incidentalcostsofprocurement)或其它费用所设计的科目
比如外包批次库存偶然201发料.
GBB
AUA
生产订单结算的产出差异
如需要可设置成和AUF一样的科目
AUF
生产成本-产出(prod.Cost-output)科目,根据Val.Class(Mat.Type)细分.
*公司使用62000040-62000070
Fact.outputofprodorder(Invchange)-RM/WIP/SFG/FG等.
无科目分配的生产订单收货,当工单采用backflush或分步使用MB1A261发料,MIGO101收FG时就使用到AUF.
就是一般所谓的生产成本产出类科目,请看生产成本-投入VBR.
BSA
库存初始化科目.
*公司就存货初始化科目都根据不同的valuationclass进行了细分.
MB1C561期初库存
你需要如何建立期初科目?
关于初始化科目使用一个初始化科目(最终balance必为0,比较不方便后续可能要分析期初数据),两个科目或分存货,AP/ARbalance等多个.请参考附录关于如何在上线前成功导入期初数据
INV
库存使用中造成的损益差异,
通常就是盘点损益.
*公司使用62000200/62000210
/62000220->
InventoryUsage
Variance–RM/SFG/FG(P&
L)
最典型的发生于PI盘点(OMJJ自己检查盘点Mvtype对应的Acctkey),初级会计知识,中国会计通常会使用待处理财产损溢-***批准后分别进入其他应收款,管理费用或营业外支出-非常损失,SAP做不到所以你只好一步弄好.
通常Copy561/562做盘赢盘亏,公司使用701/702,科目就叫InventoryUsageVariance库存使用中的差异,外企处理方法,简单便捷.
VAX
销售成本科目
*公司俩者都使用科目62000000->
Costofgoodmanuf.
和VAY不同的是VAX通常用
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