西安XX制药有限公司用友ERP-U8系统应用解决方案Word格式.docx
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审阅人
姓名
职位
董萍
西安XX制药有限公司副总经理
晋军
西安XX制药有限公司信息部经理
何强
用友西北大区客户总监
分发
拷贝号
西安XX用友ERP-U8项目总监
西安XX用友ERP-U8项目经理
用友XX用友ERP-U8项目经理
杨东虎
西安XX用友ERP-U8项目高级实施顾问
张健
西安XX用友ERP-U8项目实施顾问
刘金安
刘为
西安XX用友ERP-U8项目系统管理员
杨宏岩
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目
录
1项目整体规划
1.1项目简介
1.2XX制药信息化建设的总体需求
1.3XX制药信息化建设的详细需求
1.4企业信息化现状
1.5XX制药信息总体规划
1.5.1XX制药信息IT战略明晰
1.5.2XX制药信息系统蓝图架构
1.5.3XX制药信息系统实施规划
1.5.4XX制药信息技术管理规范
1.5.4.1信息技术管理的组织架构和部门主要职责
1.5.4.2信息技术管理相关的主要制度规范
1.6实施子项目描述
1.6.1财务物流子项目
1.6.2HR及OA子项目
1.6.3销售及纯销子项目
1.6.4生产管理子项目
1.6.5质量管理子项目
1.6.6财务管理子项目
1.7整体项目预期效益
2本阶段实施方案
2.1本阶段涉及企业的组织机构
2.2业务及财务管理模式
2.3项目目标
2.3.1XX制药ERP财务管理目标
2.3.2XX制药ERP供销链管理目标
2.4本阶段项目实施规划
2.5实施地点
2.6企业整体业务运作描述及一期方案规划
2.6.1一期总体解决方案
2.6.1.1系统启用时间及模块配置
2.6.1.2模块部门应用部署——角色(岗位)
2.7现有系统迁移建议
2.7.1润嘉财务系统迁移建议
2.7.2MIS成本系统迁移建议
2.7.3MIS物料管理迁移建议
2.7.4MIS材料核算系统迁移建议
2.8本期ERP及计算机分布方案
3系统编码方案
3.1数据编码原则
3.1.1数据编码原则
3.2数据编码规则
3.2.1部门编码:
3.2.2职员编码:
3.2.3客户分类编码:
3.2.4客户编码:
3.2.5供应商分类编码:
3.2.6供应商编码:
3.2.7客户分类编码:
3.2.8科目编码:
3.2.9结算方式编码:
3.2.10仓库编码:
3.2.11存货分类编码:
3.2.12存货编码:
3.2.13收发类别编码:
3.2.14发运方式编码:
3.2.15采购类型编码:
3.2.16销售类型编码:
3.2.17费用类别编码:
3.2.18费用项目编码:
3.2.19固定资产类别编码:
3.2.20固定资产编码:
3.2.21固定资产折旧方式
3.2.22固定资产使用状况
3.2.23固定资产增减方式
4初步权限分配方案
5系统配置方案
5.1编码方案
5.2数据精度
5.3财务会计各模块参数
5.3.1总账参数
5.3.1.1凭证页签
5.3.1.2账簿选项
5.3.1.3凭证打印
5.3.1.4预算控制
5.3.1.5总账权限
5.3.1.6会计日历
5.3.1.7其他
5.3.2应收款管理运行参数
5.3.2.1常规
5.3.2.2凭证
5.3.2.3权限与预警
5.3.3应付款管理运行参数
5.3.3.1常规
5.3.3.2凭证
5.3.3.3权限与预警
5.3.4固定资产运行参数
5.3.4.1基本信息
5.3.4.2折旧信息
5.3.4.3与账务系统接口
5.3.4.4其它
5.4供应链各模块参数
5.4.1销售管理运行参数
5.4.1.1业务控制
5.4.1.2其他控制
5.4.1.3信用控制
5.4.1.4可用量控制
5.4.1.5价格管理
5.4.2采购管理运行参数
5.4.2.1业务及权限控制
5.4.2.2公共及参照控制
5.4.2.3采购报警及预警
5.4.3库存管理运行参数
5.4.3.1通用设置
5.4.3.2专用设置
5.4.3.3可用坦控制
5.4.3.4可用量检查
5.4.4存货核算运行参数
5.4.4.1核算方式
5.4.4.2控制方式
5.4.4.3最高最低控制
5.4.5质量管理运行参数
5.4.5.1基本信息
6关键业务流程的解决方案
6.1财务系统一般性需求解决方案
6.1.1总帐一般业务处理流程
6.1.1.1流程说明:
6.1.1.2凭证处理
6.1.1.3帐簿查询:
6.2会计科差异业务流程解决方案
6.2.1凭证产生
6.2.1.1系统自动产生的凭证:
6.2.1.2MIS系统及润嘉财务数据凭证:
6.2.1.3手工录入的凭证:
6.2.2制单科目权限控制管理
6.2.3工资凭证模版应用
6.2.4凭证打印的处理
6.3销售科差异业务流程解决方案
6.3.1回款返利
6.3.1.1需求描述:
6.3.1.2需求分析:
6.3.1.3明扣系统处理方案:
6.3.1.4回款奖励计算目前系统处理方案:
6.3.1.5回款奖励报帐处理方案
6.3.2促销费:
6.3.2.1需求描述:
6.3.2.2需求分析:
6.3.2.3过渡期促销费解决方案
6.3.2.4目标期促销费解决方案
6.3.3年终返还
6.3.3.1需求描述:
6.3.3.2需求分析:
6.3.3.3系统解决方案
6.3.4特殊折扣折让:
6.3.4.1特殊折扣折让需求说明:
6.3.4.2系统处理方案:
6.3.5费用还原处理
6.3.5.1费用管理需求说明:
6.3.5.2科目备查帐处理方案
6.3.5.3纯销管理方式费用处理方案
6.3.6预算管理处理方案
6.3.7人事信息处理方案
6.3.8应收款管理一般业务处理方案
6.3.9应收按照品种核销
6.3.10回款周月报
6.3.11应收帐龄分析
6.3.11.1需求说明:
6.3.11.2系统处理方式
6.3.11.3应收帐龄分析的重要说明
6.3.12客户信用管理
6.3.12.1需求描述:
6.3.12.2基于信用额度和信用期间的信用管理
6.3.12.3基于品种的信用管理
6.3.13应付业务处理方案
6.3.14其他应收款管理
6.3.14.1需求描述
6.3.14.2解决方案:
6.3.14.3开发点描述
6.3.15金税接口方案
6.4资金科差异业务流程解决方案
6.4.1对帐单导入业务处理
6.5成本科差异业务流程解决方案
6.5.1成本核算处理方案
6.5.1.1接口方案
6.6固定资产核算流程
6.6.1业务应用流程:
6.6.2数据应用流程:
6.6.3固定资产折旧对应的科目
6.7办事处财务
6.8财务信息打印控制解决方案
6.9财务报表分析及解决方案
6.9.1XX报表分类
6.9.2数据来源分析
6.9.3报表可完成情况分析
6.10供销链业务关键业务流程解决方案
6.10.1综合材料采购业务
6.10.2原辅料采购业务
6.10.3材料检验业务
6.10.3.1精细解决方案
6.10.3.2简单解决方案
6.10.4材料入库业务
6.10.5材料结算业务
6.10.6原材料退回业务
6.10.7材料暂估入库与在途处理
6.10.8定额领料出库业务
6.10.9材料出库成本结转及帐务处理
6.10.10产品检验、入库与不良品处理业务
6.10.11完工产品成本分配及帐务处理
6.10.12原料、成品待验状态查询
6.10.13销售计划编制业务
6.10.14销售订货、发货、出库业务
6.10.15销售合同收到标记与发货收到条或运费条标记
6.10.16散户零售业务
6.10.17销售结算业务
6.10.18产品销售成本结转及帐务处理
6.10.19销售毛利分析
6.10.20退(换)货业务
7开发需求方案
7.1销售费用(返利)管理
7.1.1需求目的
7.1.2总体设计
7.1.2.1系统描述
7.1.2.2开发环境
7.1.2.3系统流程
7.1.2.4系统接口
7.1.2.5系统功能设计
7.1.3需求分析
7.1.3.1名词定义
7.1.3.2需求分析
7.1.4模块设计
7.1.4.1基础设置
7.1.4.2返利计算
7.1.4.3帐龄分析(参见U8应收管理解决方案)
7.2个人往来的勾对处理
7.3第二部分
定额领料
7.3.1需求目的
7.3.2总体设计
7.3.2.1系统描述
7.3.2.2系统接口
7.3.3模块设计
7.3.3.1定额领料/材料出库
7.4成本接口方案
7.4.1接口方案
7.4.2接口规范
7.4.3处理流程
7.4.4约束条件
7.4.5实现方式
7.4.6生产批号的维护
西安XX制药有限公司(以下简称“西安XX”)是由XX集团与陕西省医药总公司合资兴办的以中成药生产为主的综合性制药企业。
西安XX的商誉、品牌、知名度、技术水平、生产能力、产品质量、市场占有率在全国医药行业中名列前茅。
XX目前生产胶囊剂、片剂、丸剂、颗粒剂、口服液等十几个剂型,140余种中西药产品,其中绝大多数已被收入了《国家基本药物目录》及《国家基本医疗保险药品目录》。
主要产品包括平消胶囊、平消片、补脑丸、培坤丸、郁金银屑片、碧云砂乙肝灵冲剂、正心降脂片等。
作为支柱产品的平消胶囊、平消片是我国正式批准生产的第一个中药抗肿瘤药物,平消胶囊已被列为《国家基本医疗保险药品目录》甲类之中唯一的中药抗肿瘤药。
从1992年起被中国抗癌协会列为监制产品,推荐给广大患者使用。
西安XX始终以“奉献爱心、促进健康”为企业宗旨,坚持“利国家、利民众、利公司、利员工”的价值取向,着力于完善管理体系,优化生产条件,创制一流产品,为弘扬民族传统医药文化,开拓未来!
对外看,XX行销系统的营销机构遍布全国,并且OTC和处方药的营销渠道各不相同,造成销售管理的困难,其中销售通路和终端是尤为关
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- 西安 XX 制药 有限公司 用友 ERP U8 系统 应用 解决方案