养老服务和生态综合治理项目PPP项目案例材料Word文档下载推荐.docx
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3.2项目预期目标22
3.3PPP模式为项目带来的价值23
3.4项目效益25
四、项目案例评价及体会26
4.1项目采用PPP模式的优点26
4.2项目有待改进之处26
4.3项目运作的体会与收获26
一、项目简介
1.1项目背景
发展养老服务、推进生态治理是目前各级大力提倡并支持推广的民生工程。
XX县南部山区经过近年来的封山禁采、生态修复,环境大为改观,基础设施逐步完善。
为推进城郊棚户区改造试点工作,根据山东、济宁养老床位严重不足的现实情况,结合XX县独特的自然地理环境优势,拟以XX县纸坊镇朱街村、张马街村、东山头村等自然村整体实行棚户区改造试点为契机,在南部山区打造以老年服务业为核心、以文化旅游服务业为主的棚户区改造社区,统筹推进生态综合治理,进一步缩小城乡差别,改善人居环境,推动城郊经济社会发展跃上新台阶,为全市乃至全省棚户区改造建设事业闯出一条新路。
1.1.1项目总体规划
项目符合中国老龄事业发展“十二五”规划、国家服务业发展“十二五”规划、国务院关于加快发展旅游业的意见、《全国乡村旅游业发展纲要》;
符合国家社会养老服务体系建设规划(2011-2015年)、山东省人民政府关于加快社会养老服务体系建设的意见和关于加快服务业发展的若干意见;
符合济宁市社会养老服务体系建设规划,属于国家产业政策鼓励类项目范畴。
项目规划以“青山、碧水、桑田、家园”为主题,将充分遵循“自然与生态优美、养老与旅游并进,经济社会和谐、城乡融合发展”的核心思想,着力以人为本,以生态为根、文化为魂,打造以养老服务为主体,集养老养生、现代农业、休闲度假旅游、商务会展、文化演艺等功能为一体的新型生态城镇。
本项目规划建设有老年服务园区、医疗中心、康复中心、护理中心、餐饮中心、养生中心、老年大学、棚户区改造社区、现代高科技农业种植观赏园、生态休闲公园、国家森林公园和文化、教学科研及娱乐游乐设施。
项目涵盖了老年事业、新农村建设、新型农业林业、建筑、医疗、餐饮、物流、文化娱乐、教育科研、旅游、休养度假等产业。
1.1.2项目目标
本项目集养老养生、医疗康复、旅游休闲度假、曾子文化演艺产业等一体的综合性高标准专业化养老养生及旅游设施建设项目,同时又是济宁市农业产业化、棚户区改造示范项目。
项目建成后将成为实施国家老年化战略的典型范例,成为山东省养生养老的样本基地,成为济宁棚户区改造建设的践行表率。
1.1.3项目预期效益
经预测,项目经济效益较好,有较强的抗击风险的能力。
本项目建成后,将为当地带来较大的税收收入,据测算,可为当地带来的直接税收,如营业税金及附加税14783.65万元/年。
项目建成后可吸纳当地约2万人就业,以及项目建设过程中产生的就业机会,可提升当地人群的年收入水平,据测算年薪酬人均近3万元,将直接带动本地消费,促进当地经济发展。
项目将改造4388余户村居,近20000名村民将入住现代化新型生态城镇社区,改造过程中将拉动建材消费、带动施工企业营收;
随着老年服务事业的发展,必将带动当地中医养生产业发展,带动康复辅具、食品药品、服装服饰等老年用品用具和养老家政服务业的发展,带动本地旅游文化产业发展,改善当地产业结构,带动本地消费,提高当地农民生活品质,促进当地经济发展,为嘉祥农业现代化农村城镇化发展积累宝贵经验。
1.2项目概况
1.2.1项目基本情况
(1)项目名称:
山东嘉祥九顶山养老服务和生态综合治理项目
(2)性质:
集养老养生、医疗康复、旅游休闲度假、曾子文化演艺产业等一体的综合性高标准专业化养老养生及旅游设施建设项目。
(3)建设地点:
项目主要位于XX县纸坊镇境内,同时包括马集镇、嘉祥街道部分区域。
(4)建设内容:
①用地范围内市政道路、绿化、公园、景观等工程,以及上水、下水、污水、供配电、供暖、供气、通讯管线等市政公用配套工程;
②与养老养生设施及其社区规模相配套的养老养生公寓、医疗康复设施及社区配套工程;
③曾子孝贤文化项目,如曾子研究院、曾子老年大学、曾子博物馆、曾子寺庙及曾子文化演艺广场等;
④投资规模:
本项目总投资1,307,830.26万元,规划建筑面积为2292061.5㎡。
⑤建设进度:
项目将分为四期进行开发建设,一期工程预计总投资361949.46万元(包含本项目期内流动资金),二期工程预计总投资447533.35万元(包含本项目期内流动资金),三期工程预计总投资408174.62万元(包含本项目期内流动资金),四期工程预计总投资90172.83万元(包含本项目期内流动资金)。
本项目建设计划拟定为七年,分四期工程交替搭接进行,实行边建设边运营的模式。
计划工期从2015-2021年,2021年拟实现整个项目竣工验收。
1.2.2项目投资运营回报
通过项目可实现利润水平分析预测,项目运营年平均经营业务利润总额(所得税前)为80130.21万元。
项目建成后,所得税后财务内部收益率为7.30%,高于基准收益率7%;
所得税后财务净现值(ic=7%)为25700.77万元,表明项目在财务上是可行的。
1.2.3项目特点
本项目社会影响区域范围主要是项目所在地(XX县)、济宁市、山东省及周边省市。
本项目的建设使该地区从山区农业转变为生态养老城镇化社区。
项目建成后将成为鲁西南地区生态养老服务以及旅游休闲的经常性消费目的地。
1.3付费模式
该项目采用使用者付费运作模式。
二、项目开发过程
2.1项目发起
2.1.1项目发起方
本项目由山东欧隆投资置业有限公司通过向XX县政府提交《PPP项目建议书》提出,属于自提式PPP项目。
2.1.2物有所值评价及财政承受能力论证
(1)物有所值评价情况
山东嘉祥九顶山养老服务和生态综合治理项目物有所值通过定性评价7位专家评分,按比例对评分进行加权后,拟建该项目最终定性评价得分为73.25,通过物有所值定性评价。
物有所值定量评价主要通过对政府和社会资本合作项目全生命周期内政府支出成本现值(PPPs)与公共部门比较值(PSC)进行比较,计算项目的物有所值量值,判断政府和社会资本合作模式是否降低项目全生命周期成本。
通过计算该项目的PSC值和PPPs值的分析,计算得到项目全生命周期PSC值和PPPs值,PSC值大于PPPs值,山东嘉祥九顶山养老服务和生态综合治理项目通过物有所值定量评价,可以采用PPP模式。
具体计算结果见附表。
物有所值指标表
指标
单位
数值
PSC现值
万元
193572.53
PPP现值
(42176.50)
物有所值量值
235749.03
物有所值指数
%
559%
(2)财政承受能力论证情况
财政承受能力论证报告据测算拟建项目建设期政府支出责任占当年政府一般预算收入的比例均值为3.31%,进入运营期后比例均值下降至0.40%,并呈逐年降低趋势。
项目建设期政府支出责任占当年政府一般预算支出的比例均值为1.76%,进入运营阶段后降至0.21%且逐渐减小。
按照《政府和社会资本合作项目财政承受能力论证指引》明确规定政府“每一年度全部PPP项目需要从预算中安排的支出责任,占一般公共预算支出比例应当不超过10%。
”可见,上述比例满足低于10%的上限要求。
项目建设期财政支出责任情况一览
年份
预计财政收入
(万元)
预计财政支出
财政收入占比
财政支出占比
2016年
150,228.50
282,851.46
1.85%
0.98%
2017年
159,242.21
299,822.55
3.42%
1.82%
2018年
168,796.74
317,811.90
3.35%
1.78%
2019年
178,924.55
336,880.61
3.88%
2.06%
2020年
189,660.02
357,093.45
5.15%
2.74%
2021年
201,039.62
378,519.06
3.17%
1.69%
2022年
213,102.00
401,230.20
2.33%
1.24%
本报告通过对项目全生命周期的支出与风险分担情况进行分析,识别出政府所承担PPP项目的直接与或有支出责任,得到政府对于拟建项目主要承担财政补贴支出责任和风险分担责任。
依据识别出的支出责任,进而对各项责任以货币形式进行量化,估算政府拟承担的具体项目支出。
最后将政府各年度所需投入的项目支出与预计一般预算收支相比较,从而判断政府是否具有与拟建项目相匹配的财政承受能力。
综合上述分析结果,山东嘉祥九顶山养老服务和生态综合治理项目通过财政承受能力论证。
2.2项目准备
2.2.1PPP运作模式的选择
项目准备阶段是PPP项目从发起到完成社会资本甄选前全部准备工作的过程。
该阶段的主要工作包括项目PPP运作模式的选择、项目交易结构的设计,或项目核心边界条件的设计。
其中:
PPP项目的运作模式前已述及,XX县政府需根据山东嘉祥九顶山养老服务和生态综合治理项目特点和实际情况采用适宜的运作模式。
项目交易结构设计分为投融资结构、合同结构和监管结构三个层次,XX县政府需结合项目运作模式并遵循风险最优分配原则。
项目核心边界条件主要包括对权利边界、交易边界、保障边界和衔接边界科学合理地进行设计。
项目准备阶段是否需要确定边界条件以及边界条件的设计详略程度取决于社会资本方的甄选方式。
一般项目而言,采用公开招标方式甄选社会资本方,政府需在准备阶段全面确定PPP详细的核心边界条件;
而采用竞争性谈判磋商程序甄选社会资本方的PPP项目,具体边界条件则通常在项目磋商环节进行详细设计。
山东嘉祥九顶山养老服务和生态综合治理项目项目规划以“青山、碧水、桑田、家园”为主题,将充分遵循“自然与生态优美、养老与旅游并进,经济社会和谐、城乡融合发展”的核心思想,着力以人为本,以生态为根、文化为魂,打造以养老服务为主体,集养老养生、现代农业、休闲度假旅游、商务会展、文化演艺等功能为一体的新型生态城镇,且属于新建项目。
拟建项目运用了多项生态治理的新技术,设计建设过程较为复杂,XX县政府需选择掌握核心技术并具备相关经验的社会资本方参与项目的前期设计与建设工作。
山东嘉祥九顶山养老服务和生态综合治理项目总投资超过130亿元,初步计划由以下方式筹集资金:
申请国内银行贷款占比30%;
其他方式融资占比40%;
剩余39亿元为社会资本自有资金投入。
社会资本方负责融资工作大大降低了XX县的财政压力,政府除授予项目公司特许经营权以外仅需对项目进行适当的补贴。
山东嘉祥九顶山养老服务和生态综合治理项目是XX县配套规划中的重要组成部分,运营周期较长,选定社会资本方后由其进行持续经营工作,有利于政府的风险管理。
根据PPP项目运作模式判定流程,XX县对该项目特点及不同PPP模式的适用范围,建议XX县政府采用BOT模式运作该项目,由社会资本方负责项目的投资、融资、设计、建造、运营、维护、管理和用户服务的职责。
政府的参与角色边界建议控制在公共产品及服务的定价管理、公共服务质量及数量的监管、可行性缺口补贴(VGF)的拨付、相关优惠政策的落实等。
2.2.2项目交易结构的设计
(1)项目投融资结构设计
BOT模式融资结构设计的的基本思路是:
由项目所在地政府或所属机构为项目的建设和经营提供一种特
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