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公司收发通信等。
二、公文处理必须做到及时、准确、安全。
公文统一由办公室收发、分办、用印、立卷、归档。
三、文书人员要做到文件传送中的“三及时”,即及时传阅送签、及时送达承办人、及时归档立卷。
四、各部门的公文处理工作,必须实行严格的保密制度,确保机密。
会议制度
一、本公司会议归纳为三类:
1.公司级会议:
主要包括公司董事会、全公司中层管理干部会、全公司干部职工大会等,会议由公司董事长、总经理组织召开;
2.各部门工作会:
各部门内部会议,由各部部长组织召开;
3.工程技术讨论会:
由工程部工程技术负责人组织召开。
二、每周三下午为公司环节以上干部例会,无重要会议内容时,变更为学习例会,学习时间不少于1.5小时。
三、上级或外部门在我公司召开的会议及公司级会议,一律由公司办公室统一安排。
四、各部门内部工作会议由各部门自行组织,提前报办公室协调
会议室。
五、参会人员提前5分钟到会场,不得迟到早退。
印章管理和使用制度
一、公司的印章统一由办公室主任管理;
各部门公章及业务专用章由各部门指定专人管理。
二、使用公司印章,需由公司领导签字批准;
使用各部公章,需由各部部长签字批准。
三、各部门的综合公章只限公司内部使用,不得带出公司,如业务需要确需外出办理的,应请示公司领导后方可带出。
四、对不符合上述规定的,印章管理人员有权拒绝盖章;
对擅自使用印章的,公司将根据情节严肃处理。
接待工作制度
一、工作原则:
热情周到、文明节俭
二、接待分类:
1.贵宾接待:
指公司领导重要客人、公司重要投资单位、外宾及参观团或政府部门的接待;
2.普通接待。
指一般来客的接待。
三、接待分工
1.办公室负责贵宾接待;
2.各部门接待对口单位人员。
固定资产管理制度
一、固定资产由财务部统一设台帐登记造册,专人负责管理。
二、分配给个人使用的固定资产(包括电脑、办公用桌、椅、设备仪器、汽车等)都要妥善保管。
发生损坏或丢失应及时报告,并要查明原因,属个人失误造成丢失或损坏的,根据具体情况按原价的一定比例赔偿。
三、本公司公共场所及各个部门公用的财产,各部门要专人负责,不得乱拿乱用,更不能化公为私,如发现有损坏、丢失要查明原因,追究有关人员责任。
四、废旧的固定资产,经公司领导批准后,商定折价,处理或变卖的收入要如数进帐,不得挪作它用;
任何个人无权处理和变卖。
办公用品购臵及发放制度
一、公司办公室负责公司办公用品的购臵及发放。
二、各部门在每月底前申请办公用品,办公室于下月初按计划统一发放。
三、对于固定控购的物品,办公室汇总后统一报公司常务副总经理审批后方可购臵和发放。
四、除消耗品外的办公用品,各部门要制定专人管理,如有丢失、损坏,由使用人负责赔偿。
专业组工作制度
各专业组在组长的统一指挥下应互相协作,认真负责的工作。
每天必须了解所管辖段的工程情况。
专业组应督促监理对工程的进度、质量等作好监控和协调,并有随时质询监理、施工单位和向其发出指令的权力:
一、对于违反施工规范、不符合设计文件要求的施工做法,有权责成监理制止,并要求进行整改,直到符合要求为止。
二、对于一些关键工期与计划进度、投资计划、合同履行有差异时,专业负责人有权责成监理找施工单位相关人员进行情况了解,找出问题原因并拿出补救措施,最后以正式文字形式报专业负责人。
三、对于关键工期与计划进度、投资计划、合同履行发生较大差异或是关键工作出现差异的,须由总监理工程师和项目经理找出原因拿出补救措施后,以文字形式报专业负责人,由专业负责人责成监理监督措施的落实,并以文字形式报送工程部。
对出现差异问题特别严重的,由工程部报国资公司批准后下达监理单位监督落实,并根据情节轻重给以文字通报,监理应根据情节轻重对落实情况以正式文件反馈汇报。
四、督促、检查监理单位,严格履行《建设工程监理规范》,对于监理工作不到位,不履行监理职责和承诺的,专业组有权召集相关人员以及总监参加工地临时会议(或以文字形式发送到监理项目部),对具体事件和违规人员提出批评,并由监理项目部核实情况后进行书面答复,作出具体处理意见。
五、对于监理违规情节严重的,专业组应及时以文字报工程管理部,由工程部对监理项目部作出正式发文,并同时通报其所属监理公司,由总监核实情况后进行书面答复,按监理合同的处罚条款执行。
六、对于严重不称职的监理人员,专业负责人有提出调换责任人的建议权。
七、专业组应积极做好现场管理、协调和服务,融管理与服务为一体;
及时处理好现场的临时事件和问题,处理不了的,应以文字形式及时汇报工程部。
八、专业组在接到工作任务后,经组内研究无异议后迅速执行,对工作任务要做到有安排、有跟踪、有落实结果。
九、专业组领取工作任务以及对外协调、发布指令、汇报成果等工作均由组长负责统一安排完成。
十、每位现场管理人员都要认真做好工程日志。
十一、专业负责人不能随意调换,不得擅自脱岗,不得任意转移任务;
确实需要调整的,须由工程部统一协调后方可执行,以确保工作的连续性和有效性。
十二、专业负责人员负责抽查监理日志并同监理一起抽查施工日志。
签证、洽商确认程序
签证、洽商确认程序:
1.首先由承包人提出,以文字形式报监理人,监理人在收到文件后,要核实情况,并由总监组织专业人员进行讨论评审,形成评审意见。
2.该签证、洽商确认不成立或部分不成立的,由监理人提出评审意见并返回承包人;
该签证、洽商、工程量确认成立的,由监理
篇二:
企业内部控制细则手册
Xxxxx股份有限公司内部控制制度
河南国研投资有限公司
二0年月
第一章内部控制的基础.................................3
第二章会计基础工作内部控制制度......................15
第三章资金管理制度..................................23
第四章存货内部管理制度...............................30
第五章固定资产管理制度...............................36
第六章往来款项内部控制制度...........................45
第七章在建工程、无形资产管理制度......................49
第八章长、短期借款内部控制制度........................53
第九章收入管理制度...................................57
第十章成本费用控制制度...............................61
第十一章利润分配管理制度.............................66
第十二章财务报告管理制度.............................68
第十三章投资管理制度.................................72
第十四章应收、应付票据管理制度........................74
第十五章发票及财务票据的管理制度.....................77
第十六章预算管理制度.................................79
第十七章对外担保管理制度.............................85
第十八章会计电算化管理制度...........................88
第十九章文档管理制度.................................92
第二十章印章管理制度.................................94
第二十一章信息保密制度...............................97第二十二章员工管理制度..............................100第二十三章工资管理制度..............................109第二十四章绩效考核管理制度..........................112第二十五章生产计划管理制度..........................115第二十六章安全生产管理制度..........................118第二十七章统计管理制度..............................121第二十八章技术管理制度..............................124第二十九章产品研发管理制度..........................131第三十章质量管理制度................................137第三十一章安全保卫管理制度..........................144第三十二章设备管理制度..............................147第三十三章环境保护管理制度..........................156第三十四章信息系统安全管理制度......................159第三十五章物资采购管理制度..........................164第三十六章销售管理制度..............................168第三十七章招投标管理制度............................173
第一章内部控制的基础
第一节总则
第一条为了加强XX有限责任公司(以下简称“公司”)内部控制制度建设,强化企业管理,健全自我约束机制,促进现代企业制度的建设和完善,保障公司经营战略目标的实现,根据《公司法》、《会计法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》和其他相关的法律法规,制定本制度。
第二条内部控制是指经理层及所有员工共同实施的,为了保证各项经济活动的效率和效果,确保财务报告的可靠性,保护资产的安全、完整,防范、规避经营风险,防止欺诈和舞弊,确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行等而制定和实施的一系列具有控制职能的业务操作程序、管理方法与控制措施的总称。
第三条建立健全内部控制制度,应当达到以下目标:
(一)建立和完善符合现代企业制度要求的内部组织结构,形成科学的决策、执行和监督机制,逐步实现权责明确、管理科学。
(二)保证国家法律、公司内部规章制度及公司经营方针的贯彻落实。
(三)建立健全全面预算制度,形成覆盖公司所有部门、所有业务、所有人员的预算控制机制。
(四)保证所有业务活动均按照适当的授权进行,促使公司的经营管理活动协调、有序、高效运行。
(五)保证对资产的记录和接触、处理均经过适当的授权,确保资产的安全和完整并有效发挥作用,防止毁损、浪费、盗窃并降低减值损失。
(六)保证所有的经济事项真实、完整地反映,使会计报告的编制符合《会
计法》和《企业会计准则》等有关规定。
(七)防止、发现和纠正错误与舞弊,保证帐面资产与实物资产核对相符。
第四条公司内部控制涵盖公司经营管理的各个层级、各个方面和各项业务环节。
建立的内部控制时,应当考虑以下基本要素:
(一)内部环境。
内部环境是影响、制约公司内部控制建立与执
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