马兰滩物流园区基础设施建设项目投资可行性计划书Word下载.docx

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鄂尔多斯市金运煤炭有限公司注册资金1000万元，总资产36亿元，主营煤炭采掘、销售。

三、项目提出的理由与过程当前，随着经济全球化的发展和我国经济的快速增长，特别是产业结构的调整，为我国现代物流业发展提供了十分有利的发展机遇。

全面认识我国物流发展的新形势，准确把握现代物流业在国民经济发展中地位和作用，是摆在各级政府和相关企业面前的重要课题。

我国目前处于工业化发展的中期阶段，经济总量扩大，基础设施建设增加，城市化步伐加快，外贸依存度提高，必然带来物流总量急剧增长，与我国现有物流能力的矛盾日益突出。

国内外发展的实践证明，经济的高速发展必须建立在完善的现代物流服务体系和相应的物流能力基础之上。

没有完善的现代物流服务体系和足够的物流能力，将不足以支撑经济的持续高速增长。

物流园区的规划与建设，是物流发展的重要环节，是社会化开放型高效物流体系发展的重要体现，也是一个国家或地区物流发展成熟的标志之一。

现代物流是经济、社会和技术发展到一定阶段的产物。

其核心是突出系统整合、优化的理念，对分散的运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能，运用信息技术和供应链管理手段实施一体化运作，以达到降低成本、提高效率、优化服务的目的。

达拉特旗位于“呼包银”经济开发带腹地，是鄂尔多斯市的北大门，全旗辖8个苏木镇，总面积8188平方公里，总人口33.3万人。

旗府所在地树林召镇位于旗域最北端，与包头隔河相望。

近年来，凭借较好的区位优势和良好的产业支撑，按照“收缩、扩容、提质”和“重点建设新区、积极改造旧区”的指导思想，紧紧围绕建设“生态型电力化工城”的奋斗目标，全力推进城市建设，使城市化水平得到迅速提升。

树林召镇，是达拉特旗政治、经济、文化、商贸、交通和信息中心，并作为核心地带联结鄂尔多斯市、包头市、呼和浩特市等地区，形成了“金三角”资源开发区；

同时因其周边丰富的煤炭、化工、建材、农畜产品资源优势而成为内蒙古西部区重要的煤炭、化工、建材工业和农畜产品的集散地。

近年来，随着鄂尔多斯经济结构的优化和地区经济对外扩张的推动，全旗社会和经济发展迅速，形成了具有“鄂尔多斯经济跨越现象”的重要组成部分，随着国家对能源、建材、化工、农畜产品基地建设投资力度的加强，煤炭、建材、化工、农畜产品的大量增加，人民物质生活水平的提高，当地农民对煤炭、建材、农畜产品市场体系建设，特别是仓储、加工、物流配送、信息给等方面也提出了更高的要求，这与达拉特旗现有的煤炭、化工、建材、农畜产品供应条件形成了日渐深刻的矛盾。

国内大中城市在达拉特旗调运煤炭、化工、建材产品、鲜活畜禽、粮食、油料逐年增加。

客商买难，农牧民、企业“卖”难矛盾突出。

为了满足人民生活的需求，彻底解决鄂尔多斯市达拉特旗周边地区产品“卖难”国内大中型企业对煤炭、建材、化工等“买难”矛盾，解决运输企业因空载运输成本高，燃料、能源浪费，为活跃当地物流配送市场，缓解镇区交通拥堵，大货车无规范停车场的压力，亟需在鄂尔多斯市北大门达拉特旗树林召镇建设物资流通配送中心，并使其成为鄂尔多斯市西部及辐射周边地区煤炭、化工、农畜产品供给的“蓄水池”，于是提出了本项目建议。

该项目正是在上述背景下提出的。

第二节第二节项目概况项目概况一、项目规模和目标内蒙古蒙子骄物流有限公司树林召镇马蓝滩物流园区总规划用地面积为10600亩，将进行基础设施建设，新建道路、供电、供水、排水、通讯、供热、有线电视等基础设施。

项目建成后，可满足园区基础设施配套需要，基础设施达到“七通一平”。

二、项目地址内蒙古蒙子骄物流有限公司树林召镇马蓝滩物流园区建设项目选址鄂尔多斯市达拉特旗树林召镇马蓝滩村。

在环城公路以北，210国道两侧，北距包头市及机场约10公里，南距鄂尔多斯市东胜区约70公里。

西有包神、包柳铁路，包东高速，西临经济开发区，南距树林召镇1公里，东临热发电厂。

交通方便，航空、公路、铁路四通八达，场地地势较为平坦，符合物流储运、监管保税及相关轻化工产业链项目的建设要求，是较理想的物流园区建设用地。

三、项目建设工期园区本期基础设施建设工程工期为3年，即从2010年1月2012年12月。

四、投资估算与资金筹措该项目总投资291775.4万元，资金筹措拟采取自筹资金和及银行贷款解决，银行贷款200000.00万元，其余91775.4万元资金自筹解决。

五、利润与收益估算项目计算期内年均利润总额21530.31万元，年均税后利润总额16147.69万元，年均利税总额3444.76万元。

第三节可研报告编制依据及研究范围一、编制依据

（1）内蒙古自治区国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要

（2）投资项目可行性研究指南（3）国务院国发（2005）40号文发布的“国务院关于发布实施促进产业结构调整暂行规定的决定”（4）国家发改委第40号令发布的产业结构调整指导目录（2005年本）（5）国家发展和改革委员会投资项目可行性研究指南（试用版）计办投资20011153号。

（6）建设项目经济评价方法与参数（第三版）（7）国家发改委等九部委发改运行关于促进我国现代物流业发展的意见【2004】1617号文件。

（8）内政发200316号内蒙古自治区人民政府关于印发实施西部大开发若干政策措施规定的通知。

（9）中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国劳动法等相关法律、法规。

（10）内蒙古自治区加快发展第三产业若干政策的规定内政发（2004）48号。

（11）达拉特旗国民经济和社会发展十一五（2006-2010年）规划纲要。

（12）内蒙古自治区建筑工程预算定额。

（13）内蒙古自治区市政工程预算定额。

（14）委托方提供的其他有关资料。

二、可研报告研究范围主要内容包括：

总论；

项目建设的必要性；

园区发展建设的社会经济环境分析；

园区的建设条件；

园区发展战略目标和总体规划；

基础设施建设内容；

环境保护；

劳动安全卫生与消防；

组织机构和人力资源配置；

项目实施进度；

投资估算及资金筹措；

财务评价；

结论与建议。

在此基础上，充分考察园区建设的必要性、技术的可行性和经济的合理性，为政府有关部门审批项目和建设单位进行投资决策提供可靠的依据。

第四节第四节项目的主要经济指标项目的主要经济指标本项目建设是必要的，经济上是合理的，技术上也是可行的。

建议尽快实施。

本报告的主要经济技术指标表见下表。

主要数据与指标汇总表序号指标与数据名称单位指标与数据备注一工程指标

（一）道路工程1主干道M2864,0002次干道M2528,0003支线M2420,000给水M22500排水M18600雨水M21500热力站座14热力管网M33000广场亩850绿化亩1274.316燃气M13182

（二）占地面积亩9619.3二财务指标1项目总投资万元291775.431.1固定资产投资万元291775.431.2无形资产投资万元1.3流动资金万元2固定资产及流动资产借款万元3营业收入万元49688.75经营期平均4营业税金及附加万元3230.88经营期平均5总成本费用万元24927.61经营期平均6利润所得（总额）万元21530.31经营期平均7所得税万元5382.63经营期平均8税后利润万元16147.69经营期平均盈余公积金万元经营期平均9财务盈利能力分析9.1财务内部收益率全部投资所得税前%21.39%全部投资所得税后%15.02%9.2财务净现值全部投资所得税前万元155578.81Ic=8%全部投资所得税后万元94644.09Ic=8%9.3投资回收期全部投资所得税前年3.89含建设期全部投资所得税后年5.61含建设期9.4投资利润率%7.38%9.5投资利税率%8.49%10盈亏平衡点%51.47%第二章第二章园区建设的项目建设的意义必要性园区建设的项目建设的意义必要性建设起物流园区，引导市域物流业相对集中发展，是推进物流集约化进程，提高城镇化水平的有效途径，是鄂尔多斯市委、市政府实施强市战略的重要组成部分，是加快发展市域经济的重要载体。

“园区经济”是提高市域经济集聚水平、培育新的经济增长点的重要举措，是加快现代化化进程的必经之路。

第一节第一节项目建设的意义项目建设的意义“十一五”期间，达拉特旗按照新型工业化要求，发挥资源、区位、政策优势，全面实施沿河开发和循环发展战略，提升产业技术水平。

围绕优势资源和主导产业招商引资，抓紧培育优势产业集群，推动产品长链条、高层次、多次加工利用，实现产业增值，用循环经济理念打造国家级能源重化工基地。

到2010年，全旗工业增加值达到200亿元，年均增长40.2%；

其中，规模以上工业增加值达到180亿元，年均增长45.3%。

其主要发展目标是：

1.培植主导产业，构筑产业集群按照“全党抓经济、重点抓工业、突出抓招商、着力抓落地”的发展思路，培育煤电、煤化工、农畜产品精深加工、建材四大产业，构筑装机容量超千万千瓦火电、国内大型重化工、高附加值农畜林沙产品加工和高水平建材工业四大基地。

（1）电力产业。

依托丰富的煤炭、水资源，确保达电四期首期260万千瓦和后续260万千瓦机组投产发电，神华亿利能源有限责任公司420万千瓦煤矸石自备电厂，山东鲁能集团210万千瓦自备电厂，埃玛能源公司420万千瓦自备电厂，华阳公司一期260万千瓦火电项目，新奥集团22.5万千瓦自备电厂，海粤集团一期25万千瓦煤矸石电厂投产发电。

到“十一五”末，确保全旗发电装机总容量达到750万千瓦，力争突破千万千瓦。

（2）重化工产业。

以三垧梁工业园区、亿利工业园区和王爱召工业园区为基地，以PVC、煤制甲醇、二甲醚为主导产业，确保亿利公司年产100万吨PVC、100万吨烧碱项目，新奥集团年产240万吨甲醇、40万吨二甲醚项目，山东鲁能集团年产180万吨煤制甲醇转烯烃项目，埃玛能源公司年产50万吨PVC项目，海粤集团一期年产60万吨甲醇、50万吨醋酸、120万吨捣固焦项目建成投产。

争取亿利公司、新奥集团、鲁能集团、埃玛公司、海粤集团后续项目和弘泽煤电、北京能源、中国能源环保集团项目开工建设。

到“十一五”末，确保形成年生产150万吨PVC、200万吨甲醇、40万吨二甲醚、60万吨烯烃生产能力。

（3）农畜产品精深加工业。

利用我旗丰富的沙柳及绿色农畜产品等农牧业特色资源，培植和引进加工企业，重点发展纤维加工、饲草料加工、蔬菜加工、肉乳及其它特色农畜产品深加工产业，形成种、养、加、贸产业链，实