中板式家具项目年度预算报告Word文档格式.docx
- 文档编号:12954694
- 上传时间:2022-10-01
- 格式:DOCX
- 页数:17
- 大小:24.74KB
中板式家具项目年度预算报告Word文档格式.docx
《中板式家具项目年度预算报告Word文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《中板式家具项目年度预算报告Word文档格式.docx(17页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
其中,主营业务收入为15643.32万元,占营业总收入的87.31%。
2018年营收情况一览表
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1
营业收入
3762.52
5016.70
4658.36
4479.19
17916.78
2
主营业务收入
3285.10
4380.13
4067.26
3910.83
15643.32
2.1
中板式家具(A)
1084.08
1445.44
1342.20
1290.57
5162.30
2.2
中板式家具(B)
755.57
1007.43
935.47
899.49
3597.96
2.3
中板式家具(C)
558.47
744.62
691.43
664.84
2659.36
2.4
中板式家具(D)
394.21
525.62
488.07
469.30
1877.20
2.5
中板式家具(E)
262.81
350.41
325.38
312.87
1251.47
2.6
中板式家具(F)
164.25
219.01
203.36
195.54
782.17
2.7
中板式家具(...)
65.70
87.60
81.35
78.22
3
其他业务收入
477.43
636.57
591.10
568.36
2273.46
根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额4102.86万元,较2017年同期相比增长465.24万元,增长率12.79%;
实现净利润3077.14万元,较2017年同期相比增长411.23万元,增长率15.43%。
2018年主要经济指标
单位
指标
完成营业收入
万元
完成主营业务收入
主营业务收入占比
87.31%
营业收入增长率(同比)
21.93%
营业收入增长量(同比)
3222.23
利润总额
4102.86
利润总额增长率
12.79%
利润总额增长量
465.24
净利润
3077.14
净利润增长率
15.43%
净利润增长量
411.23
投资利润率
43.07%
投资回报率
32.30%
财务内部收益率
21.89%
企业总资产
43006.13
流动资产总额占比
37.51%
流动资产总额
16131.60
资产负债率
29.85%
三、基本假设
1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化;
2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变,所在行业形势、市场行情无异常变化;
3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变;
4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变;
5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行,不受政府行为的重大影响,不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难;
6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成,各项业务合同顺利达成,并与合同方无重大争议和纠纷,经营政策不需做出重大调整;
7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
四、宏观环境分析
1、装备制造业是为满足国民经济各部门发展和国家安全需要而制造的各种技术装备产业的总称,是“立国之本、兴国之器、强国之基”,是工业化中后期经济发展的支柱产业。
提供的是投资类产品,包括系统、主机、零部件和技术服务,具有技术密集、资金密集、知识密集和附加值高、成长空间大、带动作用强等特点。
从国内看,我国经济发展进入“新常态”,从高速增长转向中高速增长,经济发展方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济结构从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整,经济发展动力从传统增长点转向新的增长点。
国家将充分利用当前制造业平稳运行的时机,坚持稳中求进工作总基调,处理好稳增长与调结构、保持定力与防范风险的关系,加快转型升级,培育新的增长动力。
全球经济一体化进一步深入,世界经济在深度调整中曲折复苏。
稳定发展仍是我国经济主要特征。
我国仍处于新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入推进阶段,伴随着区域发展不平衡和城乡居民消费结构快速升级,推进供给侧结构性改革,全社会公共产品和公共服务供给将持续增加,中央加强和改善宏观调控,实施差别化的区域经济政策,为我国经济发展提供巨大潜力和回旋空间,也为跨越中等收入陷阱,继续保持较长时期的中高速增长和向产业中高端水平跃升提供有力保障,将为我市经济发展和转型升级提供巨大的发展空间。
2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》,其中:
项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;
综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。
《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中指出:
“十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。
通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。
项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。
五、预算编制依据
1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算,各项成本的变动与收入的变动进行匹配。
2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。
六、预算分析
未来5年xxx有限责任公司将继续扩大生产规模,主要投资用途包括:
新建研发生产基地、补充流动资金等。
(一)固定资产预算
2019年计划固定资产投资14672.46(万元)。
固定资产投资预算表
建筑工程费
设备购置及安装费
其它费用
占总投资比例
项目建设投资
6210.28
4510.95
163.81
14672.46
1.1
工程费用
20209.99
1.1.1
建筑工程费用
34.18%
1.1.2
24.83%
1.2
工程建设其他费用
3951.23
21.75%
1.2.1
无形资产
1806.96
1.3
预备费
2144.27
1.3.1
基本预备费
927.27
1.3.2
涨价预备费
1217.00
建设期利息
固定资产投资现值
(二)流动资金预算
预计新增流动资金预算3497.89万元。
流动资金投资预算表
达产年指标
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
流动资产
11853.45
18383.25
应收账款
6063.00
3334.65
4850.40
存货
9094.50
5001.97
7275.60
原辅材料
2728.35
1500.59
2182.68
1.2.2
燃料动力
136.42
75.03
109.13
1.2.3
在产品
4183.47
2300.91
3346.78
1.2.4
产成品
2046.26
1125.44
1637.01
现金
5052.50
2778.87
4042.00
流动负债
16712.10
9191.66
13369.68
应付账款
流动资金
3497.89
1923.84
2798.31
4
铺底流动资金
1165.95
641.28
932.77
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 板式家具 项目 年度 预算 报告
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)