WS预算操作手册.docx
- 文档编号:12933349
- 上传时间:2023-04-22
- 格式:DOCX
- 页数:24
- 大小:1.08MB
WS预算操作手册.docx
《WS预算操作手册.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《WS预算操作手册.docx(24页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
WS预算操作手册
WS预算操作手册
文思立异仁科信息体系
预算操作手册
版本控制
版本
修改时光
作者
目标
V1
2009-11-25
WangJu
FirstDraft
1承诺控制泛论3
1.1PeopletSoft承诺控制流程3
1.2WS承诺控制模块概述3
1.2.1预算流程3
1.2.2预算账组5
1.2.3预算编码类型5
1.2.4预算控制科目域5
1.2.5预算版本5
1.2.6预算安然性6
2预算操作手册7
2.1预算预备7
2.1.1预算录入7
2.1.2预算试算9
2.1.3预算提交10
2.2预算审批10
2.3预算履行11
2.3.1生成预算凭证11
2.3.2预算凭证编辑过账12
2.3.3预算记账凭证撤消过账15
2.4预算查询(暂弗成用)16
2.4.1账查询集合16
2.4.2预算概况17
2.4.3预算明细18
2.4.4预算异常情况19
2.5预算报表21
2.5.1运行报表21
2.5.2查看报表22
1承诺控制泛论
1.1PeopletSoft承诺控制流程
1.2WS承诺控制模块概述
1.2.1预算流程
1.预算调和人开放预算时代
2.营业部分按部分在PeopleSoft体系里填写预算,试算知足后提交;上级部分经理或OP线上汇总查询其组织架构下的所有部属部分预算;如斯类推,从下至上层层汇总查询审批,最后BUHead提交预算给预算调和人。
3.预算Review会议评论辩论各BU预算,BUHead根据会议成果指导底层营业部分修改预算后,提交给预算调和人。
4.预算调和人汇总查询全部BU的预算,并进行Elimination处理,用Dummy部分做调剂预算。
然后提交CFO审批。
5.CFO汇总审核全公司的预算(包含预算调和人的调剂预算)。
须要时,对公司预举动当作整体调剂。
6.下一季度的滚动预算,预算调和人将前一版本,并同时代的预算撤消过账。
7.预算调和人封闭预算时代。
注:
线上查询可以根据预算组织架构汇总查询,也可以查询各部分明细。
查询范围有各用户的查询权限决定。
详情参照流程图:
1.2.2预算账组
将采取两套明细预算账组:
费用型帐组与收入型账组。
费用型账组个中包含4种类型的承诺控制明细账:
●预算
●保存基金
●预留基金
●费用
收入型账组包含3种类型的明细账:
●预算
●已认定收入
●已收款收入
预算账存储预算数据,当在体系中录入预算记账凭证并将其过账后,体系主动将这些数据挂号到此账中;
费用帐存储承诺控制相干的费用/收入数据,当GL笔据在体系中经由过程预算检查后,体系主动将该笔据的金额从预算账中扣除,转入到费用账中。
收入账存储承诺控制相干的收入数据,当GL凭证在体系中确认为应收帐经由过程预算检查后,体系主动将该收入从预算账中扣除,计入已认定收入。
●
1.2.3预算编码类型
文思预算控制关键科目为预算科目,部分。
根据科目,分为费用型与收入型。
对两种预算进行不带预算跟踪。
1.2.4预算控制科目域
预算控制科目域组定义哪个类型的预算在哪几个科目域进行控制或跟踪:
●费用型预算:
科目,部分,分支机构
●收入型预算:
科目,部分,分支机构,项目(暂为DUMMY)
1.2.5预算版本
文思预算应用多个预算版本,已实现一年中的滚动预算,四个版本对应四个季度,分别为:
●第一版预算
●第二版预算
●第三版预算
●第四版预算
每版预算制订将来12个月。
下一版预算提交后,预算负责人手工撤消过账前一版本的预算。
1.2.6预算安然性
预算模块包含5类角色:
1.Preparer:
部分预算制订人,填写部分全年预算与滚动预算。
可能包含部分经理,VP和预算调和人等。
2.Reviewer-1stlevel:
预算复核人,一般为BUHead的助理,将协助BUHead收集部分申报的预算,初步核定提交BUHead,通知经理修改等。
3.Reviewer-BUHead:
预算复核人,一般为BUHead,核定与汇总部属部分预算,并提交预算会议评论辩论。
4.Budgetcoordinator:
预算调和人,负责收集全公司的预算,调剂汇总数,上报CFO。
5.CFO:
周全审核公司预算。
2预算操作手册
2.1预算预备
2.1.1预算录入
导航:
承诺控制>预算添加>预算录入
预算应用在线录入,在每个季度末录入将来12个月的预算,第一次录入从空白预算开端,在今后的录入中,可以将前一版本预算拷贝。
HEADER页面:
●快速开端下拉菜单,可选择将前一版本预算拷贝,或外部内部版本间拷贝。
●填写分支机构,部分地点地或所属分公司。
●试算成果币种,以此币种看预算成果。
●预算填写币种,即,应用何币种制造预算,默认CNY选择后将重置后续所有币种。
●填写项目较多,建议边填写边保存,保存后,体系主动分派流水号。
●成本相关,表示为百分数,填写“11.0”表示“11%”
Revenue页面:
●弗成编辑的字段,鄙人方分类预算中填写,主动计算汇总到收入中。
●若存在与预算填写币种不合币种收入(例如,预算用CNY制造,然则包含部分USD的收入),在单行上选择响应的币种,在收入汇总的成果中,换算成预算填写币种加总。
在分类猜测中选择客户。
点击加号添加行。
员工猜测中,人员应用率表示百分数。
“76.5”表示人员应用率“76.5%”
填写过程中点击刷新,获得从新计算成果。
2.1.2预算试算
按照在Header页面所选试算成果币种,点击页面下方试算,进入试算成果页面,类似SummaryOutput主表。
点击右上方
图标,可以下载为Excel。
看到汇总的试算成果,对不知足的数据,点击返回前一页面修改。
2.1.3预算提交
看到成果知足后,点击HEADER页面,提交按钮。
提交后,录入数据不克不及更改。
预算状况为已提交,页面弗成编辑。
2.2预算审批
导航:
承诺控制>预算添加>预算审批
作为预算审批人,有预算录入人员的全部页面权限,在检查各部分提交预算的明细数据,在预算录入菜单中,或经由过程报表查看,预算审批页面仅作审批或退回决定。
审批共分为三级,在提交状况中显示审批进度。
●预算审批页面,所有权限下的已提交预算列表。
●勾选checkbox,对所选记录赞成,或退回。
请留意,若已经预算退回,须要预算预备人修改,请线下通知预算预备人,如邮件方法。
预备人将可以或许从新编辑预算。
2.3预算履行
2.3.1生成预算凭证
导航:
承诺控制>预算添加>预算导入
预算履行,是全部预算录入,审批完成,精确无误的预算,生成文件,上传至体系承诺控制模块,生成预算记账凭证。
预算调和人履行预算导入。
●填写年度,选择季度,即预算版本。
点击运行。
2.3.2预算凭证编辑过账
导航:
承诺控制>预算记账凭证>输入预算记账凭证
查看预算记账凭证
记账凭证表头页面
预算行,生成的预算文件按照,科目域汇总,查看无误后,处理下拉菜单中选择编辑记账凭证,点击处理。
实用于单笔凭证的过账。
导航:
处理预算记账凭证的批量过账。
选择前提,点击运行。
点击肯定。
看到过程实例号,表示体系过程已经提交,点击过程监督器,查看运行状况。
2.3.3预算记账凭证撤消过账
导航:
撤消过账前一版本预算,以应用新版本的滚动预算。
输入前提,点击搜刮,勾选须要撤消过账的凭证。
点击对选择的记账凭证撤消过账,并运行体系撤消过账过程。
2.4预算查询(暂弗成用)
Peoplesoft预算控制供给几个选项进行治理和分析您的预算数据。
为了有效的进行决定计划,预算查询可以或许使您查询到预算明细、预算例外、交易和未达账项等。
2.4.1账查询集合
导航:
●账查询集合可以或许使您比较和比较和多帐组相干的账。
●账查询集合可以或许使您:
●经由过程部分和预算周期预备一个固定的预算查询
在预算概况查询中应用账查询集合作为查询标准。
2.4.2预算概况
导航:
预算概况查询可以或许使您创建一个范围比较广泛标准的查询,并且可以反复应用。
应用预算概况查询可以或许:
●从周全的检查您的预算和预算状况
●钻取检查特定预算记账凭证实细和原始事务
●为一个特定的事务钻取事务原始应用法度榜样
●查看统计的预算活动
●钻取预算例外明细
●查看相干预算,父/子关系和预算属性
输入前提,如全部,请输入“%”点击搜刮。
2.4.3预算明细
导航:
预算明细查询和预算概况的本质雷同,只不过它可以或许使您查看到某个特定预算的数据。
●选择关键科目域前提查看一个特定控制预算
●应用钻取功能查看预算账的明细、预算记账凭证和预算活动
●输入预算查询前提,点击搜刮,按照科目域组合查看预算具体信息。
看到预算今朝的履行情况,已应用预算,与残剩预算等等。
2.4.4预算异常情况
导航:
预算异常情况用于反应预算记帐凭证的异常,以及总帐记帐凭证对预算的履行情况的异常。
应用预算异常情况可以或许:
●经由过程检索获得出现异常的条目,查看异常情况
●钻取到预算明细进一步查看预算履行情况
●钻取到总帐记帐凭证查看来源
经由过程检索获得出现异常的条目
转至预算明细查看相干条目明细
总帐凭证中产生的金额,钻取到响应的总帐凭证查看
2.5预算报表
1.按预算组织架构树,宣布相当于SummaryOutput的报表。
2.预算预备人,审批人查询各部分的明细预算。
3.预算调和人用于Elimination调剂用的工作底稿,列举各BU的各月的预算数。
4.因有全公司汇总预算的情况,无论预算用何种币种填写,预算报表币种均为CNY。
运行工作底稿表,查询节点上汇总数。
2.5.1运行报表
导航:
●申报截至日期:
必须填写提交预算前一时代。
例如,看2010年第一季度版本预算,指定日期为2009-12-31
●类型:
web
●格局:
EXCEL
在范围和发送模板上,选择权限范围内的部分。
2.5.2查看报表
导航:
申报对象>申报治理器>治理
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- WS 预算 操作手册