卫辉公共资源交易管理中心部门决算.docx

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卫辉公共资源交易管理中心部门决算

卫辉市公共资源交易管理中心2017年度部门决算

二〇一八年八月

目　　录

第一部分　　卫辉市公共资源交易管理中心概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分　　2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　卫辉市公共资源交易管理中心概况

一、卫辉市公共资源交易管理中心职责

1、对进入中心的各类交易活动进行场内监督；

2、为各类公共资源交易活动提供场地和服务；

3、统一发布招投标等各类交易信息；

4、负责评审专家的抽取和考核工作；

5、向社会提供有关政策法规、项目信息、交易情况查询服务；

6、协助有关行政主管部门、纪检监察机关对有关投诉进行调查处理。

二、机构设置

卫辉市公共资源交易管理中心是一级预算单位，纳入本部门2017年度部门决算编报范围。

核定事业编制为28人，内设机构八个职能科室，分别为：

办公室、财务股、信息管理股、交易一股、交易二股、交易三股、交易四股、交易管理股。

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：

河南省新乡市卫辉市公共资源交易管理中心

金额单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

226.49

一、一般公共服务支出

28

229.14

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

8.58

六、科学技术支出

33

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

16.87

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

4.80

10

十、节能环保支出

37

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

0.00

12

十二、农林水支出

39

0.00

13

十三、交通运输支出

40

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

19

十九、住房保障支出

46

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

22

49

本年收入合计

23

235.08

本年支出合计

50

250.81

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

42.71

年末结转和结余

52

26.98

26

53

总计

27

227.78

总计

54

227.78

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：

河南省新乡市卫辉市公共资源交易管理中心

金额单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

235.08

226.49

0.00

0.00

0.00

0.00

8.58

201

一般公共服务支出

213.41

204.83

0.00

0.00

0.00

0.00

8.58

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

213.41

204.83

0.00

0.00

0.00

0.00

8.58

2010301

行政运行

213.41

204.83

0.00

0.00

0.00

0.00

8.58

208

社会保障和就业支出

16.87

16.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

16.11

16.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.11

16.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.76

0.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.16

0.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

4.80

4.80

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

4.80

4.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101201

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

4.80

4.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注：

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：

河南省新乡市卫辉市公共资源交易管理中心

金额单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

250.81

250.81

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

229.14

229.14

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

229.14

229.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

229.14

229.14

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

16.87

16.87

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

16.11

16.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴纳费支出

16.11

16.11

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.76

0.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.16

0.16

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

4.80

4.80

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

4.80

4.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2101201

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

4.80

4.80

0.00

0.00

0.00

0.00

注：

本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

河南省新乡市卫辉市公共资源交易管理中心

金额单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

226.49

一、一般公共服务支出

28

220.56

220.56

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

16.87

16.87

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

4.80

4.80

0.00

10

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

226.49

本年支出合计

49

242.23

242.23

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

42.71

年末财政拨款结转和结余

50

26.98

26.98

0.00

一般公共预算财政拨款

24

42.71

51

政府性基金预算财政拨款

25

0.00

52

26

53

总计

27

269.20

总计

54

269.20

269.20

0.00

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

河南省新乡市卫辉市公共资源交易管理中心

金额单位：

万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

242.23

242.23

0.00

201

一般公共服务支出

220.56

220.56

0.00

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

220.56

220.56

0.00

2010301

行政运行

220.56

220.56

0.00

208

社会保障和就业支出

16.87

16.87

0.00

20805

行政事业单位离退休

16.11

16.11

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴纳费支出

16.11

16.11

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.76

0.76

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.60

0.60

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.16

0.16

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

4.80

4.80

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

4.80

4.80

0.00

2101201

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

4.80

4.80

0.00

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：

河南省新乡市卫辉市公共资源交易管理中心

金额单位：

万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

167.14

302

商品和服务支出

59.47

310

其他资本性支出

1.40

30101

基本工资

85.64

30201

办公费

12.62

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

28.57

30202

印刷费

0.87

31002

办公设备购置

1.40

30103

奖金

5.22

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

10.15

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.59

31006

大型修缮

0.00

30107

绩效工资

0.00

30206

电费

3.61

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

16.11

30207

邮电费

9.92

31008

物资储备

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

21.47

30209

物业管理费

0.54

31010

安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

14.22

30211

差旅费

0.89

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30212

因公出国（境）费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30302

退休费

0.00

30213

维修（护）费

3.88

31013

公务用车购置

0.00

30303

退职（役）费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

0.00

31020

产权参股

0.00

30305

生活补助

0.00

30216

培训费

0.30

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

0.11

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

6.37

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

住房公积金

11.00

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

2.72

30701

国内债务付息

0.00

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00

30707

国外债务付息

0.00

30314

采暖补贴

3.22

30231

公务用车运行维护费

5.63

399

其他支出

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

0.12

39906

赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.03

30299

其他商品和服务支出

11.29

人员经费合计

181.36

公用经费合计

60.86

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：

河南省新乡市卫辉市公共资源交易管理中心

金额单位：

万元

预算数

决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6.53

0.00

6.42

0.00

6.42

0.11

5.74

0.00

5.63

0.00

5.63

0.11

注：

本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中：

预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：

金额单位：

万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注：

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为277.78万元。

与2016年度相比，收、支总计各增加60.82万元，增长28.03%。

主要原因是人员经费增加、补发养老保险准备期（2014年10月至2016年10月）人员工资。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计277.8万元，其中：

财政拨款收入226.49万元，占96.35%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入8.58万元，占3.65%；年初结转和结余42.71万元。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计277.8万元，其中：

基本支出250.81万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；年末结转和结余26.98万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计均为269.20万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加64.50万元，增长31.51%。

主要原因是补发养老保险准备期（2014年10月至2016年10月）人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出242.23万元，占支出合计的96.58%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加49.31万元，增长25.56%。

主要原因是主要原因是增加人员和补发养老保险准备期（2014年10月至2016年10月）人员工资。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出242.23万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出242.23万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为254.50万元，支出决算为242.23万元，完成年初预算的95.18%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因：

节约开支。

其中：

1．201（类）03（款）01（项）。

年初预算为249.42万元，支出决算为237.15万元，完成年初预算的95.08%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

2．201（类）03（款）01（项）。

年初预算为5.08万元，支出决算为5.08万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出242.23万元。

与2016年度相比，增加49.31万元，增长25.56%，主要原因：

增加人员和单位加入社会保险以后工资福利大幅度的增长。

其中：

人员经费181.37万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费60.86万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因