会计凭证表.docx

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会计凭证表

会计凭证样本格式

1、现金支票

银行

现金支票存根（湘）

ⅩⅣ00000000

附加信息

出票日期年月日

收款人：

金额：

用途：

单位主管会计

银行现金支票（湘）ⅩⅣ00000000

出票日期（大写）年月日付款行名称：

人民币

（大写）

亿

千

百

十

万

千

百

十

元

角

分

用途

上列款项请从

我账户内支付

出票人签章

复核

记账

收款人：

出票人账号

2、转账支票

银行

转账支票存根（湘）

ⅩⅣ00000000

附加信息

出票日期年月日

收款人：

金额：

用途：

单位主管会计

银行转账支票（湘）ⅩⅣ00000000

出票日期（大写）年月日付款行名称：

人民币

（大写）

亿

千

百

十

万

千

百

十

元

角

分

用途

上列款项请从

我账户内支付

出票人签章

复核

记账

收款人：

出票人账号：

3、银行进账单

银行进账单（回单）1

此联是开户银行交给持（出）票人的回单

年月日

收款人

全称

付款人

全称

账号

账号

开户银行

开户银行

金

额

人民币

（大写）

亿

千

百

十

万

千

百

十

元

角

分

票据种类

票据张数

开户银行盖章

票据张数

复核记账

4、银行汇票申请书

银行汇票申请书（存根）　1

第　号

此联出票行给汇款人的回单

申请日期　年　月　日

申请人

收款人

账号

或住址

账号

或住址

用途

代理

付款行

汇票金额

人民币

（大写）

千

百

十

万

千

百

十

元

角

分

上列款项请从我账户内支付

申请人盖章

科　　目（借）__________________________

对方科目（贷）__________________________

财务主管　　　　复核　　　　　经办

5、银行汇票

付款期限

壹个月

银行

银行汇票（卡片）　1汇票号码

此联出票行结算汇票时作汇出汇款借方凭证

出票日期年月日

（大写）

代理付款行：

　　　　　　行号：

收款人：

账号：

出票金额

人民币

（大写）

实际结算金额

人民币

（大写）

千

百

十

万

千

百

十

元

角

分

申请人：

账号：

出票行：

______行号：

______

备　注：

__________________

复核　　　　　经办

复核　　　　　记账

6、银行本票申请书

银行省分行签发银行本票

申请书（存根）　1

申请日期年月日第号

受款单位或个人名称本票号码

本票金额（大写）

申请人名称

申请人地址（或账号）

申请人签章银行出纳复核记账验印

此联由申请人签发单位或个人留存，代替记账凭证

7、银行本票

付款期限

壹个月

银行

本票（卡片）1地名汇票号码

出票日期年月日

此联出票行留存，结算本票时作借方凭证附件

（大写）

收款人：

申请人：

凭票即付

人民币

（大写）

转账

现金

出纳复核　　　经办

备注：

8、商业承兑汇票

商业承兑汇票（卡片）1

出票日期：

年月日汇票号码

（大写）

收

款

人

全称

收

款

人

全称

此联承兑人存查

账号

账号

开户银行

开户银行

行号

出票金额

人民币

（大写）

亿

千

百

十

万

千

百

十

元

角

元

汇票到期日

（大写）

付款人

开户行

行号

交易合同号码

地址

出票人签章

备注：

9、银行承兑汇票

银行承兑汇票（卡片）1

出票日期：

年月日汇票号码

（大写）

出票人全称

收

款

人

全称

此联承兑行留存备查，到期支付票款时作借方凭证附件

出票人账号

账号

付款行全称

开户银行

行号

出票金额

人民币

（大写）

亿

千

百

十

万

千

百

十

元

角

元

汇票到期日

（大写）

付

款

行

行号

承兑协议编号

地址

本汇票请你行承兑，此项汇票款我单位承兑协议于到期日前足额交存银行，到期请予以支付。

出票人签章

复核记账

备注：

10、银行承兑协议

银行承兑协议（存根）1

编号：

银行承兑汇票的内容：

收款人全称付款人全称

开户银行开户银行

账号账号

汇票号码汇票金额（大写）

签发日期＿＿＿年＿＿月＿＿日到期日期＿＿＿年＿＿月＿＿日

以上汇票经承兑银行承兑，承兑申请人（下称申请人）愿遵守《银行结算办法》的规定以及下列条款：

一、申请人于汇票到期日前将应付票款足额交存承兑银行。

二、承兑手续费按票面金额万分之（五）计划，在银行承兑时一次付清。

三、承兑汇票如发生任何交易纠纷，均由收付双方自行处理，票款于到期前仍按第一条办理。

四、承兑汇票到期日，承兑银行凭票无条件支付票款。

如到期日之前申请人不能足额交付票款时，承兑银行对不足支付票款转作承兑申请逾期贷款，并按照有关规定计收罚息。

五、承兑汇票款付清后，本协议自动失效。

本协议第一、二联分别由承兑银行信贷部门和承兑申请人存执，协议副本由承兑银行会计部门存查。

承兑申请人签章：

承兑银行签章：

订立承兑协议日期：

年月日

11、信汇凭证

银行信汇凭证（回单）1

委托日期年月日

汇

款

人

全称

收

款

人

全称

此联汇出行给汇款人的回单

账号

账号

汇出地点

省市/县

汇入地点

省市/县

汇出行名称

汇入行名称

金

额

人民币

（大写）

亿

千

百

万

十

万

千

十

元

角

分

支付密码

汇出行签章

附加信息及用途：

复核记账

12、电汇凭证

银行电汇凭证（回单）1

□普通□加急委托日期年月日

汇

款

人

全称

收

款

人

全称

此联汇出行给汇款人的回单

账号

账号

汇出地点

省市/县

汇入地点

省市/县

汇出行名称

汇入行名称

金

额

人民币

（大写）

亿

千

百

万

十

万

千

十

元

角

分

支付密码

汇出行签章

附加信息及用途：

复核记账

13、托收凭证

托收凭证（受理回单）1

委托日期：

年月日

业务类型

委托收款（□邮划、□电划）托收承付（□邮划、□电划）

此联作收款人开户银行给收款的受理回单

付

款

人

全称

收

款

人

全称

账号

账号

地址

省

市

县

开户行

地址

省

市

县

开户行

金额

人民币

（大写）

亿

千

百

十

万

千

百

十

元

角

分

款项

内容

托收凭据

名称

附寄单

证张数

商品发运情况

合同名称号码

备注：

复核记账

款项收妥日期：

年月日

收款人开户银行签章　　

年月　　日

14、现金缴款单

现金缴款单（回单）　　　1

NO：

缴款日期：

　　　　年　　月　　日　　　　　　　　编号：

收款

单位

全称

开户银行

账号

款项来源

交款单位

人民币

（大写）：

千

百

十

万

千

百

十

元

角

分

备注：

交款单位签章

收款：

复核：

15、增值税专用发票

省增值税专用发票No00000000

发票联

校验码：

开票日期：

年月日

购

货

单

位

名称

密

码

区

第一联：

发票联购买方核算采购成本和增值税进项税额的记账凭证

纳税人识别号

地址、电话

开户行及账号

货物或应税劳务名称

单位

数量

单价

金额

税率

金额

千

百

十

万

千

百

十

元

角

分

百

十

万

千

百

十

元

角

分

合计

价税合计（大写）

仟佰拾万仟佰拾元角分（小写）

销货

单位

名称

备

注

纳税人识别号

地址、电话

开户行及账号

收款人：

复核：

开票人：

销货单位：

16、货物运输业发票

公路、内河货物运输业统一发票

发票联发票代码000000000000

发票号码00000000

开票日期：

机打代码

机打号码

机器编号

税控码

第一联发票联付款方记账凭证

收货人及

纳税人识别码

承运人及

纳税人识别码

发货人及

纳税人识别码

主管税务机关

及代码

运输项目及金额

其他项目及金额

备注

运费小计

其他费用小计

合计（大写）

（小写）

承运人盖章：

开票人：

17、普通裁剪发票

省裁剪发票

存根联

年月日客户：

地址：

货号

品名

规格

单位

数量

单价

金额

注意事项

①

销

售

方

存

根

备

查

万

千

百

十

元

角

分

1.本发票为裁剪发票，发票联大写全额与裁剪线必须相等（拾元以下金额除外），否则为无效发票。

2.发票联发生误剪错误，应作废，并全套保存。

合计金额

（大写）万仟佰拾元角分

￥：

开票人：

收款单位章（未盖章无效）

玖万

捌万

柒万

陆万

伍万

肆万

叁万

贰万

壹万

万元

玖仟

捌仟

柒仟

陆仟

伍仟

肆仟

叁仟

贰仟

壹仟

仟元

玖佰

捌佰

柒佰

陆佰

伍佰

肆佰

叁佰

贰佰

壹佰

佰元

玖拾

捌拾

柒拾

陆拾

伍拾

肆拾

叁拾

贰拾

壹拾

拾

元

18、旅差费报销单

旅差费报销单

部门：

填报日期年月日

姓名

出差事由

出差

日期

自年月日

至年月日

共天

附单据共张

起讫时间及地点

车船费

夜间乘车补助费

出差补助费

住宿费

其他

月

日

起

月

日

讫

类别

金额

时间

标准

金额

日数

标准

金额

日数

标准

金额

摘要

金额

小时

%

小时

%

小时

%

小时

%

小时

%

小时

%

小计

共计金额

（大写）

仟佰拾元角分

预支核销退补

主管部门审核填报人

19、收料单

收料单1

供货单位：

发票号码：

年月日收货仓库：

材料类别

名称及规格

计量单位

数量

实际成本

计划成本

差异

此联验收留存

应收

实收

单价

金额

单价

金额

验收：

保管：

记账：

制单：

20、领料单

领料单1（领料部门留存）

领料单位：

凭证编号：

用途：

年月日发料仓库：

材料编号

材料名称

规格

计量单位

数量

单位成本

金额

备注

请领

实发

发料人：

领料单位负责人：

领料人：

21、限额领料单

限额领料单1（领料部门）

领料部门：

第号：

用途：

年月日发料仓库：

材料编号

材料名称规格

计量单位

计划投产量

单位消耗定额

领用限额

实发

数量

单价

金额

百

十

万

百

十

元

角

分

千

百

十

万

千

百

十

元

角

分

日期

领用

退料

限额结余数量

数量

领料人

发料人

数量

退料人

收料人

　　生产计划部门　　　　　　　供销部门　　　　　　　　　仓库

22、产品出库单

产品出库单1

存根联

制表日期年月日

出厂编号

出库日期

产品编号

产品名称

型号

数量

数量

单价

出库金额

提货单位

经办人

主管记账保管员

23、财产物资报废单

财产物资报废单

部门：

年月日

序号

品名

数量

领用

时间

使用

时间

报废

时间

报废原因

①存根联

填表人：

审核人：

24、财产物资盘存单

财产物资盘存单

单位名称：

盘存时间：

年月日编号：

财产类别：

存放地点：

财产责任人：

序号

名称

规格型号

计量单位

实存数量

单价

金额

备注

盘点人签章：

实物保管人签章：

25、账存实存对比表

账存实存对比表

单位名称：

年月日

名称

规格

型号

计量

单位

单价

账存

实存

账实对比

备注

数量

金额

数量

金额

盘盈

盘亏

数量

金额

数量

金额

分析原因：

审批意见：

盘点人签章：

会计签章：

26、现金盘点报告表

现金盘点报告表

单位名称：

年月日

实存金额

实存金额

实存账存对比

备注

盘盈

盘亏

分析原因：

审批意见：

盘点人签章：

出纳签章：

27、材料发出汇总表

发出材料汇总表

年月日　　　　　　　　　　

部门：

单位：

元

用途

材料

数量

计划单价

计划成本

成本差异

实际成本

数量

计划单价

计划成本

成本差异

实际成本

数量

计划单价

计划成本

成本差异

实际成本

数量

计划单价

计划成本

成本差异

实际成本

数量

计划单价

计划成本

成本差异

实际成本

合计

28、职工薪酬计算表

职工薪酬计算表（①留存）

部门：

年月日单位：

元

人员

类别

人数

应发数

代扣款

实发

工资

基本

工资

绩效

工资

津贴

加班

工资

奖金

扣缺勤

工资

应发

工资

医疗

保险金

养老

保险金

失业

保险金

住房

公积金

工会

经费

水电

费

个人

所得税

其他

小计

审核制单

29、记账凭证

记账凭证

年月日第号

摘要

会计科目

借方金额

货方金额

账页或√

千

百

十

万

千

百

十

元

角

分

千

百

十

万

千

百

十

元

角

分