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新会盈世电脑-2-咨询实施部
用友ERP系统
应收款操作手册
手册名称:
应收业务应用操作手册
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手册名称:
应收业务应用操作手册
适用部门:
财务部门、销售部门、
编写人员:
版本号
1.0
编写日期
2012年12月1日
对口支持
业务
销售部门
业务问题、操作问题
业务问题、操作问题
财务部门
业务问题
技术
财务部
软件问题、错误提示
计算机
网络、硬件、系统故障
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一、部门职责:
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销售部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有:
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1、根据客户付款和开票要求,通知财务部门进行开票。
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2、根据财务的应收政策,催收货款。
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3、协助财务部门进行对账。
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财务部门工作:
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1、进行针对发票通知的审核职责。
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2、手工开具销售发票、列收入账。
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3、进行其他应收往来业务处理。
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4、进行收款核销业务处理。
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5、进行其他的往来款项的转账处理。
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6、原始单据制单。
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二、部门岗位划分:
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销售助理:
系统内客户分类、客户档案的维护管理;用友ERP应收账款操作手册项目最终用户操作手册新会盈世电脑-2-咨询实施部用友ERP系统应收款操作手册手册名称:
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销售订单/销售开票通知单的录入复核工作。
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财务应收往来会计:
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复核已录入的普通发票、红字普通发票,确保录入的发票金额与数量的正确;用友ERP应收账款操作手册项目最终用户操作手册新会盈世电脑-2-咨询实施部用友ERP系统应收款操作手册手册名称:
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进行手工开具增值税或普通零售票;用友ERP应收账款操作手册项目最终用户操作手册新会盈世电脑-2-咨询实施部用友ERP系统应收款操作手册手册名称:
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进行核销客户往来款,往来对账;用友ERP应收账款操作手册项目最终用户操作手册新会盈世电脑-2-咨询实施部用友ERP系统应收款操作手册手册名称:
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原始单据制单。
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财务出纳人员:
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根据客户交款情况进行实际收款,统计现金日记账等,通知往来会计和总调室客户款项是否到位。
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三、系统业务处理流程:
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1、货物发出后,销售助理根据客户付款,要求开票情况进行在应收账款模块做销售开票,销售经理做现结复核处理。
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2、财务往来会计根据销售助理复核后的销售开票通知,完成后在应收账款模块中对销售开票通知单进行审核,核对开票申请的数量、单价手工开具销售专用发票、销售普通发票,成应收账款往来。
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3、销售人员催要客户货款,收到后交财务出纳部门,往来会计在应收账款中录入收款单进行审核、核销客户欠款处理。
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4、往来会计进行预收冲应收、应付冲应收、红票对冲等转账业务处理。
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5、往来会计对当月业务进行制单传递到总账系统。
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6、处理其他应收账款业务。
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四、部门日常业务系统处理:
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1、日常业务类型的界定:
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✧销售收入核算分类:
按照销售产品大类进行分别列账用友ERP应收账款操作手册项目最终用户操作手册新会盈世电脑-2-咨询实施部用友ERP系统应收款操作手册手册名称:
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产品销售收入---转播车销售、机加产品销售、用友ERP应收账款操作手册项目最终用户操作手册新会盈世电脑-2-咨询实施部用友ERP系统应收款操作手册手册名称:
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商品销售收入---多媒体商品销售、材料销售、其他商品销售。
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✧结算方式划分:
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现金:
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按照开户银行划分结算方式:
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2、普通应收业务日常处理:
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✧初始设置:
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⏹基本科目设置:
【应收账款】—【设置】—【初始设置】---基本科目设置用友ERP应收账款操作手册项目最终用户操作手册新会盈世电脑-2-咨询实施部用友ERP系统应收款操作手册手册名称:
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应收科目设置用友ERP应收账款操作手册项目最终用户操作手册新会盈世电脑-2-咨询实施部用友ERP系统应收款操作手册手册名称:
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应交增值税科目设置用友ERP应收账款操作手册项目最终用户操作手册新会盈世电脑-2-咨询实施部用友ERP系统应收款操作手册手册名称:
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销售退回科目用友ERP应收账款操作手册项目最终用户操作手册新会盈世电脑-2-咨询实施部用友ERP系统应收款操作手册手册名称:
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预收科目用友ERP应收账款操作手册项目最终用户操作手册新会盈世电脑-2-咨询实施部用友ERP系统应收款操作手册手册名称:
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⏹产品科目:
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✧日常核算处理:
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⏹应收单据录入:
【应收账款】—【日常业务】—【应收单据处理】---应收单据录入用友ERP应收账款操作手册项目最终用户操作手册新会盈世电脑-2-咨询实施部用友ERP系统应收款操作手册手册名称:
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其他非主销售业务形成的应收账款(如对外临时借款等情况):
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点击【应收单据审核】时,在单据过滤条件中点击〖确认〗按钮,即可进入单据处理主界面。
在单据处理主界面,点击〖增加〗按钮,系统弹出“单据类别”选择框,用户需要输入要新增单据的单据类别。
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单据名称:
包括在初始设置设定的单据,用下拉框进行选择。
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单据类型:
包括发票和应收单。
单击右方下拉框,选择要录入单据的类型。
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单据方向:
包括正向和负向,根据需要用下拉框进行选择。
若输入的单据为红字单据,则可选择方向为负向。
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