月度经营总结及次月经营计划.docx

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月度经营总结及次月经营计划

xxxxxxxxxxx有限公司

x月经营总结.x月经营计划

部门：

编制：

审核：

批准：

日期：

一、销售及回款（单位：

万元）

定单数

合同额

回款额

年度指标完成情况

月度指标完成情况

年度指标

完成年度指标比例

月度指标

完成月度指标比例

二、意向及需求（单位：

万元）

序号

意向客户名称

意向合同额

客户分级

预计成交日期

负责人/备注

1

2

3

4

5

6

7

8

三、生产（单位：

吨）

序号

类别

产品系列

定单数

数量

负责人/备注

1

2

3

4

5

四、产品研发及技术支持

序号

项目/产品名称

完成情况

负责人

1

2

3

4

5

五、管理工作

序号

负责部门

工作事项

完成情况

负责人

1

2

3

4

5

6

六、预算执行（单位：

万元）

类别

预算总额

已执行数额

未执行数额

预算外超支数额

备注

经营费用

资产投资

合计

七、存在的问题及解决方案

序号

主要问题

解决方案

负责人

1

2

3

4

5

一、销售及回款计划（单位：

万元）

计划销售

计划回款

合同额

支持重点客户

回款额

支持重点客户

二、市场开发计划（单位：

万元）

序号

重点行业或客户

拜访日期/出差计划

负责人/备注

1

2

3

4

5

6

7

8

三、生产计划（单位：

吨）

序号

类别

产品系列

定单数

数量

负责人/备注

1

2

3

4

5

四、产品研发计划及技术支持计划

序号

项目/产品名称

计划完成工作内容

负责人

1

2

3

4

5

五、管理工作计划

序号

负责部门

工作事项

具体工作计划

计划完成日期

负责人

1

2

3

4

5

6

七、本月需集团支持事项

序号

支持工作事项

建议方案

负责人

6

7

8

9

10

xxxxxx年XXX月资金计划

（1）经营费用（单位：

元）

序号

计划部门

项目

事项

支出日期

金额

经办人

备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

合计

总经理审批：

财务审核：

部门领导：

制表：

xxxxxxxxx年XXXX月资金计划

（2）固定资产投资（单位：

元）

序号

计划部门

项目

事项

支出日期

金额

经办人

备注

10

11

12

13

14

15

16

17

18

合计

总经理审批：

财务审核：

部门领导：

制表：