家居香氛项目投资方案及可行性分析.docx
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家居香氛项目投资方案及可行性分析
家居香氛项目
投资方案及可行性分析
规划设计/投资分析
第一章概况
一、项目承办单位基本情况
(一)公司名称
xxx公司
20世纪至今,市场上涌现了一批又一批极其优秀的香水,香水行业迎来极度繁荣的全盛时期。
如今,家居香氛已成为全球价值四千多亿元的“嗅觉经济”领域的新风口。
中国香水市场2013-2016年整体呈扩张趋势,但增速不断趋缓,2017年香水销售随整体零售复苏而强势上扬,由于使用香水在国内还未形成普遍的消费习惯,故市场规模相比其他日化子类较低。
自20世纪90年代以来,香水行业集中度进程明显加快,核心生产企业日趋稳固,前十大生产企业所占的市场份额不断提升。
2012-2017年,全球十大香精香料生产企业市场集中度走势逐渐上升。
2007年之后行业市场集中度进程明显加快,在这个特殊的成熟“小”行业中,领先企业已经很难通过自身积累来实现跨越式发展,这种加快的进程来源于业内领先企业的扩张与并购活动。
从香料市场竞争格局来看,世界香料业呈现高度垄断状况。
国内家居香氛市场前景看好:
家居香氛包含香薰蜡烛、香薰精油以及香薰机、扩香器等衍生产品。
随着消费水平不断提高,越来越多国人开始重视生活质量、追求“小确幸”,家居香氛的市场需求逐渐得到释放。
但目前推出家居香氛产品的本土品牌非常少,而且大多“主心骨”并不在此,是从香水或生活方式等领域跨界而来的品牌,。
相比起香水,家居香氛在国内是一个后起的、规模更小的市场,一方面,国人尚未广泛养成使用相关产品的习惯,另一方面,大部分本土品牌在制香水准、包装、营销上都难言成熟。
不过,这也意味着国内家居香氛市场格局远远没有定型,这为新近崛起的品牌留下了很大的想象空间。
(二)公司简介
展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。
公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。
上一年度,xxx科技公司实现营业收入5857.02万元,同比增长13.46%(694.74万元)。
其中,主营业业务家居香氛生产及销售收入为4887.59万元,占营业总收入的83.45%。
上年度营收情况一览表
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1
营业收入
1229.97
1639.97
1522.83
1464.26
5857.02
2
主营业务收入
1026.39
1368.53
1270.77
1221.90
4887.59
2.1
家居香氛(A)
338.71
451.61
419.36
403.23
1612.90
2.2
家居香氛(B)
236.07
314.76
292.28
281.04
1124.15
2.3
家居香氛(C)
174.49
232.65
216.03
207.72
830.89
2.4
家居香氛(D)
123.17
164.22
152.49
146.63
586.51
2.5
家居香氛(E)
82.11
109.48
101.66
97.75
391.01
2.6
家居香氛(F)
51.32
68.43
63.54
61.09
244.38
2.7
家居香氛(...)
20.53
27.37
25.42
24.44
97.75
3
其他业务收入
203.58
271.44
252.05
242.36
969.43
根据初步统计测算,公司实现利润总额1672.57万元,较去年同期相比增长134.36万元,增长率8.73%;实现净利润1254.43万元,较去年同期相比增长116.96万元,增长率10.28%。
上年度主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入
万元
5857.02
完成主营业务收入
万元
4887.59
主营业务收入占比
83.45%
营业收入增长率(同比)
13.46%
营业收入增长量(同比)
万元
694.74
利润总额
万元
1672.57
利润总额增长率
8.73%
利润总额增长量
万元
134.36
净利润
万元
1254.43
净利润增长率
10.28%
净利润增长量
万元
116.96
投资利润率
26.00%
投资回报率
19.50%
财务内部收益率
23.45%
企业总资产
万元
25674.18
流动资产总额占比
万元
37.89%
流动资产总额
万元
9726.81
资产负债率
39.17%
二、项目概况
(一)项目名称
家居香氛项目
20世纪至今,市场上涌现了一批又一批极其优秀的香水,香水行业迎来极度繁荣的全盛时期。
如今,家居香氛已成为全球价值四千多亿元的“嗅觉经济”领域的新风口。
中国香水市场2013-2016年整体呈扩张趋势,但增速不断趋缓,2017年香水销售随整体零售复苏而强势上扬,由于使用香水在国内还未形成普遍的消费习惯,故市场规模相比其他日化子类较低。
自20世纪90年代以来,香水行业集中度进程明显加快,核心生产企业日趋稳固,前十大生产企业所占的市场份额不断提升。
2012-2017年,全球十大香精香料生产企业市场集中度走势逐渐上升。
2007年之后行业市场集中度进程明显加快,在这个特殊的成熟“小”行业中,领先企业已经很难通过自身积累来实现跨越式发展,这种加快的进程来源于业内领先企业的扩张与并购活动。
从香料市场竞争格局来看,世界香料业呈现高度垄断状况。
国内家居香氛市场前景看好:
家居香氛包含香薰蜡烛、香薰精油以及香薰机、扩香器等衍生产品。
随着消费水平不断提高,越来越多国人开始重视生活质量、追求“小确幸”,家居香氛的市场需求逐渐得到释放。
但目前推出家居香氛产品的本土品牌非常少,而且大多“主心骨”并不在此,是从香水或生活方式等领域跨界而来的品牌,。
相比起香水,家居香氛在国内是一个后起的、规模更小的市场,一方面,国人尚未广泛养成使用相关产品的习惯,另一方面,大部分本土品牌在制香水准、包装、营销上都难言成熟。
不过,这也意味着国内家居香氛市场格局远远没有定型,这为新近崛起的品牌留下了很大的想象空间。
(二)项目选址
xx高新技术产业开发区
(三)项目用地规模
项目总用地面积33003.16平方米(折合约49.48亩)。
(四)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数72.12%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率6.51%,固定资产投资强度198.66万元/亩。
(五)土建工程指标
项目净用地面积33003.16平方米,建筑物基底占地面积23801.88平方米,总建筑面积45214.33平方米,其中:
规划建设主体工程28827.29平方米,项目规划绿化面积2944.08平方米。
(六)设备选型方案
项目计划购置设备共计131台(套),设备购置费4047.70万元。
(七)节能分析
“家居香氛项目建设项目”,年用电量707477.37千瓦时,年总用水量10395.73立方米,项目年综合总耗能量(当量值)87.84吨标准煤/年。
达产年综合节能量26.24吨标准煤/年,项目总节能率23.99%,能源利用效果良好。
(八)环境保护
项目符合xx高新技术产业开发区发展规划,符合xx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。
(九)项目总投资及资金构成
项目预计总投资11244.47万元,其中:
固定资产投资9829.70万元,占项目总投资的87.42%;流动资金1414.77万元,占项目总投资的12.58%。
(十)资金筹措
自筹。
(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入10961.00万元,总成本费用8302.77万元,税金及附加176.01万元,利润总额2658.23万元,利税总额3200.89万元,税后净利润1993.67万元,达产年纳税总额1207.22万元;达产年投资利润率23.64%,投资利税率28.47%,投资回报率17.73%,全部投资回收期7.14年,提供就业职位216个。
(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。
三、报告说明
报告有五大用途:
可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。
四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx高新技术产业开发区及xx高新技术产业开发区家居香氛行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx高新技术产业开发区家居香氛产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“家居香氛项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位216个,达产年纳税总额1207.22万元,可以促进xx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率23.64%,投资利税率28.47%,全部投资回报率17.73%,全部投资回收期7.14年,固定资产投资回收期7.14年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》,提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通,职能转变到位、政府行为规范,宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。
改善企业投资管理,充分激发社会投资动力和活力,完善政府投资体制,发挥好政府投资的引导和带动作用,创新融资机制,畅通投资项目融资渠道。
五、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
33003.16
49.48亩
1.1
容积率
1.37
1.2
建筑系数
72.12%
1.3
投资强度
万元/亩
198.66
1.4
基底面积
平方米
23801.88
1.5
总建筑面积
平方米
45214.33
1.6
绿化面积
平方米
2944.08
绿化率6.51%
2
总投资
万元
11244.47
2.1
固定资产投资
万元
9829.70
2.1.1
土建工程投资
万元
3608.29
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
32.09%
2.1.2
设备投资
万元
4047.70
2.1.2.1
设备投资占比
36.00%
2.1.3
其它投资
万元
2173.71
2.1.3.1
其它投资占比
19.33%
2.1.4
固定资产投资占比
87.42%
2.2
流动资金
万元
1414.77
2.2.1
流动资金占比
12.58%
3
收入
万元
10961.00
4
总成本
万元
8302.77
5
利润总额
万元
2658.23
6
净利润
万元
1993.67
7
所得税
万元
1.37
8
增值税
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