项目财务管理程序.docx
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项目财务管理程序
玉湖项目财务管理程序目
录
1、目的
-----------------------------------------------------------
-------
1
2、范
围
-----------------------------------------------------------
-------1
3、项目部财务管理机构
----------------------------------------------------1
4、财
务
人
员
的
职
责
与
权
限
--------------------------------------------------2
5、财务
核
算
内
容
----------------------------------------------------------
4
6、会
计
信
息
传
递
----------------------------------------------------------
5
7、附
则
-----------------------------------------------------------
-------51/6财务管理程序1
1、目的为明确项目部财
务管理职能、财务核算内容,规范财务行为等制定本规定。
2
2、范围本规定适用于集团市北方建设有限责任公司国际工
程分公司玉湖项目。
3
3、项目部财务管理机构国内财务人员审核及报表请款
销材料核算财务主管工资核算出纳国外财务人员项目经理2/64
4、财务人员的职责与权限
4.1职责
4.1.1财务主管岗位职责
4.1.1.1组织领导本项目部的财务会计工作。
对本项目部的各项财务会计工作要定期组织研究、布置、检查、总结,不断提高本项目部的财务会计工作水平。
4.1.1.2负责组织制订本项目部的各项财务管理和核算制度等,并负责提请公司资产财务部批准。
4.1.1.3负责组织本单位的财务收支预算、成本费用预算、会计决算报表的工作,按时完成。
4.1.1.4定期或不定期的向项目经理提供财务、成本、资金的分析资料,按时参加经济活动分析会,提出项目管理中存在的问题和改进意见。
4.1.1.5参加进行经济效益预测。
4.1.1.6负责定期对本项目部财务人员的工作业绩进行考核。
4.1.1.7负责对本项目部的资金筹划和结算工作。
4.1.1.8负责组织本项目部国内外银行账户的建立和管理。
4.1.1.9负责本项目部财务人员的选用和岗位安排,并组织进行培训。
4.1.1.10负责组织进行本项目部资金风险预测、盈亏风险预测。
4.1.1.11负责组织本项目部工程所需各类保险业务的办理。
4.1.1.12负责组织本项目部工程所需各类保函业务的办理。
4.1.1.13负责本项目部的各项财务管理工作。
4.1.1.14负责组织本项目部财务报表和财务报告。
4.1.1.15负责定期组织本项目部的财务经济活动分析。
4.1.1.16负责组织向业主请款、报销的工作。
4.1.2国内审核及报表岗位职责3/6
4.1.2.1对财务主管负责,负责组织国内的财务工作。
4.1.2.2负责项目部国内会计核算业务处理的审核工作。
4.1.2.3负责项目部国内财务预算报表和财务结算报表的汇总。
4.1.2.4负责项目部财务预算报表和财务结算报表的审核。
4.1.2.5负责项目部国内保函业务的办理。
4.1.3国内请款报销、材料核算岗位职责
4.1.3.1负责项目部国内的请款报销工作。
4.1.3.2负责项目部国内的材料核算工作。
4.1.3.3负责公司下发及项目部制定的文件、规定的管理。
4.1.3.4负责项目部国内费用的控制及国内外费用报表汇总。
4.1.4国内出纳岗位职责
4.1.4.1负责项目部国内银行账户的管理。
4.1.4.2负责项目部国内工资的核算、汇总。
4.1.4.3负责项目部国内海关事务的办理。
4.1.4.4负责项目部资金收支的传报。
4.1.4.5负责项目部资金付款审批手续的办理。
4.1.4.6负责外汇核销的办理。
4.1.5国外审核及报表岗位职责
4.1.5.1负责项目部国外会计核算业务处理的审核工作。
4.1.5.2负责项目部国外财务预算报表和财务结算报表。
4.1.5.3负责项目部国外工程款的结算。
4.1.5.4负责项目部国外保险业务的办理。
4.1.6国外请款报销、材料核算岗位职责
4.1.6.1负责项目部
国外的请款报销工作。
4.1.6.2负责项目部国外的材料核算工作。
4/6
4.1.6.3负
责公司下发及项目部制定的文件、规定的传递与管理。
4.1.6.4负责项目部国外费用的报表。
4.1.6.5负责国外债权债务的核对与清理。
4.1.6.6负责国外向业主请款、报销的办理。
4.1.7国外出纳岗位职责
4.1.7.1负责项目部国外海关事务的
办理。
4.1.7.2负责项目部国外资金收支的传报。
4.1.7.3负责国外付款审批单的传递。
4.1.8国外核算岗位职责
4.1.8.1负责现场日常财务外事联系
工作。
4.1.8.2负责与财务日常核算有关的翻译工作。
4.1.8.3负责国外的核算工作。
4.2权限
4.2.1有权监控经营计划和财务预算的执行;
4.2.2
有权参加项目部的施工、经营管理会议,参与项目部经营计划和财务预算编制;
4.2.3有权参加材料采购会议,参与重大经济合同的签订;
4.2.4对违反国家财经纪律和公司内控制度的一切事项,有权拒绝办理;
4.2.5对他人违反国家财经纪律的行为,有权进行检举并制止。
5
5、财务核算内容财务部在项目经理的领导下,接受公司资产财务部的业务指导,对项目部财务活动、各项收支进行全面组织及核算,按公司规定的时间和种类上报会计报表,及时、准确地5/6反映项目部的经营成果。
5.1负责项目部的财务核算及管理;
5.2负责项目部资金的核算及管理;
5.3负责项目部收入的核算;
5.4负责项目部债权债务的核算及清理;
5.5负责项目部工资的核算与管理;
5.6负责项目部的工程所需的保险、保函的核算和管理;
5.7负责编报本公司的会计报表。
6
6、会计信息传递
6.1会计报表必须保证及时传报:
国外财务人员必须在每月26日前将报表传给国内财务人员,国内财务人员及时进行汇总和向公司传报;
6.2保守商业秘密,任何人不得私自对外提供或泄漏会计信息。
7
7、附则
7.1本规定由项目财务部负责起草。
7.2本规定由项目财务部负责解释。
7.3本规定自项目部成立之日起开始执行。
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