经纬辉开3001202季度财务分析报告原点参数.docx
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经纬辉开3001202季度财务分析报告原点参数
经纬辉开[300120]2019年2季度财务分析报告
(word可编辑版)
一.公司简介
公司名称
天津经纬辉开光电股份有限公司
公司英文名称
TianjinJingweiHuikaiOptoelectronicCO.,Ltd.
公司简称
经纬辉开
股票代码
300120
成立时间
1999-03-01
上市时间
2010-09-17
交易所
深圳证券交易所
注册地址
天津市津南经济开发区(双港)旺港路12号
电话
传真
公司网址
邮箱
公司简介
天津经纬辉开光电股份有限公司(原名:
天津经纬电材股份有限公司)是一家主要从事电磁线产品的设计、研发、生产及销售业务的中国公司。
该公司业务主要分为两大分部。
电磁线分部主要从事铜芯电磁线、铝芯电磁线的生产及销售。
触控显示部门主要从事触控产品开发、生产和销售业务,包括液晶显示模组、触控显示模组和保护屏。
该公司还从事电抗器的开发、生产及销售业务。
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
经纬辉开2019年2季度末资产总额为2,934,489,445.38元,其中流动资产为1,408,823,898.51元,占总资产比例为48.01%;非流动资产为1,525,665,546.87元,占总资产比例为51.99%;
2019年2季度经纬辉开总资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
293,448
100.00%
276,585
100.00%
84,749
100.00%
流动资产合计
140,882
48.01%
127,230
46.00%
43,835
51.72%
非流动资产合计
152,566
51.99%
149,354
54.00%
40,913
48.28%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,经纬辉开2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、应收账款以及存货,各项分别占比为48.05%,41.40%和23.35%。
2019年2季度经纬辉开流动资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
140,882
100.00%
127,230
100.00%
43,835
100.00%
货币资金
30,498
21.65%
32,304
25.39%
10,047
22.92%
应收票据及应收账款
67,689
48.05%
63,398
49.83%
26,197
59.76%
应收票据
9,361
6.65%
4,253
3.34%
5,946
13.57%
应收账款
58,327
41.40%
59,144
46.49%
20,250
46.20%
预付款项
7,459
5.30%
3,195
2.51%
162
0.37%
其他应收款
717
0.51%
1,432
1.13%
301
0.69%
其中:
应收利息
0
0.00%
2
0.00%
0
0.00%
存货
32,897
23.35%
25,570
20.10%
6,332
14.45%
其他流动资产
1,619
1.15%
1,329
1.04%
794
1.81%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,经纬辉开2019年的非流动资产主要包括商誉、固定资产以及无形资产,各项分别占比为45.25%,36.28%和12.56%。
2019年2季度经纬辉开非流动资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
152,566
100.00%
149,354
100.00%
40,913
100.00%
其他权益工具投资
343
0.23%
330
0.22%
0
0.00%
其他非流动金融资产
2,749
1.80%
0
0.00%
0
0.00%
投资性房地产
448
0.29%
458
0.31%
469
1.15%
固定资产
55,350
36.28%
58,085
38.89%
36,690
89.68%
在建工程
1,170
0.77%
1,687
1.13%
408
1.00%
无形资产
19,161
12.56%
17,067
11.43%
2,853
6.97%
商誉
69,034
45.25%
68,988
46.19%
0
0.00%
长期待摊费用
2,280
1.50%
1,820
1.22%
135
0.33%
递延所得税资产
1,035
0.68%
905
0.61%
356
0.87%
其他非流动资产
991
0.65%
11
0.01%
0
0.00%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
经纬辉开2019年年总负债金额为918,388,520.9元,所有者权益总额为2,016,100,924.48元,其中资本金为392,006,611.0元,资产负债率为31.30%,在负债中,流动负债为868,860,278.4元;占负债和所有者权益总额的29.61%,非流动负债为49,528,242.5元,占负债和所有者权益总额的1.69%。
2019年2季度经纬辉开负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
293,448
100.00%
276,585
100.00%
84,749
100.00%
流动负债合计
86,886
29.61%
78,330
28.32%
12,774
15.07%
非流动负债合计
4,952
1.69%
9,502
3.44%
2,300
2.71%
所有者权益(或股东权益)合计
201,610
68.70%
188,752
68.24%
69,674
82.21%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,经纬辉开2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款,各项分别占比为42.28%,32.97%和32.97%。
2019年2季度经纬辉开流动负债构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
86,886
100.00%
78,330
100.00%
12,774
100.00%
短期借款
36,739
42.28%
40,861
52.17%
5,963
46.68%
应付票据及应付账款
28,642
32.97%
24,122
30.80%
3,246
25.41%
应付账款
28,642
32.97%
24,122
30.80%
3,246
25.41%
预收款项
2,969
3.42%
385
0.49%
1,441
11.29%
应付职工薪酬
3,336
3.84%
3,172
4.05%
660
5.17%
应交税费
1,184
1.36%
1,039
1.33%
335
2.63%
其他应付款
8,533
9.82%
4,392
5.61%
609
4.77%
其中:
应付利息
0
0.00%
14
0.02%
0
0.00%
应付股利
0
0.00%
217
0.28%
0
0.00%
一年内到期的非流动负债
5,234
6.02%
4,069
5.20%
233
1.83%
其他流动负债
245
0.28%
286
0.37%
284
2.23%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,经纬辉开2019年的非流动负债主要包括其他非流动负债、递延所得税负债以及长期应付款,各项分别占比为46.03%,39.85%和14.12%。
2019年2季度经纬辉开非流动负债构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
4,952
100.00%
9,502
100.00%
2,300
100.00%
长期应付款
699
14.12%
4,901
51.58%
0
0.00%
递延收益
0
0.00%
0
0.00%
2,282
99.23%
递延所得税负债
1,973
39.85%
2,081
21.90%
17
0.77%
其他非流动负债
2,279
46.03%
2,519
26.52%
0
0.00%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年2季度经纬辉开的所有者权益部分主要包括资本公积、实收资本(或股本)以及未分配利润,各项分别占比为66.89%,19.44%和9.27%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
201,610
100.00%
188,752
100.00%
69,674
100.00%
实收资本(或股本)
39,200
19.44%
38,992
20.66%
20,454
29.36%
资本公积
134,855
66.89%
131,166
69.49%
30,486
43.76%
库存股
-3,656
-1.81%
-3,809
-2.02%
0
0.00%
其他综合收益
401
0.20%
-262
-0.14%
78
0.11%
盈余公积
4,038
2.00%
3,381
1.79%
3,011
4.32%
未分配利润
18,696
9.27%
10,614
5.62%
7,625
10.94%
少数股东权益
8,074
4.01%
8,670
4.59%
8,017
11.51%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年2季度经纬辉开的净利润为42,219,168.09元,与2018年的57,112,054.41元相比下降了26.08%。
2015-2019年2季度经纬辉开净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
573
2016
563
-1.87%
2017
1,801
219.97%
2018
5,711
216.99%
2019
4,221
-26.08%
2.3.2营业利润分析
2019年2季度经纬辉开的营业利润为48,661,918.0元,与2018年的63,820,345.77元相比下降了23.75%。
2015-2019年2季度经纬辉开营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
471
2016
554
17.50%
2017
2,027
265.68%
2018
6,382
214.75%
2019
4,866
-23.75%
2.3.3利润总额分析
2019年2季度经纬辉开的利润总额为48,654,923.85元,与2018年的63,869,707.03元相比下降了23.82%。
2015-2019年2季度经纬辉开利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
743
2016
673
-9.49%
2017
1,993
196.21%
2018
6,386
220.36%
2019
4,865
-23.82%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年2季度经纬辉开的成本费用总额为932,020,881.9200001元,其中营业成本、管理费用以及销售费用,各项分别占比为84.07%,7.01%和4.11%。
2019年2季度经纬辉开成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-93,202
100.00%
-90,036
100.00%
-31,168
100.00%
营业成本
-78,350
84.07%
-75,996
84.41%
-28,423
91.19%
税金及附加
-642
0.69%
-569
0.63%
-256
0.82%
销售费用
-3,829
4.11%
-3,733
4.15%
-586
1.88%
管理费用
-6,536
7.01%
-8,750
9.72%
-1,725
5.54%
研发费用
-3,216
3.45%
0
-0.00%
0
-0.00%
财务费用
-625
0.67%
-986
1.10%
-177
0.57%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年2季度经纬辉开的经营现金流量净额为85,073,780.52元,与2018年的40,746,551.15元相比上升了108.79%;投资活动现金流净额为-35,714,962.55元;筹资活动现金流净额为10,189,150.03元。
2015-2019年2季度经纬辉开经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2015
-1,798
-1,376
-3,173
2016
-944
-1,819
1,742
2017
-3,006
-203
5,949
2018
4,074
-2,590
10,041
2019
8,507
-3,571
1,018
2.4.2现金流入结构分析
2019年2季度经纬辉开现金流入总金额为1,244,005,641.92元,其中经营活动现金流入为1,102,334,774.67元,占现金流入总额的88.61%;投资活动现金流入为145,800.0元,占现金流入总额的0.01%;筹资活动现金流入为141,525,067.25元,占现金流入总额的11.38%。
2019年2季度经纬辉开现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
124,400
100.00%
123,743
100.00%
39,379
100.00%
经营活动现金流入小计
110,233
88.61%
101,377
81.93%
32,965
83.71%
投资活动现金流入小计
14
0.01%
16
0.01%
400
1.02%
筹资活动现金流入小计
14,152
11.38%
22,349
18.06%
6,013
15.27%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为1,033,031,242.28元,占经营活动现金流入小计的93.71%;收到的税费返还为27,242,769.82元,占经营活动现金流入小计的2.47%;收到其他与经营活动有关的现金为42,060,762.57元,占经营活动现金流入小计的3.82%。
2019年2季度经纬辉开经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
110,233
100.00%
101,377
100.00%
32,965
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
103,303
93.71%
92,102
90.85%
31,325
95.03%
收到的税费返还
2,724
2.47%
3,381
3.34%
685
2.08%
收到其他与经营活动有关的现金
4,206
3.82%
5,892
5.81%
954
2.90%
投资活动现金流入小计中处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为145,800.0元,占投资活动现金流入小计的100.0%。
2019年2季度经纬辉开投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
14
100.00%
16
100.00%
400
100.00%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
14
100.00%
16
100.00%
0
0.00%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
0
0.00%
0
0.00%
400
100.00%
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为9,552,000.0元,占筹资活动现金流入小计的6.75%;取得借款收到的现金为131,973,067.25元,占筹资活动现金流入小计的93.25%。
2019年2季度经纬辉开筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
14,152
100.00%
22,349
100.00%
6,013
100.00%
吸收投资收到的现金
955
6.75%
3,947
17.66%
50
0.83%
取得借款收到的现金
13,197
93.25%
18,402
82.34%
5,963
99.17%
2.4.3现金流出结构分析
2019年2季度经纬辉开现金流出总额为1,184,457,673.9199998元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为1,017,260,994.15元,占现金流出总额的85.88%;投资活动现金流出小计为35,860,762.55元,占现金流出总额的3.03%;筹资活动现金流出小计为131,335,917.22元,占现金流出总额的11.09%。
2019年2季度经纬辉开现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流出总额
-118,445
100.00%
-112,218
100.00%
-36,639
100.00%
经营活动现金流出小计
-101,726
85.88%
-97,302
86.71%
-35,971
98.18%
投资活动现金流出小计
-3,586
3.03%
-2,607
2.32%
-603
1.65%
筹资活动现金流出小计
-13,133
11.09%
-12,308
10.97%
-64
0.17%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为798,812,039.3元,占经营活动现金流出小计的78.53%;支付给职工以及为职工支付的现金为148,186,255.2元,占经营活动现金流出小计的14.57%;支付的各项税费为33,248,852.69元,占经营活动现金流出小计的3.27%;支付其他与经营活动有关的现金为37,013,846.96元,占经营活动现金流出小计的3.64%。
2019年2季度经纬辉开经营活动现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流出小计
-101,726
100.00%
-97,302
100.00%
-35,971
100.00%
购买商品/接受劳务支付的现金
-79,881
78.53%
-77,719
79.87%
-31,307
87.03%
支付给职工以及为职工支付的现金
-14,818
14.57%
-12,767
13.12%
-1,617
4.50%
支付的各项税费
-3,324
3.27%
-3,560
3.66%
-1,200
3.34%
支付其他与经营活动有关的现金
-3,701
3.64%
-3,255
3.35%
-1,845
5.13%
投资活动现金流出小计中购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金为35,860,762.55元,占投资活动现金流
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