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【精品】出纳年终工作总结三篇
出纳年终工作总结三篇
时光如流水般匆匆流动,一段时间的工作已经结束了,这段时间里,相信大家面临着许多挑战,也收获了许多成长,这时候,最关键的工作总结怎么能落下!
那么工作总结的格式,你掌握了吗?
以下是帮大家整理的出纳年终工作总结3篇,欢迎大家分享。
出纳年终工作总结篇1为了更好的发挥自己的才干,不断接受新的挑战,本人于1995年9月――1998年7月就读于河北省广播电视大学法律专业,系统的学习了法律专业知识。
本人认为,在当今信息化高速发展的社会前景下,只有全面掌握法律专业知识才能更好的服务于会计本职工作。
1993年7月,我被分配到XX市第一医院财务科工作,当时我院刚开始为职工交纳住房公积金。
财务科的领导把这项任务交给了我。
由于职工住房公积金是一项新业务,此前没有先例可察。
我在学习了有关政策法规后,建立了住房公积金总账,负责为职工交纳住房公积金。
基于我院没有实行财会工作电算化,我为900多名职工建立了手工明细账,并负责与银行对账工作。
1994年由于岗位轮换,我开始负责医院药品的核算与审核工作。
我院药品采购量大,品种多。
我根据药品厂家设置应付账款明细账。
每月负责与药库会计的对账工作。
由于我责任心强,工作勤奋,使得每一笔厂家的款项账目清楚、准确。
在工作中,我积极为厂家落实每一笔款项的到账情况,为了解决他们的问题,经常加班加点。
1996年我负责核算医院门诊与住院处收入。
以及各个科室检查项目的分项统计工作。
1997年我负责我院应收款项和欠费的管理工作。
对于每月住院处转来的欠费,逐笔审核,对本院职工担保而发生欠费的情况进行了统计。
按照院里的有关规定,对这些欠费进行了催缴。
经过我的努力工作,为医院催缴回来许多欠费,其中一些是多年以前的,为医院挽回了一定的经济损失。
1999年我开始担任财务出纳工作。
每日负责存交住院处、收费处的收入以及审核住院处、收费处收入日报表;负责支票的存交、日常医院所有的现金支付。
我工作认真负责,每天记现金日记账,跑银行,务必做到每天的账款相符。
节假日医院的活动从未参加过,就是过年除夕也是坚持岗位,认认真真,从未出过任何差错。
由于服务态度良好,工作认真负责,踏实肯干,xx年获得医院的嘉奖。
xx年5月,我顺利的通过会计师考试,在工作中,我用会计师的标准来严格要求自己。
认真审核原始凭证,正确使用会计科目,制作支出凭证。
在此期间负责我院医疗保险,生育保险的结账工作。
在我接手之前,我院开设的便民快速门诊的医疗保险帐从未结算过,从未与医保中心对过账。
针对这种情况。
我主动将便民快速门诊的医保帐按月打印出来,与医保中心对账。
我做了大量的工作,细致而严谨地逐一分析查找,半年多的便民门诊医保帐终于与医保中心核对上了,结款十多万元,为医院的资金回笼作出了贡献。
出纳年终工作总结篇2一、第八年是我们公司变更的第一年,各项改革迅速发展的一年。
作为财务部,我们也有很多制度要建立,所以我们经过开会讨论,草议出公司内部会计管理与控制制度,公司内部审计制度,公司会计核算制度与方法,使财务工作有条不紊的开展,为我们搞好工作提供了有力保证。
我们财务部结合我们公司的实际,在做好财务工作的`同时,积极配合其它各部门各项工作的开展。
坚持”完善自我,协调合作”的原则,努力完善财务部的各项制度。
在制度完善后,我们进一步明确了各自的职责和权限。
使内部控制制度进一步得到体现,可以更好地为公司决策提供重要的依据。
日常工作1,协助财务总监办理了税务登记,完成了工商登记和税务登记,我便与银行部门联系,办理了在银行的开户手续。
及时到各相关部门购买了各种票据。
2,协助财务总监和主管整理上一年度的财务资料,提交给会计师事务所进行验资,当事务所出具验资报告后,我们准备好其他资料,和财务总监去银行办理了三年期的一笔长期款项。
3,清理,归纳客户欠费名单,得出欠款金额,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。
4,认真审核交到我手中的凭证和各种报销单据,然后根据审核无误的凭证登记现金和银行存款日记帐,及时给合法,正确的凭证报销,入帐。
坚持每天清查库存现金,与现金日记帐进行核对。
严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。
5,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作,市场研发费,产品研发费,iso认证费,广告费,运输费,材料采购费,人才招聘费等等各种费用。
6,对收回的公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。
认真开出支票,从无坐支现金。
7,坚持财务手续,严格审核算发票上的各个项目,对不符手续的发票不付款。
8,为迎接公司评估和审计,工商等部门对我公司帐务情况的检查工作,准备所需财务相关材料,及时送交会计主管。
二、工作体会体会到要作好出纳工作绝不可以用”轻松”来形容,更不是可有可无的一个无足轻重的岗位,出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分,它是经济工作的第一线,它需要出纳员要有全面精通的政策水平,熟练高超的业务技能,严谨细致的工作作风。
健全的内部控制制度,合理的人员结构是做好出纳工作的基础条件。
上级的重视与支持是搞好工作的关键。
领导的重视程度越高,出纳工作发挥的作用也就越大。
我们在认真做好工作的同时,要注重同上级领导的交流,不定期汇报工作情况,争取上级的信任,取得了上级对出纳工作的高度重视和大力支持。
出纳工作也要树立服务意识。
出纳工作的性质决定了出纳工作必须坚持监督与服务并重,出纳工作也可以归为是内部管理的一部份,它的目标是为了加强资金的管理,为管理者服务。
把服务意识融于整个出纳工作过程中,做好为经济决策提供依据的同时为其他部门工作的开展提方便。
三、自我评价在这三年的运营的时间里,我能够遵守公司的章程和财务部的各项制度,认真学习,努力钻研,扎实工作,以勤勤恳恳,兢兢业业的态度对待本职工作,在出纳岗位上发挥了应有的作用。
出纳年终工作总结篇320xx年我公司取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在销售旺季期间,仍按时到银行保险等办理业务。
在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:
一、开业期间日常工作:
1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、做好20xx年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自
查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。
3按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经
费。
4、坚持财务手续,严格审核算,对不符手续的发票不付款。
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