九鑫煤业可行性研究报告正文.docx

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九鑫煤业可行性研究报告正文

九鑫煤业可行性研究报告正文

　　第二节损益分析

　　本项目建设期为一年，投产第一年达到设计能力的80%，第二年达产100%。

　　123456销售收入总成本费用固定成本可变成本利税销售税金及附加所得税税后利润万元万元万元万元万元万元万元万元356253227197731295335410685711715

　　第三节经济分析指标

　　一、主要经济指标：

1、总投资利润率：

%2、总投资利税率：

%

　　3、投资回收期：

年

　　上述指标看出，项目内部收益率大于行业基准收益率，财务净现值大于零，盈利能力满足行业要求，项目在财务上是可行的。

　　二、盈亏平衡分析

　　以生产能力利用率表示盈亏平衡点（BEP）

　　BEP=年固定成本/（年销售收入-可变成本-销售税金）×100=％产量BEP=180×％=

　　即要项目的生产能力达到设计能力的％，入洗煤泥达到万吨，企业即可保本。

　　45

　　第十六章结论与建议

　　第一节　　结论

　　本项目的工艺装置，生产规模和产品方案，符合国家产业政策，也适合当地的实际情况和市场要求。

该工艺路线具有技术可靠、经验成熟、操作方便、工艺、经济合理的特点，因此，从工艺方案选择上分析，本方案采用的工艺技术是可靠合理的。

　　本项目实施后，经济效益显著，从经济分析上看项目是可行的。

　　第二节建议

　　本项目具备建厂条件，各项技术经济指标均好，该项目的实施，对乌海市煤炭，焦化行业的发起到重要作用。

建议各方面大力配合，尽快组织实施，项目早日建成，发挥效益。

　　46

　　表1　　序号

（一）A1　　2　　345B12C12345678910　　工程或费用名称建设投资固定资产费用工程费用主要生产项目受煤系统准备车间主厂房浮选车间浓缩车间成品车间公用及辅助工程项目供电及电讯供水系统机修及化验服务性工程项目倒班宿舍楼食堂、浴室环保监测劳动安全及消防无形资产费用设计费勘查费递延资产费用建设单位管理费办公及生活家具购置费工程监理费招标代理服务费环境影响咨询费安全评价费施工图审查费联合试车费前期工作费工程质量监督费建设期利息固定资产投资流动资金其中：

铺底流动资金报批项目总投资投资估算表　　单位：

万元建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计占投资比例（％）126312631147784588034010836368244806812　　1113　　l10711078774260760210353018016015502020　　1057　　17517513310101081854230120　　175　　0000　　0　　0　　60501045553243551050105　　2545254520XX130115174856814866258198519806812202060501056025324551050265011003302980　　47

　　表2　　资金使用计划与资金筹措表　　单位：

万元

　　项目投资总额建设投资其中：

建设期利息铺底流动资金资金筹措资本金用于建设资金用于流动资金用于建设期利息债务资金用于建设资金用于流动资金用于建设期利息其他资金合计298026500330029802650330　　第1年26502650026502650　　第2年264264264264　　第3年66666666　　第4年　　第5年　　第6年　　序号1　　2　　48

　　表3序号1　　2　　3　　销售收入与销售税金估算表　　单位：

万元

　　项目销售收入细粒精煤（万元）单价（含税）万元/吨销售量销项税额煤泥渣（万元）单价（含税）元/吨销售量销项税额销售税金及附加营业税消费税城市维护建设税教育费附加增值税销项税额进项税额合计　　11780815360222260322260422260计　　算　　期56722260222602226082226092226010222601122260190219200190219200190219200190219200190219200120012001200120012001200120012001200120012002496306090249630609024963060902496306090249630609024963060902496306090249630609024963060902496306090384000480000480000480000480000480000480000480000480000480000480000244890　　00　　8160001020XX01020XX01020XX01020XX01020XX01020XX01020XX01020XX01020XX01020XX0　　00　　00　　00　　00　　00　　00　　00　　00　　00　　00　　49

　　目　　录

　　第一章总论...........................................................................................1第二章市场预测.......................................................................................9第三章产品方案及生产规模.................................................................10第四章工艺技术方案.............................................................................11第五章原材料、动力供应及综合自动化....................................................16第六章厂址及建设条件.........................................................................23第七章公用及辅助工程.........................................................................26第八章环境保护.....................................................................................31第九章劳动安全与工业卫生.................................................................33第十章消防.........................................................................................37第十一章节能.....................................................................................38第十二章项目实施规划.........................................................................39第十三章劳动组织及定员.....................................................................41第十四章投资估算及资金筹措.............................................................42第十五章财务、经济评价.....................................................................44第十六章结论与建议.............................................................................46

　　0第一章总论

　　第一节概述

　　一、项目名称、主办单位及负责人

　　1、项目名称：

乌海市九鑫煤业有限责任公司180万吨/年煤泥浮选技术改造项目

　　2、主办单位：

乌海市九鑫煤业有限责任公司3、建设性质：

新建

　　二、可行性研究报告编制依据的原则1、项目研究依据

（1）国家有关部委关于编制建设工程项目可行性研究报告的有关标准和规范。

（2）国务院国发[20XX]33号文《国务院关于实施西部大开发若干政策措施的通知》。

　　（3）国务院西部开发办《关于西部大开发若干政策措施的实施意见》。

　　（4）内蒙古自治区人民政府内政发[20XX）16号文《内蒙古自治区实施西部大开发若干政策措施的规定》。

　　（5）《内蒙古自治区人民政府关于建设乌海高载能工业区的通知》（6）《乌海市“十一五”规划》。

（7）《乌海市招商引资优惠政策》。

（8）建设单位提供的有关基础资料。

　　（9）根据乌海市九鑫煤业有限责任公司的设计委托。

2、可行性研究编制原则

　　1

（1）利用和发挥当地的地区资源优势和本厂现有的有利条件，实行企业的行业互补、全面联动，促进企业经济效益的提高。

（2）认真贯彻国家有关的准入条件、设计标准、规范和规定，充分利用现有条件，结合企业现状及装置特点，努力做到布局合理、紧凑、充分挖掘企业现有公用工程及辅助设施的潜力，力求节省用地和节约投资。

选择合适的工艺流程，力求取得较好的经济效益。

　　（3）严格执行国家及地区环保法规，满足现代企业对生产环境的要求，做到源头治理和尾处相结合，贯彻治理三废，减少污染的原则。

三废治理做到三同时。

　　（4）严格执行国家关于企业安全卫生的设计规定，采取有效的防护措施。

　　（5）必须符合国家有关部委关于建设工程项目编制的有关标准和规范要求。

　　（6）在设计中采用在国内已广泛应用的先进、成熟、可靠的工艺技术和设备，确保洗煤厂能够长期、安全、稳定、连续地运行，生产合格的产品。

　　《建设项目可行性研究方法与参数》第三版。

　　主要设备均根据生产厂询价、报价，定型设备根据《工艺建设全国机电设备20XX年价格汇编》，非定型设备按照非标设备制作工作估算方法进行估算。

　　土建投资和设备安装参考当地上一年度实际价格和同类项目投资额。

　　3、有关说明

　　总预备费以第一、第二部分费用之和的5%估算。

设备运杂费按6%计算，材料运杂费按8%计算。

二、投资估算投资估算详见附表1三、投资估算结果　　

　　42

　　序号一1234二123项　　目总投资固定资产投资投资