标准版操作说明.docx
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标准版操作说明.docx
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标准版操作说明
<一>会计科目设置
1.单击会计科目,进入科目维护界面。
2.标准版的科目分为资产、负债、权益、成本和损益,可以对科目进行增加、删除和修改的操作。
3.新增科目,代码不能重复,科目名称可以相同;同时注意科目的余额方向是借方还是贷方,科目是否核算外币、是否需要挂核算项目、是否需要数量金额辅助核算等信息。
4.科目修改。
选择科目,单击“修改”。
5.设置辅助核算:
把“应收账款”的核算项目设为“往来单位”。
6.设置数量金额辅助核算:
勾选数量金额辅助核算,输入计量单位“吨”。
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<二>核算项目设置
这里的核算项目对应的是科目属性里的核算项目,下挂核算项目后的科目,制作凭证时就是从这里提取的核算项目信息。
1.默认的核算项目类别有三个“往来单位、部门和职员”,用户可以增加或修改类别。
2.增加核算项目类别:
单击“增加类别”,输入“类别名称”和相关属性后。
3.增加核算项目:
核算项目可以设置上级(注:
核算项目比较少则不需要设置上级),但要先在“账套选项”中设置,见图5.3。
4.增加核算项目,输入代码、名称,如果不分级设置(或增加的核算项目用于设置为上级的),则“上级代码”应选“(无)”。
见图5.4
5.如果增加核算项目二级,则“上级代码”选上一级。
比如,上级是“01广东”,则“广东蓝月”的上级代码选“01”。
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<三>初始数据录入
1.单击“初始数据”录入科目初始数据。
2.普通科目:
直接在期初余额输入数据。
(注:
不论数据有没有录完,退出初始数据录入界面前,请先单击
保存数据,之后才退出。
)
3.挂有核算项目的科目:
从对应科目最后一栏的“核算项目”下面的“√”(图5.3.3)进入核算项目输入界面(图5.3.4)。
4.核算项目直接输入金额。
5.保存后,对应科目(“应收账款”)有数据。
图5.3.5
6.数量金额辅助核算的科目:
数量金额辅助核算科目的期初金额和普通科目的输入方法一样,直接输入金额。
数量的在另一个界面输入,在“初始数据录入”界面左上角“人民币”右边的下拉框
选择“数量”。
见图5.3.6
7.输入数量
8.固定资产和累计折旧科目:
在初始数据录入界面双击固定资产对应的绿色行,或在初始数据录入窗口左上方的下拉框中选择固定资产科目,进入固定资产数据窗口。
9.单击【新增】,新增固定资产卡片,输入必录信息之后确定。
10.固定资产类别:
反映该项固定资产从属于哪一个类别,系统预设了一项固定资产类别──房屋建筑物类,所以需要用户自己新增所需类别,如办公设备。
按下
按钮可调出固定资产类别设置窗口,单击“增加”输入类别名称、选择常用折旧方法和预计经残值率,再单击“增加”。
(注:
其他需要增加的项目,如使用部门,新增方法与其类似。
)
11.固定资产卡片初始化时的入账日期,是指该项固定资产的原始购置时间,而不是指固定资产录入系统的时间。
12.试算平衡,所有数据输入完成后,在科目初始数据录入窗口的左上角的下拉框选择“试算平衡表”,检查借贷是否平衡。
若数据录入无错,试算表已平衡,则可以启用账套。
1.单击“启用账套”
2.“继续”
3.启用账套时,系统要求必须备份,默认备份路径在软件安装目录,建议修改成其他路径,以方便查找。
4.备份完成后,单击“完成”。
5.到此账套初始化全部完成,系统调转到日常操作平台(见图5.6),初始化数据将不能在修改,如发现初始化数据有错,确需修改的,只能通过【文件】----【账套恢复】,恢复前面备份的账套才能修改初始数据,修改完成后重新启用账套。
一、功能结构图
二、凭证处理
会计凭证是整个会计核算系统的主要数据来源,是整个核算系统的基础,会计凭证的正确性直接影响到整个会计信息系统的真实性、可靠性,因此系统必须保证会计凭证录入数据的正确性。
金蝶KIS标准版为您提供十分安全、可靠、准确快捷的会计凭证处理功能。
三、自动转账
系统提供自动转账设置模板,期末时可由系统自动生成转账凭证,无须人工录入。
四、结转损益
可以按照本年利润的明细科目进行损益结转并设定多个方案
五、期末调汇
对外币核算的账户在期末自动计算汇兑损益,生成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整表。
二、初始化
1、首先到“账套选项”中设置出纳的启用日期。
2、然后进行现金的初始化数据录入
3、最后进行银行存款的初始化数据录入
三、日常处理
1、现金日记账和银行存款日记账的录入
系统提供了四种方式:
直接录入、文件引入、从凭证引入以及从账务引入
2、现金盘点与对账
3、银行对账单录入
4、银行存款对账
5、出纳扎账
四、报表
系统提供“资金日报表”、“资金月报表”、“长期未达账”和“银行存款余额调节表”的查询功能,以便及时掌握资金动向。
一、界面
二、套打设置
金蝶KIS标准版为了满足您对某些单据和账表输出格式的特定需要,特别提供了一个功能强大、操作方便的套打设置功能,您只需先利用我们的金蝶套打设计2.0工具设计好凭证、总账、明细账、多栏式明细账、数量金额明细账、试算平衡表、增值税发票等19种单据类型的打印输出格式,然后在金蝶KIS标准版中利用套打设置功能进行相应的套打设置。
三、用户管理
四、账套备份
为防止系统出现故障、感染病毒等不可预料的情况,造成数据丢失,影响财务工作的正常进行。
您应该定期对账套进行备份,并妥善保存。
利用此功能,您可以将账套数据资料压缩备份到软盘或硬盘上以备后用。
五、账套修复
金蝶标准版:
常用快捷键
会计网 2013-01-3014:
11|
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F1 调出系统帮助
F7 1、获取基础资料
2、在自定义报表界面,可以调出公式向导。
F8 保存凭证。
F9 1、界面刷新。
2、在自定义报表界面,可以进行报表重算。
F11 调出计算器。
F12 回填计算器计算结果。
Ctrl+F9 反扎账。
Ctrl+F11 反过账。
Ctrl+F12 反结账。
F3 在凭证录入界面,进行凭证审核。
F5 在凭证录入界面,可以新增凭证。
空格键 在凭证录入界面,可以转换金额的借贷方。
Ctrl+F7,= 在凭证录入界面,实现分录借贷自动平衡。
Ctrl+B 在凭证录入界面,查询科目余额。
Ctrl+P 在凭证录入界面,进行凭证打印。
Ctrl+I 在凭证录入界面,进行凭证打印预览。
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