财务出纳工作计划.docx
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财务出纳工作计划.docx
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财务出纳工作计划
光阴如水,忙碌而又充实的工作又将告一段落了,相信大家对即将到来的工作生活满心期待吧!
此时此刻我们需要开始做一个工作计划。
工作计划怎么写才不会流于形式呢?
以下是为大家收集的财务出纳工作计划,欢迎阅读与收藏。
财务出纳工作计划1在新的一学年里,各种工作复杂而多样,为更好地做好功山中心学校的财务工作,新学年里我计划一如既往地做好日常财务的核算工作,加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。
做到财务工作长计划,短安排。
使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
一、参加财政局组织的财务人员继续教育学习,掌握和领会财务知识的要点和精髓。
严格规范要求,熟练地进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
二、加强规范现金管理,做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。
按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为学校提供财力上的保证。
4、加强各种费用开支的核算。
及时进行记帐,编制出纳日报明
细表,汇总表,严格支票领用手续,按规定签发现金支票和转帐支票。
5、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。
6、完成领导临时交办的其他工作
7、保障财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化
监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。
使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合学校发展的步伐。
三、继续做好各项费用工作学校收费工作是高压线,上级部门三令五申,故今年学校仍要加大这方面的管理力度,不收学生的任何费用。
1、按照上级要求不允许收住宿学生住宿费。
2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。
3、教育学生使用正版读物。
4、允许代收学生保险。
四、做好在职及退休教师的福利保险工作总之在新的一学年里,我会更加努力,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以最大限度地报务于学校。
为全镇中小学的发展做出更大的贡献。
财务出纳工作计划2在20xx年里,作为单位财务出纳,我能够严格按财务管理制度开展工作,不断改善工作方式方法,提高工作效率,按工作进度要求保质保量完成各项工作。
为了做好度各项工作,我准备做好以下几方面的工作:
一、提高自身业务能力。
在上级部门的正确领导下,勤奋学习,扎实工作,继续加强学习。
同时认真钻研业务知识,虚心向身边的同事学习,不断充实和丰富自己的会计业务知识。
要立足单位发展变化的新情况,多动脑筋、想办法、出主意,增强工作的主动性、预见性、创造性,为领导出谋划策,提出可行建议和工作预案,发挥参谋和助手作用,不断提高参与和决策能力。
二、及时完成各项财务工作。
财务工作的时效性很强,对于职责内的工作一定要抓紧抓好,并且做到做一件成一件,件件有交代,项项有落实,对于领导交办的其它工作,也要义不容辞的承担起来,保证各项工作的全面推进。
三、主要工作:
1、严格执行现金管理和结算制度,每月认真核对现金与日记账账目。
发现现金金额不符,做到及时查询和处理,每月按时与银行做好对账工作。
2、及时收回公司的各项收入,开出收据并及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据,经领导批准签字后及时发放职工的工资和其它发放经费。
4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审核人签字后方可报账)对不符手续的发票不予报销。
5、根据公司领导的安排和规定,对矿业有限公司、矿山、选厂等部门发生的采购、加工、保管、销售等环节按制度严格执行。
6、认真执行公司领导规定的申购制度,做到部门领导先填写申购单,报财务,由主管领导批示后方可采购。
财务出纳工作计划3
一、严格遵守财务管理制度和税收法规,认真履行职责,组织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算,进行会计监督。
财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务部的工作职责。
从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到各项资金的统一调拨、支付等等,每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
二、以实施ERP软件为契机,规范各项财务基础工作用在经过两个月的ERP项目的筹建和准备工作后,财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了ERP项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。
对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程,并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。
如:
设置“存货调价单”,使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单,规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上,将各项实物资产分为9大类,并在此基础上,完成了ERP系统库存管理模块的初始化工作。
在8月初正式运行ERP系统,并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。
目前已将财务会计模块升级到ERP系统中并且运行良好。
三、制订财务成本核算体系,严格控制成本费用根据集团年初下达的企业经济责任指标,财务部对相关经济责任指标进行了分解,制订了成本核算方案,合理确认各项收入额,统一了成本和费用支出的核算标准,进行了医院的科室成本核算工作,对科室进行了绩效考核。
在财务执行过程中,严格控制费用。
财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况,每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况,协助各责任单位负责人加强经营管理,提高经济效益。
四、资金调控有序,合理控制集团总体资金规模由于原材料市场的价格不稳定,销售市场也变化不定,在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。
为此,财务部一方面及时与客户对账,加强销售货款的及时回笼,在资金安排上,做到公正、透明,先急后缓;另一方面,根据集团公司经营方针与计划,合理地配合资金部安排融资进度与额度,通过以资金为纽带的综合调控,促进了整个集团生产经营发展的有序进行。
五、加强财务管理制度建设,提高财务信息质量财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况,为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量,财务部比较全面的制定了财务管理制度体系,包括:
财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、ERP管理制度、预算管理制度。
通过对财务人员的职责分工,对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定,从而逐步提高会计信息的质量,为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。
平时财务部通过开展定期或不定期的交流会,解决前期工作中出现的问题,布置后期的主要工作,逐步规范各项财务行为,使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。
六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动为了规范财务行为,配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作,财务部组织了在本集团公司内的20xx年年终财务决算的财务自查活动,在年终决算之前清理了关联企业的往来款项,检查在建工程未作处理的项目,对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。
骋请了税务师事务所对07年的帐务处理做了预审,对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改,降低了涉税风险。
七、组织财务人员培训,提高团队凝聚力财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会,对整个财务系统
做了工作总结和预期的工作计划展望,将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论,及时解决实际工作中存的问题。
通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座,丰富了财务人员税务知识。
邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。
增强了整个财务链各部门工作的协作性,强化了各岗位会计人员的责任感,促进了各岗位的交流、合作与团结。
财务出纳工作计划420xx年是公司发展中的关键一年,集团公司成立后,一切都以崭新的面貌呈现。
站在新的起点,财务部将一如既往地围绕公司的总体经营思路和发展规划,认真贯彻执行公司财务预算,以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容,以精细化核算、数量化考核为工作方法,以利润最大化为目标,以资产经营责任为主线,全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式,加强成本核算,实行全员、全过程的财务管理策略,从严管理,积极为公司领导经营决策当好参谋,为完成公司经营目标作出应有的努力。
现就目前情况,做出20xx年工作计划如下:
一、加强团队建设,充分发挥财务职能部门的作用作为财务部的一员,既是一名财务出纳工作人员,也是财务管理制度的组织者,要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态度,对条线人员要积极引导,做到上行下效,帮助条线人员解决问题,充分发挥团队的合作精神,学先进、赶先进、超先进,在条线中展开竞赛活动,发挥团队的力量,拧成一股绳,劲往一处使;在坚持原则的同时,我们坚持“三个满意二个放心”,三个满意是“让客户满意、让员工满意、让各部门主管领导满意”,二个放心是“让集团公司领导放心,让公司的老总与各级领导放心”。
二、加大各项费用控制力度,充分发挥财务的核算与监督职能今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年,我们将继续加强各项费用的控制,行使财务监督职能,审核控制好各项开支,在财务核算工作中尽心尽职,认真处理审核每一笔业务。
三、搞好财务分析,为领导提供有效的参考依据我知道合理高效的财务分析思路与方法,是企业管理和决策水平提高的重要途径,并将使我们的工作事半功倍,在企业成本分析上向沈科学习、向车间的老师傅学习、向书本学习,为企业的生产经营销售,做好保本点与规模效益、销售定价分析等等,量化分析具体的财务数据,并结合企业总体战略,为企业决策和管理提供有力的财务信息支持。
四、加强应收款催收管理力度,控制好库存材料与产品,提高资金的运行质量,合理控制资金的使用大家都知道资金就跟人体的血液一样重要,我们公司的主要特点是楼层量大、销售批量大,筹集资金是财务的一个主要职能,良好的银企关系,是企业融资的一根纽带,目前我们只能在应收款管理与库存管理上进行控制,压缩库存,合理生产,控制资金的流向,使库存原辅材料在保证生产的同时控制到最底线,在资金尤为紧张的情况下,财务部将从采购材料与产成品这一块有效地跟踪好资金的运作。
财务出纳工作计划5
一、严格遵守财务治理制度和税收律例,认真履行职责,组织管帐核算财务部的主要职责是做好财务核算,进行管帐监督。
财务部全体人员一向严格遵守国家财务管帐制度、税收律例、团体总公司的财务制度及国家其他财经司法律例,认真履行财务部的工作职责。
从收费到出纳各项原始出入的操作;从地磅到统计各项根基数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、管帐记账凭证的录入,到编制财务管帐报表;从各项税费的计提到纳税陈诉、上缴;从资金计划的支配,到各项资金的统一调拨、付出等等,每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、尽力做好本职工作,认真执行企业管帐制度,实现了管帐信息收集、处置惩罚和传递的实时性、精确性。
二、以实施ERP软件为契机,规范各项财务根基工作用在颠末两个月的ERP项目的筹建和筹备工作后,财务部按新企业管帐制度的要求、结合团体公司实际状况动手进行了ERP项目贩卖治理、采购治理、合同治理、库存治理各模块的初始化工作。
对供应商、客户、存货、部门等根基材料的设置均依据实际的业务流程,并针对平时统计和贩卖时发明的问题和不够进行了改良和完善。
如:
设置“存货调价单”,使油品的贩卖价格依照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单,规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在共同资产部实物治理部门对所有实物资产进行全面清理的根基上,将各项实物资产分为9大类,并在此根基上,完成了ERP系统库存治理模块的初始化工作。
在8月初正式运行ERP系统,并于10月初停止了原统计软件同时运行的场所场面。
目前已将财务管帐模块升级到ERP系统中并且运行优越。
三、制订财务本钱核算体系,严格节制本钱费用依据团体年初下达的企业经济职责指标,财务部对相关经济职责指标进行了分化,制订了本钱核算,合理确认各项收入额,统一了本钱和费用支出的核算标准,进行了医院的科室本钱核算工作,对科室进行了绩效稽核。
在财务执行历程中,严格节制费用。
财务部每月度全收入、本钱与费用的执行状况,每月中旬到各职责单位阐发经营状况和指标的完成状况,帮忙各职责单位负责人增强经营治理,进步经济效益。
四、资金调控有序,合理节制团体总体资金规模由于原资料市场的价格不稳定,贩卖市场也变更不定,在油品生产与贩卖方面必要占用超多的资金。
为此,财务部一方面实时与客户对账,增强贩卖货款的实时回笼,在资金支配上,做到公正、透明,先急后缓;另一方面,依据团体公司经营方针与计划,合理地共同资金部支配融资进度与额度,透过以资金为纽带的综合调控,匆匆进了整个团体生产经营成长的有序进行。
五、增强财务治理制度扶植,进步财务信息质量财务部依据公司原订定的《财务出入治理细则》的实际执行状况,为进一步规范文团体的财务工作、进步管帐信息的.质量,财务部对照全面的订定了财务治理制度体系,包括:
财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部节制制度、ERP治理制度、预算治理制度。
透过对财务人员的职责分工,对各公司的管帐核算到管帐报表从报送光阴实时性、数据精确性、报表款式规范化、完整性等方面做了对照系统的规定,从而逐步进步管帐信息的质量,为领导决策和治理者进行财务阐发带给了靠得住、有用的信息。
平时财务部透过开展按期或不按期的交流会,办理前期工作中呈现的问题,部署后期的主要工作,逐步规范各项财务行为,使财务工作的各个环节按必须的财务规则、法度模范有效地运行和节制。
六、开展了以涉税业务和执行企业管帐制度、管帐法及其他财经司法、律例的自查运动
为了规范财务行为,共同年终与来岁年初的汇算清缴的稽查查察查察与审计工作,财务部组织了在本团体公司内的20xx年年终财务决算的财务自查运动,在年终决算之前清理了关联企业的往来款项,反省在建工程未作处置惩罚的项目,对已付出的财务利息费用实时追踪开具了发票等等一系列的财务自查运动。
骋请了税务师事务所对07年的帐务处置惩罚做了预审,对审计和自查中发明的问题实时地进行了整改,低落了涉税风险。
七、组织财务人员培训,进步团队凝聚力财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会,对整个财务系统做了和预期的工作计划展望,将财务人员分成管帐、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论,实时办理实际工作中存的问题。
财务出纳工作计划6为使财务工作服务于学校教育教学第一线,服务于全体师生,更好的为教学作贡献,学校财务人员深知财务工作是学校各项工作能顺利开展的重要组成部分,是学校正常运营的基础。
为了将财务工作做得更好,特制定出财务工作计划。
一、工作目标以区有关布局调整精神为指导,依据区物价局、财政局、教育局以及相关主管部门财经规定,严格执行相关的收费规定,严守财务纪律,开源节流,做到财务服务于教学,服务于师生,财务公开化,打足收入,压缩支出,把资金用在刀刃上,为全面提升本校的办学水平和办学层次,打造一流的品牌学校。
二、认真抓好常规工作
(一)财务工作:
1、根据中心校行政办年初财务工作计划要求,准确做好学校年度预算和收支计划,并严格执行。
全面做好年终的决算工作,为学校教育决策提供可靠的数据,确保学校教育教学正常发展。
2、加强过程管理,及时统计教育经费使用情况,做到财务底码清楚,信息准确,每月向校长汇报,为领导合理使用资金提供依据。
年底向职工汇报资金使用情况,加强财务监督。
3、支持财会人员的继续培训工作,提高财会人员业务水平,做好财务年审。
4。
要求出纳人员严格执行财务制度,遵守岗位职责,按时上报
各种资料。
5、认真搞好学校经费收支预算工作,每年某月某日前将全年经
费收支情况如实填写上报行政办。
6、加强财产管理,新购物及时上帐,做到帐帐相符,帐实相符,年终认真完成清产核资工作。
(二)确实抓好修缮工作,保证教育教学顺利进行。
每学期初对已损坏的桌凳进行修复或报损,清查学校的固定财产
并且进行统计。
三、抓住重点力求创新
1、抓好队伍建设,提高业务素质,为各项工作的开展提供可靠
保障,积极参加保管员的培训。
2、结合新的办学标准,提高学校管理水平。
3、定期主动召开教职工会议,虚心听取建议,提高学校的服务
意识和服务质量。
四、财务工作安排
1、严格财务制度,加大经费使用透明度,合理使用经费,1000
元以上的开支,须以职代会讨论通过,领导班子研究决定,方可开支,自觉接受教师和职代会的监督。
出纳要按月进行帐目公布,建立财务公开制度。
2、帐目要做到日清月结,记帐清楚,帐目相符,严禁挪用学校经费。
对确有困难需要借款的教师,只能借用当月的工资,且当月借用,下月归还。
3、配合学校搞好学生的教育工作,完成各项临时性和计划外工作。
五、具体措施
1、财务工作要做到全心全意为教育教学工作服务,为全体师生服务,做到急教育工作之急,需教育工作之需。
在服务中要不断提高服务质量和服务水平,使财务工作真正服务于教育,服务于师生。
2、认真学习并自觉执行地区、县教育收费文件和法规,深入领会中心校行政办的各种财务制度精神实质,努力促进校内财务工作规范化、制度化,做到依法理财。
3、严格落实县物价局、财政局和教育局的要求规范收费,开出统一票据,决不搭车收费、违规收费。
4、有计划性、统筹性地使用资金。
严格执行支出预算制度。
校内各项必须支出实行先预算、再审批、后办理制度,坚决杜绝资金支出的随意性和盲目性,减少一切不必要的开支。
5、严格实行财务审批一支笔制度。
对欲报销的发票必须有经办人、证明人和审核人的签字,然后方可连同预算单一并报销入帐。
6、建立规范的固定资产台帐,加强对校内各种教育教学设施的管理。
对校内资产进行逐一清理登记,并建立资产管理明细帐。
实行物资使用、保管责任制,谁使用谁负责,无故损坏或遗失者,由责任人承担相应的责任。
7、经常总结,不断提高。
自觉主动接受全校职工和学生家长、社会的监督,认真听取他们的宝贵意见,不断改进工作,提升服务质量。
财务出纳工作计划7会借改革契机,总之在新的一年里.继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以最大限度地报务于公司。
为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。
加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。
做到财务工作长计划,XX年在一如既往地做好日常财务核算工作.短安排。
使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
特拟订XX年的财务出纳人员个人工作计划:
一、参与财务人员继续教育每年财务人员都要参与财政局组织的财务人员继续教育。
解新准则体系框架,首先参与财务人员继续教育.掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。
全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处置和财务相关报表、表格的编制。
参与继续教育后,汇报学习情况演讲。
二、加强规范现金管理.1进行业务核算,根据新的制度与准则结合实际情况.做好财务工作。
2处置好同其他部门的协调关系做好本职工作的同时..3料理现金的收付和银行结算业务,做好正常出纳核算工作。
依照财务制度.努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。
加强各种费用开支的核算。
及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。
4徇私办事,财务人员必需按岗位责任制坚持原则.做出表率。
5完成领导临时交办的其他工作。
财务出纳工作计划820xx年在一如既往地做好日常财务核算工作,加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。
做到财务工作长计划,短安排。
使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
特拟订20xx年财务出纳人员个人工作计划。
一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。
首先参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。
全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
参加继续教育后,汇报学习情况报告。
二、加强规范现金管理,做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作计划。
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。
按照财务制度,办理现金的收付和
银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。
加强各种费用开支的核算。
及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
三、个人见意措施要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。
使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。
总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以最大限度地报务于公司。
为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。
财务出纳工作计划9xxx年在一如既往地做好日常财务核算工作,加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。
做到财务工作长计划,短安排。
使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
特拟订xxxx年的工作计划。
一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。
全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
参加继续教育后,汇报学习情况报告。
二、加强规范现金管理,做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作。
按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为xx提供财力上的保证。
加强各种费用开支的核算。
及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。
4、完成领导临时交办的其他工作。
总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以最大限度地报务于公司。
为我xx的稳健发展而做出更大的贡献财务出纳工作计划10
一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。
组织财务人员参加财务人员培训,提高认识,不断加强自身的业务水平。
了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要
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